STRN SMART Trend 25 ETF
Koers per Oct 09, 2026 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.49 | Dagbandbreedte | 27.68 – 27.81 |
| 52-weeksbereik | 19.65 – 29.08 | Volume | 3.17K |
| Gem. volume | 11.22K | AUM | $29.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.15% |
| NAV | 27.50 | Premie/korting | +1.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 19, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Smart | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364116 | ISIN | US8863641168 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The SMART Trend 25 ETF (STRN) is an actively managed fund primarily investing in large-capitalization U.S.-listed companies. Its selection process initiates with the 800 largest American equities, subsequently refining this universe to the top 50% based on an assessment of stock price momentum and intrinsic valuation. A specialized quantitative model then further filters these choices, identifying the leading 25% by analyzing historical price performance and prevailing trends. The resulting portfolio comprises 25 carefully chosen stocks, weighted by market capitalization, with individual positions strictly limited to a maximum of 8% and a minimum of 1%. To ensure diversification, no single sector exposure surpasses 30%. The fund integrates insights from third-party analytical resources, public information, and industry developments to optimize its risk-return profile, aiming for returns that could surpass those of the S&P 500 Index. Portfolio holdings are subjected to a comprehensive re-evaluation each month.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.82% | +0.94% | +22.13% | +26.41% | +24.65% | — | — | — | +39.26% |
| Totaalrendement | +4.82% | +0.94% | +22.13% | +26.41% | +24.88% | — | — | — | +39.54% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 30 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.89% | 10.25K | $2.0M |
| 2 | Southern Copper Corp | SCCO | 6.59% | 9.81K | $1.9M |
| 3 | Valero Energy Corp | VLO | 6.56% | 4.37K | $1.9M |
| 4 | Amphenol Corp | APH | 6.44% | 22.31K | $1.9M |
| 5 | Welltower Inc | WELL | 6.37% | 8.45K | $1.9M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.24% | 3.34K | $1.5M |
| 7 | Everpure Inc | P | 5.11% | 10.04K | $1.5M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.90% | 8.60K | $1.4M |
| 9 | Analog Devices Inc | ADI | 4.75% | 3.46K | $1.4M |
| 10 | Dell Technologies Inc | DELL | 4.67% | 2.40K | $1.4M |
| 11 | Capital One Financial Corp | COF | 4.38% | 6.49K | $1.3M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 4.10% | 5.72K | $1.2M |
| 13 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.85% | 3.95K | $1.1M |
| 14 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 3.20% | 2.52K | $945.7K |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.03% | 1.76K | $896.8K |
| 16 | Teradyne Inc | TER | 2.98% | 2.21K | $881.2K |
| 17 | Fortinet Inc | FTNT | 2.67% | 4.17K | $789.5K |
| 18 | Micron Technology Inc | MU | 2.65% | 757 | $784.1K |
| 19 | Arista Networks Inc | ANET | 2.47% | 3.46K | $730.4K |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.93% | 2.47K | $570.2K |
| 21 | Phillips 66 | PSX | 1.92% | 2.02K | $568.0K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.67% | 1.54K | $494.7K |
| 23 | Morgan Stanley | MS | 1.49% | 2.35K | $440.3K |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.45% | 690 | $428.3K |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.39% | 465 | $410.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0410 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0410 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0410 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 27.02% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.13 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.43% / — | Sortino 1J | 1.64 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.70 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.826 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 18.60% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.17K | Gemiddeld volume | 11.22K |
| AUM | $29.6M | Premie/korting | +1.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $49.7K | +0.17% | $29.5M → $29.6M |
| 1 maand | $1.3M | +4.70% | $26.9M → $29.6M |
| 1 week | $108.4K | +0.38% | $28.9M → $29.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over STRN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.