TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.87 | Rentang Harian | 44.80 – 44.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.40 – 46.50 | Volume | 393.14K |
| Volume Rata-Rata | 483.87K | AUM | $3.11B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.23% | Yield (TTM) | 3.58% |
| NAV | 44.88 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Sep 11, 2007 | Kepemilikan | 1965 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78468R721 | ISIN | US78468R7219 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund invests substantially all, but atleast 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in securities that the adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. The index is designed to track the performance of U.S. dollar denominated investment grade tax-exempt debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. domestic market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.06% | -1.18% | -3.31% | -1.85% | +0.50% | -0.23% | -2.94% | -1.16% | +0.06% |
| Total return | +0.27% | -0.27% | -1.56% | +0.20% | +4.16% | +2.99% | -0.30% | +1.21% | +2.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.23% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $23.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1958 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS 5.000 11/01/27 | — | 0.23% | 0 | $7.1M |
| 2 | NYC 5.000 08/01/31 | — | 0.22% | 0 | $6.7M |
| 3 | TRBTRN 5.000 11/15/28 | — | 0.20% | 0 | $6.2M |
| 4 | WAS 5.000 02/01/28 | — | 0.20% | 0 | $6.2M |
| 5 | MAD 4.000 10/01/32 | — | 0.20% | 0 | $6.2M |
| 6 | UNVHGR 5.500 05/15/40 | — | 0.20% | 0 | $6.1M |
| 7 | GAS 5.000 07/01/30 | — | 0.20% | 0 | $6.1M |
| 8 | MDS 5.000 06/01/34 | — | 0.19% | 0 | $6.0M |
| 9 | NYCUTL 4.125 06/15/47 | — | 0.19% | 0 | $6.0M |
| 10 | MDSTRN 2.000 10/01/34 | — | 0.19% | 0 | $5.9M |
| 11 | RICEDU 5.000 10/01/27 | — | 0.19% | 0 | $5.7M |
| 12 | OHS 5.000 11/01/34 | — | 0.18% | 0 | $5.7M |
| 13 | CAS 5.000 11/01/32 | — | 0.18% | 0 | $5.7M |
| 14 | ALAUTL 5.000 12/01/30 | — | 0.18% | 0 | $5.6M |
| 15 | CCEDEV 5.000 05/01/54 | — | 0.17% | 0 | $5.3M |
| 16 | NYC 5.000 08/01/29 | — | 0.17% | 0 | $5.3M |
| 17 | CTSGEN 5.000 07/01/28 | — | 0.17% | 0 | $5.3M |
| 18 | CAS 5.000 11/01/31 | — | 0.17% | 0 | $5.2M |
| 19 | TRBTRN 5.000 11/15/49 | — | 0.17% | 0 | $5.2M |
| 20 | MNS 5.000 08/01/27 | — | 0.17% | 0 | $5.1M |
| 21 | NYC 5.000 08/01/27 | — | 0.17% | 0 | $5.1M |
| 22 | CASFAC 5.000 11/01/34 | — | 0.17% | 0 | $5.1M |
| 23 | ILS 5.000 01/01/41 | — | 0.16% | 0 | $5.1M |
| 24 | CAS 4.000 03/01/36 | — | 0.16% | 0 | $5.0M |
| 25 | LOSHGR 4.000 08/01/41 | — | 0.16% | 0 | $4.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6052 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1351 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +17.02% / +9.71% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1351 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1354 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1340 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1346 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1335 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1363 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1315 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1345 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1334 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1328 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.85% / 4.18% | Sharpe 1T / 3T | 0.173 / -0.147 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.80% / -5.47% | Sortino 1T | 0.243 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.045 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.37 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.03% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 393.14K | Volume rata-rata | 483.87K |
| AUM | $3.11B | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.8M | +0.06% | $3.09B → $3.09B |
| 1 Minggu | -$2.4M | -0.08% | $3.10B → $3.09B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.