SYV SPDR MFS Systematic Value Equity ETF
Cours au Mar 17, 2021 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 79.21 | Plage journalière | 76.60 – 78.88 |
| Plage 52 semaines | 52.88 – 79.21 | Volume | 1.02K |
| Volume moy. | 2.34K | AUM | $15.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.60% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 78.15 | Prime/Décote | +0.48% indicatif |
| Création | Jan 08, 2014 | Participations | 57 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Preferred Stocks | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78467V871 | ISIN | US78467V8717 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in equity securities. Equity securities in which the fund invests include common stocks, preferred stocks, and securities convertible into stocks. In selecting securities for the fund, the Sub-Adviser utilizes a bottom-up approach to buying and selling investments for the fund.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +5.30% | +13.68% | +29.38% | +12.50% | +50.02% | +6.59% | +8.74% | — | +6.34% |
| Performance totale | +5.62% | +14.04% | +30.41% | +12.85% | +52.67% | +9.19% | +11.92% | — | +10.18% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Mar 30, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.60% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $60.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 57 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corporation | BAC | 4.52% | 19.73K | $770.2K |
| 2 | Citigroup Inc. | C | 4.31% | 10.04K | $734.2K |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.20% | 4.04K | $715.3K |
| 4 | AGCO Corporation | AGCO | 3.60% | 4.37K | $614.1K |
| 5 | Intel Corporation | INTC | 3.55% | 9.23K | $605.5K |
| 6 | Eaton Corporation plc | ETN | 3.48% | 4.19K | $593.5K |
| 7 | Regal Beloit Corporation | RBC | 2.97% | 3.42K | $506.0K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.63% | 2.73K | $447.7K |
| 9 | McKesson Corporation | MCK | 2.41% | 2.18K | $411.7K |
| 10 | Valero Energy Corporation | VLO | 2.39% | 4.82K | $408.3K |
| 11 | Exelon Corporation | EXC | 2.36% | 9.55K | $403.1K |
| 12 | Charter Communications, Inc. | CHTR | 2.28% | 597 | $389.4K |
| 13 | Target Corporation | TGT | 2.26% | 1.92K | $386.0K |
| 14 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 2.24% | 11.84K | $382.5K |
| 15 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.23% | 174 | $380.8K |
| 16 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.22% | 4.04K | $379.1K |
| 17 | The Bank of New York Mellon Corporation | BK | 2.06% | 7.44K | $351.6K |
| 18 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.01% | 1.51K | $343.1K |
| 19 | MetLife, Inc. | MET | 1.98% | 5.33K | $337.9K |
| 20 | Oracle Corporation | ORCL | 1.91% | 4.59K | $325.9K |
| 21 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.81% | 1.25K | $308.8K |
| 22 | NRG Energy, Inc. | NRG | 1.81% | 7.57K | $308.8K |
| 23 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 1.74% | 4.01K | $296.8K |
| 24 | Graphic Packaging Holding Company | GPK | 1.64% | 16.10K | $279.6K |
| 25 | Toll Brothers, Inc. | TOL | 1.61% | 4.87K | $274.5K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Mar 17, 2021 | Dernier versement | $0.2530 (Mar 22, 2021) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.2530 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3350 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 23, 2020 | $0.2130 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 24, 2020 | $0.3810 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 25, 2020 | $0.3180 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.4200 |
| Sep 20, 2019 | Sep 23, 2019 | Sep 25, 2019 | $0.3810 |
| Jun 21, 2019 | Jun 24, 2019 | Jun 26, 2019 | $0.4250 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 20, 2019 | $0.3240 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9500 |
| Sep 21, 2018 | Sep 24, 2018 | Sep 26, 2018 | $0.3120 |
| Jun 15, 2018 | Jun 18, 2018 | Jun 20, 2018 | $0.3310 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.02K | Volume moyen | 2.34K |
| AUM | $15.6M | Prime/Décote | +0.48% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour SYV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.