SYV SPDR MFS Systematic Value Equity ETF
Kuotasi per Mar 17, 2021 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 79.21 | Rentang Harian | 76.60 – 78.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.88 – 79.21 | Volume | 1.02K |
| Volume Rata-Rata | 2.34K | AUM | $15.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 78.15 | Premium/Diskon | +0.48% indikatif |
| Inception | Jan 08, 2014 | Kepemilikan | 57 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78467V871 | ISIN | US78467V8717 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in equity securities. Equity securities in which the fund invests include common stocks, preferred stocks, and securities convertible into stocks. In selecting securities for the fund, the Sub-Adviser utilizes a bottom-up approach to buying and selling investments for the fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.30% | +13.68% | +29.38% | +12.50% | +50.02% | +6.59% | +8.74% | — | +6.34% |
| Total return | +5.62% | +14.04% | +30.41% | +12.85% | +52.67% | +9.19% | +11.92% | — | +10.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 30, 2021. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 57 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corporation | BAC | 4.52% | 19.73K | $770.2K |
| 2 | Citigroup Inc. | C | 4.31% | 10.04K | $734.2K |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.20% | 4.04K | $715.3K |
| 4 | AGCO Corporation | AGCO | 3.60% | 4.37K | $614.1K |
| 5 | Intel Corporation | INTC | 3.55% | 9.23K | $605.5K |
| 6 | Eaton Corporation plc | ETN | 3.48% | 4.19K | $593.5K |
| 7 | Regal Beloit Corporation | RBC | 2.97% | 3.42K | $506.0K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.63% | 2.73K | $447.7K |
| 9 | McKesson Corporation | MCK | 2.41% | 2.18K | $411.7K |
| 10 | Valero Energy Corporation | VLO | 2.39% | 4.82K | $408.3K |
| 11 | Exelon Corporation | EXC | 2.36% | 9.55K | $403.1K |
| 12 | Charter Communications, Inc. | CHTR | 2.28% | 597 | $389.4K |
| 13 | Target Corporation | TGT | 2.26% | 1.92K | $386.0K |
| 14 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 2.24% | 11.84K | $382.5K |
| 15 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.23% | 174 | $380.8K |
| 16 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.22% | 4.04K | $379.1K |
| 17 | The Bank of New York Mellon Corporation | BK | 2.06% | 7.44K | $351.6K |
| 18 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.01% | 1.51K | $343.1K |
| 19 | MetLife, Inc. | MET | 1.98% | 5.33K | $337.9K |
| 20 | Oracle Corporation | ORCL | 1.91% | 4.59K | $325.9K |
| 21 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.81% | 1.25K | $308.8K |
| 22 | NRG Energy, Inc. | NRG | 1.81% | 7.57K | $308.8K |
| 23 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 1.74% | 4.01K | $296.8K |
| 24 | Graphic Packaging Holding Company | GPK | 1.64% | 16.10K | $279.6K |
| 25 | Toll Brothers, Inc. | TOL | 1.61% | 4.87K | $274.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 17, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.2530 (Mar 22, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.2530 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3350 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 23, 2020 | $0.2130 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 24, 2020 | $0.3810 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 25, 2020 | $0.3180 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.4200 |
| Sep 20, 2019 | Sep 23, 2019 | Sep 25, 2019 | $0.3810 |
| Jun 21, 2019 | Jun 24, 2019 | Jun 26, 2019 | $0.4250 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 20, 2019 | $0.3240 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9500 |
| Sep 21, 2018 | Sep 24, 2018 | Sep 26, 2018 | $0.3120 |
| Jun 15, 2018 | Jun 18, 2018 | Jun 20, 2018 | $0.3310 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.02K | Volume rata-rata | 2.34K |
| AUM | $15.6M | Premium/Diskon | +0.48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SYV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.