TFNS T. Rowe Price Financials ETF
Cours au Aug 27, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 29.89 | Plage journalière | 29.54 – 29.77 |
| Plage 52 semaines | 24.30 – 30.11 | Volume | 1 |
| Volume moy. | 3.76K | AUM | $19.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.44% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.45% |
| NAV | 29.90 | Prime/Décote | -0.89% indicatif |
| Création | Jun 11, 2025 | Participations | 64 |
| Émetteur | T. Rowe | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87283Q768 | ISIN | US87283Q7685 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund aims to increase the value of its investors' capital over an extended timeframe.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.62% | +13.61% | +13.40% | +8.74% | +12.59% | — | — | — | +19.47% |
| Performance totale | +2.61% | +13.61% | +13.39% | +8.73% | +13.13% | — | — | — | +20.09% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.44% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $44.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 85 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 9.36% | 3.58K | $1.8M |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 6.81% | 3.54K | $1.3M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 6.21% | 2.05K | $1.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 4.80% | 2.59K | $911.2K |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 4.58% | 14.06K | $870.1K |
| 6 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 4.26% | 9.67K | $809.4K |
| 7 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.66% | 6.33K | $695.0K |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS.NE | 3.63% | 688 | $689.3K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.13% | 4.58K | $593.8K |
| 10 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 2.81% | 2.51K | $533.7K |
| 11 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2.65% | 2.42K | $503.1K |
| 12 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 2.45% | 1.35K | $464.6K |
| 13 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK.NE | 2.39% | 399 | $454.8K |
| 14 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 2.07% | 2.06K | $392.4K |
| 15 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL.L | 1.51% | 1.13K | $287.4K |
| 16 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 1.49% | 4.58K | $283.2K |
| 17 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.27% | 687 | $241.8K |
| 18 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.27% | 556 | $240.3K |
| 19 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 1.26% | 1.51K | $239.2K |
| 20 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 1.23% | 2.18K | $233.1K |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP.BA | 1.18% | 677 | $224.2K |
| 22 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.16% | 2.35K | $219.9K |
| 23 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.14% | 2.86K | $216.6K |
| 24 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 1.07% | 747 | $202.3K |
| 25 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.04% | 1.52K | $197.2K |
| 26 | GLOBAL PAYMENTS INC COMMON STOCK | GPN | 1.01% | 2.08K | $192.3K |
| 27 | WESTERN ALLIANCE BANCORP COMMON STOCK USD.0001 | WAL | 0.99% | 2.38K | $188.1K |
| 28 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | WTW | 0.97% | 541 | $184.6K |
| 29 | PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK | PYPL.NE | 0.97% | 2.95K | $184.0K |
| 30 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 0.93% | 806 | $177.6K |
| 31 | HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HBAN | 0.93% | 10.44K | $177.6K |
| 32 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 0.93% | 965 | $176.7K |
| 33 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 0.89% | 1.07K | $169.0K |
| 34 | SLM CORP COMMON STOCK USD.2 | SLM | 0.86% | 6.31K | $163.0K |
| 35 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 0.85% | 2.02K | $161.4K |
| 36 | AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AMP | 0.81% | 282 | $154.3K |
| 37 | BARCLAYS PLC SPONS ADR ADR | BCS | 0.77% | 5.51K | $146.0K |
| 38 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | 0.70% | 1.35K | $133.2K |
| 39 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBS | 0.65% | 2.34K | $124.4K |
| 40 | ARES MANAGEMENT CORP A COMMON STOCK | ARES | 0.65% | 878 | $123.1K |
| 41 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS COMMON STOCK USD1.0 | PNFP | 0.61% | 1.14K | $116.7K |
| 42 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.57% | 3.47K | $108.7K |
| 43 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FISV | 0.57% | 2.09K | $107.4K |
| 44 | Cash/Cash equivalent USD | — | 0.55% | 0 | $104.8K |
| 45 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 0.55% | 717 | $104.6K |
| 46 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 0.55% | 3.38K | $104.2K |
| 47 | FULTON FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD2.5 | FULT | 0.53% | 4.26K | $100.7K |
| 48 | VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | VOYA | 0.53% | 1.03K | $100.6K |
| 49 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 0.49% | 225 | $92.7K |
| 50 | POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 | BPOP | 0.48% | 547 | $92.0K |
| 51 | STEPSTONE GROUP INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | STEP | 0.47% | 1.81K | $88.4K |
| 52 | EQUITABLE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | EQH | 0.43% | 1.66K | $81.1K |
| 53 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 0.40% | 211 | $76.9K |
| 54 | MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | 0.40% | 1.08K | $75.4K |
| 55 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK | LPLA | 0.39% | 209 | $74.0K |
| 56 | LINCOLN INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | LCLN | 0.39% | 3.17K | $73.9K |
| 57 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HIG | 0.36% | 503 | $69.0K |
| 58 | SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD.001 | SYF | 0.35% | 868 | $66.6K |
| 59 | VIRTU FINANCIAL INC CLASS A COMMON STOCK… | VIRT | 0.34% | 1.07K | $65.5K |
| 60 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.34% | 576 | $65.2K |
| 61 | BLACKSTONE INC COMMON STOCK USD.00001 | BX | 0.32% | 434 | $61.3K |
| 62 | BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 | BRO | 0.32% | 835 | $60.2K |
| 63 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 0.30% | 544 | $57.7K |
| 64 | ROBINHOOD MARKETS INC A COMMON STOCK USD.0001 | HOOD | 0.30% | 594 | $56.5K |
| 65 | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS COMMON STOCK… | MIAX | 0.29% | 1.31K | $54.3K |
| 66 | ETORO GROUP LTD A COMMON STOCK NPV | ETOR | 0.28% | 1.81K | $53.8K |
| 67 | MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCO | 0.27% | 103 | $51.4K |
| 68 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | RJF | 0.27% | 295 | $50.8K |
| 69 | FIRSTSUN CAPITAL BANCORP COMMON STOCK | FSUN | 0.26% | 1.22K | $48.7K |
| 70 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 0.25% | 85 | $48.3K |
| 71 | HAPPEN INC COMMON STOCK USD.01 | HAPN | 0.25% | 2.62K | $47.1K |
| 72 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 0.24% | 3.14K | $44.6K |
| 73 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 0.22% | 128 | $41.2K |
| 74 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 0.21% | 717 | $39.1K |
| 75 | HORIZON BANCORP INC/IN COMMON STOCK | HBNC | 0.20% | 1.97K | $38.7K |
| 76 | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A COMMON STOCK USD.01 | IBKR | 0.18% | 375 | $33.7K |
| 77 | LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK | LNC | 0.16% | 745 | $31.3K |
| 78 | ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 | ASB | 0.15% | 919 | $28.3K |
| 79 | EQUIFAX INC COMMON STOCK USD1.25 | EFX | 0.15% | 145 | $27.9K |
| 80 | ROCKET COS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | RKT | 0.14% | 1.96K | $27.5K |
| 81 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 0.14% | 413 | $27.3K |
| 82 | NEWTEKONE INC COMMON STOCK USD.02 | NEWT | 0.13% | 1.97K | $24.6K |
| 83 | COREBRIDGE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | CRBG | 0.12% | 720 | $22.9K |
| 84 | CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 0.11% | 642 | $20.5K |
| 85 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 0.11% | 111 | $20.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.45% | Versé (12 derniers mois) | $0.1350 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 23, 2025 | Dernier versement | $0.1350 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1350 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 14.87% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.722 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.00% / — | Sortino 1 an | 1.02 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.681 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.534 |
| Déviation à la baisse 1 an | 10.56% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1 | Volume moyen | 3.76K |
| AUM | $19.4M | Prime/Décote | -0.89% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $32.5K | +0.17% | $19.4M → $19.4M |
| 1 semaine | -$313.8K | -1.62% | $19.3M → $19.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.