SYV SPDR MFS Systematic Value Equity ETF
السعر كما في Mar 17, 2021 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 79.21 | النطاق اليومي | 76.60 – 78.88 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 52.88 – 79.21 | حجم التداول | 1.02K |
| متوسط حجم التداول | 2.34K | إجمالي الأصول المُدارة | $15.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 78.15 | العلاوة/الخصم | +0.48% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 08, 2014 | المقتنيات | 57 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78467V871 | ISIN | US78467V8717 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in equity securities. Equity securities in which the fund invests include common stocks, preferred stocks, and securities convertible into stocks. In selecting securities for the fund, the Sub-Adviser utilizes a bottom-up approach to buying and selling investments for the fund.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.30% | +13.68% | +29.38% | +12.50% | +50.02% | +6.59% | +8.74% | — | +6.34% |
| إجمالي العائد | +5.62% | +14.04% | +30.41% | +12.85% | +52.67% | +9.19% | +11.92% | — | +10.18% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 30, 2021. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 57 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corporation | BAC | 4.52% | 19.73K | $770.2K |
| 2 | Citigroup Inc. | C | 4.31% | 10.04K | $734.2K |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.20% | 4.04K | $715.3K |
| 4 | AGCO Corporation | AGCO | 3.60% | 4.37K | $614.1K |
| 5 | Intel Corporation | INTC | 3.55% | 9.23K | $605.5K |
| 6 | Eaton Corporation plc | ETN | 3.48% | 4.19K | $593.5K |
| 7 | Regal Beloit Corporation | RBC | 2.97% | 3.42K | $506.0K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.63% | 2.73K | $447.7K |
| 9 | McKesson Corporation | MCK | 2.41% | 2.18K | $411.7K |
| 10 | Valero Energy Corporation | VLO | 2.39% | 4.82K | $408.3K |
| 11 | Exelon Corporation | EXC | 2.36% | 9.55K | $403.1K |
| 12 | Charter Communications, Inc. | CHTR | 2.28% | 597 | $389.4K |
| 13 | Target Corporation | TGT | 2.26% | 1.92K | $386.0K |
| 14 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 2.24% | 11.84K | $382.5K |
| 15 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.23% | 174 | $380.8K |
| 16 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.22% | 4.04K | $379.1K |
| 17 | The Bank of New York Mellon Corporation | BK | 2.06% | 7.44K | $351.6K |
| 18 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.01% | 1.51K | $343.1K |
| 19 | MetLife, Inc. | MET | 1.98% | 5.33K | $337.9K |
| 20 | Oracle Corporation | ORCL | 1.91% | 4.59K | $325.9K |
| 21 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.81% | 1.25K | $308.8K |
| 22 | NRG Energy, Inc. | NRG | 1.81% | 7.57K | $308.8K |
| 23 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 1.74% | 4.01K | $296.8K |
| 24 | Graphic Packaging Holding Company | GPK | 1.64% | 16.10K | $279.6K |
| 25 | Toll Brothers, Inc. | TOL | 1.61% | 4.87K | $274.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 17, 2021 | آخر دفعة | $0.2530 (Mar 22, 2021) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.2530 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3350 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 23, 2020 | $0.2130 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 24, 2020 | $0.3810 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 25, 2020 | $0.3180 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.4200 |
| Sep 20, 2019 | Sep 23, 2019 | Sep 25, 2019 | $0.3810 |
| Jun 21, 2019 | Jun 24, 2019 | Jun 26, 2019 | $0.4250 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 20, 2019 | $0.3240 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9500 |
| Sep 21, 2018 | Sep 24, 2018 | Sep 26, 2018 | $0.3120 |
| Jun 15, 2018 | Jun 18, 2018 | Jun 20, 2018 | $0.3310 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.02K | متوسط حجم التداول | 2.34K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $15.6M | العلاوة/الخصم | +0.48% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SYV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.