STRN SMART Trend 25 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.49 | Rentang Harian | 27.68 – 27.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.65 – 29.08 | Volume | 3.17K |
| Volume Rata-Rata | 11.22K | AUM | $29.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.15% |
| NAV | 27.50 | Premium/Diskon | +1.05% indikatif |
| Inception | Aug 19, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Smart | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364116 | ISIN | US8863641168 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The SMART Trend 25 ETF (STRN) is an actively managed fund primarily investing in large-capitalization U.S.-listed companies. Its selection process initiates with the 800 largest American equities, subsequently refining this universe to the top 50% based on an assessment of stock price momentum and intrinsic valuation. A specialized quantitative model then further filters these choices, identifying the leading 25% by analyzing historical price performance and prevailing trends. The resulting portfolio comprises 25 carefully chosen stocks, weighted by market capitalization, with individual positions strictly limited to a maximum of 8% and a minimum of 1%. To ensure diversification, no single sector exposure surpasses 30%. The fund integrates insights from third-party analytical resources, public information, and industry developments to optimize its risk-return profile, aiming for returns that could surpass those of the S&P 500 Index. Portfolio holdings are subjected to a comprehensive re-evaluation each month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.82% | +0.94% | +22.13% | +26.41% | +24.65% | — | — | — | +39.26% |
| Total return | +4.82% | +0.94% | +22.13% | +26.41% | +24.88% | — | — | — | +39.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.89% | 10.25K | $2.0M |
| 2 | Southern Copper Corp | SCCO | 6.59% | 9.81K | $1.9M |
| 3 | Valero Energy Corp | VLO | 6.56% | 4.37K | $1.9M |
| 4 | Amphenol Corp | APH | 6.44% | 22.31K | $1.9M |
| 5 | Welltower Inc | WELL | 6.37% | 8.45K | $1.9M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.24% | 3.34K | $1.5M |
| 7 | Everpure Inc | P | 5.11% | 10.04K | $1.5M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.90% | 8.60K | $1.4M |
| 9 | Analog Devices Inc | ADI | 4.75% | 3.46K | $1.4M |
| 10 | Dell Technologies Inc | DELL | 4.67% | 2.40K | $1.4M |
| 11 | Capital One Financial Corp | COF | 4.38% | 6.49K | $1.3M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 4.10% | 5.72K | $1.2M |
| 13 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.85% | 3.95K | $1.1M |
| 14 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 3.20% | 2.52K | $945.7K |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.03% | 1.76K | $896.8K |
| 16 | Teradyne Inc | TER | 2.98% | 2.21K | $881.2K |
| 17 | Fortinet Inc | FTNT | 2.67% | 4.17K | $789.5K |
| 18 | Micron Technology Inc | MU | 2.65% | 757 | $784.1K |
| 19 | Arista Networks Inc | ANET | 2.47% | 3.46K | $730.4K |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.93% | 2.47K | $570.2K |
| 21 | Phillips 66 | PSX | 1.92% | 2.02K | $568.0K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.67% | 1.54K | $494.7K |
| 23 | Morgan Stanley | MS | 1.49% | 2.35K | $440.3K |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.45% | 690 | $428.3K |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.39% | 465 | $410.4K |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.14% | 3.47K | $336.3K |
| 27 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.07% | 910 | $317.4K |
| 28 | ConocoPhillips | COP | 1.04% | 2.30K | $308.2K |
| 29 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.05% | 14.63K | $14.6K |
| 30 | Cash & Other | — | -0.01% | -2.25K | -$2.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0410 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0410 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0410 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.02% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.13 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.43% / — | Sortino 1T | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.70 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.826 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.17K | Volume rata-rata | 11.22K |
| AUM | $29.6M | Premium/Diskon | +1.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $49.7K | +0.17% | $29.5M → $29.6M |
| 1 Bulan | $1.3M | +4.70% | $26.9M → $29.6M |
| 1 Minggu | $108.4K | +0.38% | $28.9M → $29.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk STRN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.