CGIC Capital Group International Core Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.29 | Дневной диапазон | 37.14 – 37.34 |
| Диапазон за 52 недели | 29.44 – 37.34 | Объём торгов | 269.53K |
| Средний объём | 539.17K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.54% | Доходность (TTM) | 1.62% |
| NAV | 37.13 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2024 | Состав портфеля | 169 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14021T102 | ISIN | US14021T1025 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Capital Group International Core Equity ETF is designed to provide investors with two core benefits: substantial long-term growth of their invested capital and the generation of a consistent stream of current income. The fund primarily allocates its resources to ordinary shares and other equity-related instruments, including preferred stock. A distinguishing feature is its intention to dedicate at least 90% of its total assets to a combination of companies whose securities are mainly listed on international exchanges (outside the United States), liquid holdings such as cash and cash equivalents (which may include money market funds managed by the investment adviser or its affiliates), and specific securities, like U.S. Treasuries, held for collateral purposes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.10% | +1.61% | +3.90% | +14.74% | +23.93% | — | — | — | +20.56% |
| Совокупная доходность | +5.10% | +2.59% | +4.98% | +15.92% | +26.15% | — | — | — | +22.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.54% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 208 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 5.57% | 333.21K | $139.6M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.94% | 41.86K | $73.6M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.33% | 287.16K | $58.3M |
| 4 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.01% | 556.80K | $50.4M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.95% | 410.00K | $48.8M |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.76% | 1.52M | $44.1M |
| 7 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.75% | 35.12K | $43.8M |
| 8 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.70% | 439.16K | $42.6M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.64% | 246.59K | $41.2M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.46% | 0 | $36.5M |
| 11 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.38% | 508.48K | $34.6M |
| 12 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.15% | 3.53M | $28.8M |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.09% | 458.40K | $27.4M |
| 14 | KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 033780.KS | 1.04% | 210.52K | $26.2M |
| 15 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR1.0 | CABK.MC | 1.02% | 1.68M | $25.5M |
| 16 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.01% | 77.61K | $25.4M |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.01% | 450.04K | $25.4M |
| 18 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | ABX.TO | 1.00% | 527.11K | $25.1M |
| 19 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | RYAAY | 0.99% | 443.03K | $24.7M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.95% | 50.63K | $23.7M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.92% | 97.31K | $23.1M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.90% | 119.79K | $22.5M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 0.89% | 767.09K | $22.2M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.87% | 1.05M | $21.7M |
| 25 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 0.86% | 457.32K | $21.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6059 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.3460 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3460 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0216 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1593 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0790 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2246 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0576 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1036 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0588 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.74% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.45 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.31% / — | Сортино 1Л | 2.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.751 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.805 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 269.53K | Средний объём | 539.17K |
| AUM | $2.51B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$12.6M | -0.50% | $2.51B → $2.49B |
| 1 неделя | -$7.8M | -0.31% | $2.47B → $2.49B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGIC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.