TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.87 | Tagesspanne | 44.80 – 44.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.40 – 46.50 | Volumen | 393.14K |
| Durchschn. Volumen | 483.87K | AUM | $3.11B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.23% | Rendite (TTM) | 3.58% |
| NAV | 44.88 | Aufgeld/Abschlag | -0.18% indikativ |
| Auflegung | Sep 11, 2007 | Positionen | 1965 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R721 | ISIN | US78468R7219 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund invests substantially all, but atleast 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in securities that the adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. The index is designed to track the performance of U.S. dollar denominated investment grade tax-exempt debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. domestic market.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.06% | -1.18% | -3.31% | -1.85% | +0.50% | -0.23% | -2.94% | -1.16% | +0.06% |
| Gesamtrendite | +0.27% | -0.27% | -1.56% | +0.20% | +4.16% | +2.99% | -0.30% | +1.21% | +2.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.23% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $23.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1958 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS 5.000 11/01/27 | — | 0.23% | 0 | $7.1M |
| 2 | NYC 5.000 08/01/31 | — | 0.22% | 0 | $6.7M |
| 3 | TRBTRN 5.000 11/15/28 | — | 0.20% | 0 | $6.2M |
| 4 | WAS 5.000 02/01/28 | — | 0.20% | 0 | $6.2M |
| 5 | MAD 4.000 10/01/32 | — | 0.20% | 0 | $6.2M |
| 6 | UNVHGR 5.500 05/15/40 | — | 0.20% | 0 | $6.1M |
| 7 | GAS 5.000 07/01/30 | — | 0.20% | 0 | $6.1M |
| 8 | MDS 5.000 06/01/34 | — | 0.19% | 0 | $6.0M |
| 9 | NYCUTL 4.125 06/15/47 | — | 0.19% | 0 | $6.0M |
| 10 | MDSTRN 2.000 10/01/34 | — | 0.19% | 0 | $5.9M |
| 11 | RICEDU 5.000 10/01/27 | — | 0.19% | 0 | $5.7M |
| 12 | OHS 5.000 11/01/34 | — | 0.18% | 0 | $5.7M |
| 13 | CAS 5.000 11/01/32 | — | 0.18% | 0 | $5.7M |
| 14 | ALAUTL 5.000 12/01/30 | — | 0.18% | 0 | $5.6M |
| 15 | CCEDEV 5.000 05/01/54 | — | 0.17% | 0 | $5.3M |
| 16 | NYC 5.000 08/01/29 | — | 0.17% | 0 | $5.3M |
| 17 | CTSGEN 5.000 07/01/28 | — | 0.17% | 0 | $5.3M |
| 18 | CAS 5.000 11/01/31 | — | 0.17% | 0 | $5.2M |
| 19 | TRBTRN 5.000 11/15/49 | — | 0.17% | 0 | $5.2M |
| 20 | MNS 5.000 08/01/27 | — | 0.17% | 0 | $5.1M |
| 21 | NYC 5.000 08/01/27 | — | 0.17% | 0 | $5.1M |
| 22 | CASFAC 5.000 11/01/34 | — | 0.17% | 0 | $5.1M |
| 23 | ILS 5.000 01/01/41 | — | 0.16% | 0 | $5.1M |
| 24 | CAS 4.000 03/01/36 | — | 0.16% | 0 | $5.0M |
| 25 | LOSHGR 4.000 08/01/41 | — | 0.16% | 0 | $4.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6052 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1351 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +11.54% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +17.02% / +9.71% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1351 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1354 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1340 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1346 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1335 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1363 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1315 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1345 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1334 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1328 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.85% / 4.18% | Sharpe 1J / 3J | 0.173 / -0.147 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.80% / -5.47% | Sortino 1J | 0.243 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.045 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.37 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 393.14K | Durchschnittliches Volumen | 483.87K |
| AUM | $3.11B | Aufgeld/Abschlag | -0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.8M | +0.06% | $3.09B → $3.09B |
| 1 Woche | -$2.4M | -0.08% | $3.10B → $3.09B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TFI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.