TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.55 | Günlük Aralık | 42.64 – 42.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.34 – 46.50 | Hacim | 1.77M |
| Ort. Hacim | 817.88K | AUM | $2.84B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.23% | Getiri (TTM) | 3.78% |
| NAV | 42.45 | Prim/İskonto | +0.75% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 11, 2007 | Varlıklar | 1985 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R721 | ISIN | US78468R7219 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests substantially all, but atleast 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in securities that the adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. The index is designed to track the performance of U.S. dollar denominated investment grade tax-exempt debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. domestic market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.88% | -6.08% | -6.14% | -6.43% | -6.10% | -0.56% | -3.61% | -1.46% | -0.20% |
| Toplam getiri | -2.88% | -5.79% | -5.02% | -4.49% | -3.28% | +2.52% | -1.05% | +0.87% | +2.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.23% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $23.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1991 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 0.38% | 0 | $10.9M |
| 2 | WAS 5.000 02/01/28 | — | 0.22% | 0 | $6.2M |
| 3 | TRBTRN 5.000 11/15/28 | — | 0.22% | 0 | $6.2M |
| 4 | GAS 5.000 07/01/30 | — | 0.21% | 0 | $6.0M |
| 5 | MDS 5.000 06/01/34 | — | 0.20% | 0 | $5.9M |
| 6 | RICEDU 5.000 10/01/27 | — | 0.19% | 0 | $5.6M |
| 7 | CAS 5.000 11/01/32 | — | 0.19% | 0 | $5.5M |
| 8 | ALAUTL 5.000 12/01/30 | — | 0.19% | 0 | $5.4M |
| 9 | NYC 5.000 08/01/29 | — | 0.18% | 0 | $5.2M |
| 10 | CTSGEN 5.000 07/01/28 | — | 0.18% | 0 | $5.2M |
| 11 | CAS 5.000 11/01/31 | — | 0.18% | 0 | $5.1M |
| 12 | ILS 5.000 01/01/41 | — | 0.18% | 0 | $5.0M |
| 13 | CASFAC 5.000 11/01/34 | — | 0.17% | 0 | $4.9M |
| 14 | NYCFAC 5.000 07/15/36 | — | 0.16% | 0 | $4.6M |
| 15 | CAS 5.000 10/01/28 | — | 0.15% | 0 | $4.4M |
| 16 | BAYTRN 5.000 04/01/34 | — | 0.15% | 0 | $4.3M |
| 17 | UNVHGR 5.250 05/15/38 | — | 0.15% | 0 | $4.2M |
| 18 | UNVHGR 5.000 05/15/29 | — | 0.13% | 0 | $3.8M |
| 19 | NYC 5.000 08/01/32 | — | 0.13% | 0 | $3.7M |
| 20 | CTS 5.000 11/15/28 | — | 0.13% | 0 | $3.7M |
| 21 | SEEPWR 4.000 11/01/51 | — | 0.13% | 0 | $3.6M |
| 22 | NJSTRN 4.000 06/15/37 | — | 0.12% | 0 | $3.6M |
| 23 | UNVHGR 5.000 05/15/41 | — | 0.12% | 0 | $3.5M |
| 24 | MASWTR 5.000 02/01/32 | — | 0.12% | 0 | $3.5M |
| 25 | NYC 5.000 08/01/30 | — | 0.12% | 0 | $3.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.78% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6149 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1369 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.38% / +10.26% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1369 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1356 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1351 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1354 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1340 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1346 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1335 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1363 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1315 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1345 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1334 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.42% / 4.20% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.21 / -0.418 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.16% / -7.16% | Sortino 1Y | -2.72 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.044 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.342 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.77% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.77M | Ortalama hacim | 817.88K |
| AUM | $2.84B | Prim/İskonto | +0.75% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $9.9M | +0.35% | $2.83B → $2.84B |
| 1 Ay | -$99.9M | -3.32% | $3.01B → $2.84B |
| 1 Hafta | -$15.5M | -0.55% | $2.85B → $2.84B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.