STRN SMART Trend 25 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.24 | Дневной диапазон | 26.16 – 26.39 |
| Диапазон за 52 недели | 19.65 – 29.08 | Объём торгов | 2.23K |
| Средний объём | 12.81K | AUM | $13.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.16% |
| NAV | 26.98 | Премия/дисконт | -2.26% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SmartWay | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364116 | ISIN | US8863641168 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
STRN is actively managed with exposure to large-cap companies listed on US exchanges. The investment universe begins with the 800 largest US equities, then narrowing it to the top 50% based on stock price momentum and intrinsic value analysis. Using proprietary quantitative ranking, the top 25% are further filtered by historical price momentum and performance trends. The final portfolio comprises 25 stocks weighted by market-cap, with individual positions capped at 8% and a minimum 1% position size. Sector exposure is limited to 30%. The fund utilizes third-party tools, public data, and industry trends to optimize risk-return characteristics in the aim of providing returns that may exceed those of the S&P 500 Index. Positions are reassessed monthly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.06% | -3.72% | +14.66% | +19.29% | +29.28% | — | — | — | +31.42% |
| Совокупная доходность | +0.04% | -3.74% | +14.64% | +19.27% | +29.52% | — | — | — | +31.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 7.82% | 1.69K | $2.1M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 7.45% | 5.87K | $2.0M |
| 3 | Capital One Financial Corp | COF | 6.87% | 8.70K | $1.8M |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 6.74% | 6.62K | $1.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.39% | 5.04K | $1.7M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 6.35% | 5.05K | $1.7M |
| 7 | Vertiv Holdings Co | VRT | 4.80% | 4.88K | $1.3M |
| 8 | Dell Technologies Inc | DELL | 4.72% | 2.92K | $1.3M |
| 9 | Quanta Services Inc | PWR | 4.71% | 1.91K | $1.3M |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4.67% | 4.05K | $1.3M |
| 11 | Amphenol Corp | APH | 4.54% | 7.97K | $1.2M |
| 12 | Fortinet Inc | FTNT | 4.36% | 7.77K | $1.2M |
| 13 | Datadog Inc | DDOG | 4.18% | 4.84K | $1.1M |
| 14 | Micron Technology Inc | MU | 3.57% | 986 | $960.7K |
| 15 | KKR & Co Inc | KKR | 3.20% | 8.04K | $860.4K |
| 16 | Morgan Stanley | MS | 2.98% | 3.86K | $800.5K |
| 17 | Analog Devices Inc | ADI | 2.85% | 2.07K | $767.9K |
| 18 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.84% | 3.85K | $764.2K |
| 19 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.16% | 2.19K | $581.1K |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.09% | 2.60K | $562.9K |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.95% | 1.12K | $525.8K |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.84% | 4.51K | $495.2K |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1.69% | 969 | $454.5K |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.93% | 795 | $249.3K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.25% | 67.71K | $67.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0410 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0410 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.04% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.14 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.43% / — | Сортино 1Л | 1.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.74 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.832 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.23K | Средний объём | 12.81K |
| AUM | $13.3M | Премия/дисконт | -2.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $13.3M → $13.3M |
| 1 неделя | $147.6K | +1.11% | $13.3M → $13.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STRN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.