SYV SPDR MFS Systematic Value Equity ETF
Kurs vom Mar 17, 2021 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 79.21 | Tagesspanne | 76.60 – 78.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 52.88 – 79.21 | Volumen | 1.02K |
| Durchschn. Volumen | 2.34K | AUM | $15.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 78.15 | Aufgeld/Abschlag | +0.48% indikativ |
| Auflegung | Jan 08, 2014 | Positionen | 57 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78467V871 | ISIN | US78467V8717 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in equity securities. Equity securities in which the fund invests include common stocks, preferred stocks, and securities convertible into stocks. In selecting securities for the fund, the Sub-Adviser utilizes a bottom-up approach to buying and selling investments for the fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.30% | +13.68% | +29.38% | +12.50% | +50.02% | +6.59% | +8.74% | — | +6.34% |
| Gesamtrendite | +5.62% | +14.04% | +30.41% | +12.85% | +52.67% | +9.19% | +11.92% | — | +10.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 30, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 57 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corporation | BAC | 4.52% | 19.73K | $770.2K |
| 2 | Citigroup Inc. | C | 4.31% | 10.04K | $734.2K |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.20% | 4.04K | $715.3K |
| 4 | AGCO Corporation | AGCO | 3.60% | 4.37K | $614.1K |
| 5 | Intel Corporation | INTC | 3.55% | 9.23K | $605.5K |
| 6 | Eaton Corporation plc | ETN | 3.48% | 4.19K | $593.5K |
| 7 | Regal Beloit Corporation | RBC | 2.97% | 3.42K | $506.0K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.63% | 2.73K | $447.7K |
| 9 | McKesson Corporation | MCK | 2.41% | 2.18K | $411.7K |
| 10 | Valero Energy Corporation | VLO | 2.39% | 4.82K | $408.3K |
| 11 | Exelon Corporation | EXC | 2.36% | 9.55K | $403.1K |
| 12 | Charter Communications, Inc. | CHTR | 2.28% | 597 | $389.4K |
| 13 | Target Corporation | TGT | 2.26% | 1.92K | $386.0K |
| 14 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 2.24% | 11.84K | $382.5K |
| 15 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.23% | 174 | $380.8K |
| 16 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.22% | 4.04K | $379.1K |
| 17 | The Bank of New York Mellon Corporation | BK | 2.06% | 7.44K | $351.6K |
| 18 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.01% | 1.51K | $343.1K |
| 19 | MetLife, Inc. | MET | 1.98% | 5.33K | $337.9K |
| 20 | Oracle Corporation | ORCL | 1.91% | 4.59K | $325.9K |
| 21 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.81% | 1.25K | $308.8K |
| 22 | NRG Energy, Inc. | NRG | 1.81% | 7.57K | $308.8K |
| 23 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 1.74% | 4.01K | $296.8K |
| 24 | Graphic Packaging Holding Company | GPK | 1.64% | 16.10K | $279.6K |
| 25 | Toll Brothers, Inc. | TOL | 1.61% | 4.87K | $274.5K |
| 26 | Merck & Co., Inc. | MRK | 1.51% | 3.18K | $257.3K |
| 27 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 1.51% | 6.28K | $257.3K |
| 28 | The AES Corporation | AES | 1.48% | 8.83K | $252.2K |
| 29 | Eli Lilly and Company | LLY | 1.44% | 1.11K | $245.3K |
| 30 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 1.40% | 3.94K | $238.4K |
| 31 | Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 1.39% | 2.30K | $236.7K |
| 32 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.34% | 3.72K | $228.1K |
| 33 | STORE Capital Corporation | STOR | 1.34% | 6.18K | $228.1K |
| 34 | Medtronic plc | MDT | 1.28% | 1.70K | $217.8K |
| 35 | Electronic Arts Inc. | EA | 1.27% | 1.47K | $216.1K |
| 36 | PulteGroup, Inc. | PHM | 1.22% | 4.34K | $207.6K |
| 37 | Morgan Stanley | MS | 1.20% | 2.39K | $204.1K |
| 38 | SBA Communications Corporation | SBAC | 1.15% | 699 | $195.5K |
| 39 | Eastman Chemical Company | EMN | 1.14% | 1.62K | $193.8K |
| 40 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 1.13% | 1.01K | $192.1K |
| 41 | Walmart Inc. | WMT | 1.11% | 1.32K | $188.7K |
| 42 | Polaris Inc. | PII | 1.10% | 1.42K | $187.0K |
| 43 | Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 1.09% | 922 | $185.3K |
| 44 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 1.08% | 3.14K | $183.5K |
| 45 | Schlumberger Limited | SLB | 1.06% | 5.80K | $180.1K |
| 46 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 1.04% | 1.17K | $176.7K |
| 47 | Everest Re Group, Ltd. | RE | 1.03% | 674 | $175.0K |
| 48 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.02% | 4.98K | $173.2K |
| 49 | HP Inc. | HPQ | 1.02% | 5.64K | $173.2K |
| 50 | Vistra Corp. | VST | 0.99% | 6.82K | $168.1K |
| 51 | Biogen Inc. | BIIB | 0.98% | 555 | $166.4K |
| 52 | Cigna Corporation | CI | 0.92% | 683 | $156.1K |
| 53 | The Kroger Co. | KR | 0.86% | 4.13K | $145.8K |
| 54 | W. P. Carey Inc. | WPC | 0.69% | 1.56K | $118.4K |
| 55 | STAG Industrial, Inc. | STAG | 0.69% | 3.42K | $118.4K |
| 56 | Humana Inc. | HUM | 0.68% | 284 | $116.6K |
| 57 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 0.66% | 1.17K | $113.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 17, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.2530 (Mar 22, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.2530 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3350 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 23, 2020 | $0.2130 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 24, 2020 | $0.3810 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 25, 2020 | $0.3180 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.4200 |
| Sep 20, 2019 | Sep 23, 2019 | Sep 25, 2019 | $0.3810 |
| Jun 21, 2019 | Jun 24, 2019 | Jun 26, 2019 | $0.4250 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 20, 2019 | $0.3240 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9500 |
| Sep 21, 2018 | Sep 24, 2018 | Sep 26, 2018 | $0.3120 |
| Jun 15, 2018 | Jun 18, 2018 | Jun 20, 2018 | $0.3310 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.02K | Durchschnittliches Volumen | 2.34K |
| AUM | $15.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.48% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SYV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.