SYE SPDR MFS Systematic Core Equity ETF
Fiyat tarihi: Mar 17, 2021 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 104.08 | Günlük Aralık | 103.11 – 104.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 72.79 – 104.63 | Hacim | 2.76K |
| Ort. Hacim | 3.01K | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 103.15 | Prim/İskonto | +1.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 08, 2014 | Varlıklar | 25 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78467V806 | ISIN | US78467V8063 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in equity securities. Equity securities in which the fund invests include common stocks, preferred stocks, and securities convertible into stocks. In selecting securities for the fund, the Sub-Adviser utilizes a bottom-up approach to buying and selling investments for the fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.69% | +7.86% | +19.53% | +7.33% | +48.56% | +11.98% | +12.52% | — | +10.68% |
| Toplam getiri | +3.87% | +8.04% | +20.14% | +7.51% | +50.27% | +13.68% | +14.47% | — | +13.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 30, 2021. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 25 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corporation | COST | 6.12% | 819 | $260.5K |
| 2 | Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 5.78% | 6.81K | $245.9K |
| 3 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 5.47% | 472 | $232.8K |
| 4 | Target Corporation | TGT | 5.39% | 1.30K | $229.6K |
| 5 | Eli Lilly and Company | LLY | 5.36% | 1.17K | $228.0K |
| 6 | Sempra Energy | SRE | 5.32% | 1.99K | $226.3K |
| 7 | Merck & Co., Inc. | MRK | 5.01% | 2.99K | $213.3K |
| 8 | McKesson Corporation | MCK | 5.01% | 1.28K | $213.3K |
| 9 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 4.55% | 8.67K | $193.8K |
| 10 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 4.40% | 1.12K | $187.3K |
| 11 | Domino's Pizza, Inc. | DPZ | 4.36% | 573 | $185.6K |
| 12 | STORE Capital Corporation | STOR | 4.21% | 5.52K | $179.1K |
| 13 | The Home Depot, Inc. | HD | 3.71% | 650 | $157.9K |
| 14 | SBA Communications Corporation | SBAC | 3.63% | 633 | $154.7K |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 3.52% | 736 | $149.8K |
| 16 | Biogen Inc. | BIIB | 3.44% | 553 | $146.5K |
| 17 | The Procter & Gamble Company | PG | 3.40% | 1.20K | $144.9K |
| 18 | Incyte Corporation | INCY | 3.40% | 1.93K | $144.9K |
| 19 | Lennar Corporation | LEN | 3.29% | 1.83K | $140.0K |
| 20 | Capital One Financial Corporation | COF | 3.21% | 1.21K | $136.8K |
| 21 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.72% | 352 | $115.6K |
| 22 | Targa Resources Corp. | TRGP | 2.64% | 3.67K | $112.4K |
| 23 | Graphic Packaging Holding Company | GPK | 2.60% | 7.24K | $110.7K |
| 24 | Peloton Interactive, Inc. | PTON | 1.80% | 690 | $76.5K |
| 25 | Tesla, Inc. | TSLA | 1.64% | 108 | $70.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 17, 2021 | Son ödeme | $0.1730 (Mar 22, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.1730 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3330 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 23, 2020 | $0.1780 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 24, 2020 | $0.3470 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 25, 2020 | $0.2880 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.4140 |
| Sep 20, 2019 | Sep 23, 2019 | Sep 25, 2019 | $0.3480 |
| Jun 21, 2019 | Jun 24, 2019 | Jun 26, 2019 | $0.3920 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 20, 2019 | $0.2830 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.3520 |
| Sep 21, 2018 | Sep 24, 2018 | Sep 26, 2018 | $0.2970 |
| Jun 15, 2018 | Jun 18, 2018 | Jun 20, 2018 | $0.3000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.76K | Ortalama hacim | 3.01K |
| AUM | $17.0M | Prim/İskonto | +1.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SYE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.