TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF
Котировка на Oct 12, 2026 15:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.94 | Дневной диапазон | 31.84 – 31.84 |
| Диапазон за 52 недели | 26.76 – 34.49 | Объём торгов | 508 |
| Средний объём | 12.12K | AUM | $138.8M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 0.66% |
| NAV | 31.91 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2025 | Состав портфеля | 345 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q735 | ISIN | US87283Q7354 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investments purposes) in equity securities. Under normal conditions, the fund primarily invests in stocks outside the U.S. and in at least five countries, including developed and emerging market countries. The adviser’s decision-making process focuses on bottom-up stock selection with an awareness of the global economic backdrop and the adviser’s outlook for certain industries, sectors, and individual countries.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.98% | -0.96% | +6.22% | +13.06% | +16.61% | — | — | — | +26.10% |
| Совокупная доходность | -2.98% | -0.96% | +6.22% | +13.06% | +17.47% | — | — | — | +27.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 435 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 3.71% | 65.00K | $5.1M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.56% | 7.70K | $3.5M |
| 3 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML.AS | 1.99% | 1.55K | $2.7M |
| 4 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.85% | 2.09K | $2.6M |
| 5 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN.IL | 1.43% | 415 | $2.0M |
| 6 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.05% | 9.66M | $1.4M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.95% | 6.86K | $1.3M |
| 8 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP.AX | 0.91% | 29.42K | $1.2M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 0.89% | 6.43K | $1.2M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.88% | 2.81K | $1.2M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.85% | 63.66K | $1.2M |
| 12 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.84% | 8.00K | $1.1M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306.T | 0.82% | 50.80K | $1.1M |
| 14 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN.SW | 0.78% | 7.53K | $1.1M |
| 15 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 0.77% | 9.35K | $1.1M |
| 16 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR HKD.00002 | TCEHY | 0.77% | 19.98K | $1.1M |
| 17 | SAP SE SPONSORED ADR ADR | SAP | 0.75% | 4.88K | $1.0M |
| 18 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 0.74% | 3.44K | $1.0M |
| 19 | AIA GROUP LTD COMMON STOCK | 1299.HK | 0.70% | 106.60K | $959.6K |
| 20 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 0.67% | 10.59K | $924.6K |
| 21 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 0.65% | 10.58K | $900.5K |
| 22 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 0.65% | 9.74K | $899.8K |
| 23 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 0.65% | 5.64K | $895.5K |
| 24 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 0.65% | 5.41K | $891.3K |
| 25 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA.SW | 0.65% | 8.40K | $887.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2100 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.2100 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.39% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.09% / — | Сортино 1Л | 1.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.815 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.58% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 508 | Средний объём | 12.12K |
| AUM | $138.8M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.2M | +0.85% | $137.6M → $138.8M |
| 1 месяц | $3.3M | +2.34% | $139.4M → $138.8M |
| 1 неделя | $727.4K | +0.52% | $140.0M → $138.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIER
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.