STRN SMART Trend 25 ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.49 | Tagesspanne | 27.68 – 27.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.65 – 29.08 | Volumen | 3.17K |
| Durchschn. Volumen | 11.22K | AUM | $29.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.15% |
| NAV | 27.50 | Aufgeld/Abschlag | +1.05% indikativ |
| Auflegung | Aug 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Smart | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364116 | ISIN | US8863641168 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The SMART Trend 25 ETF (STRN) is an actively managed fund primarily investing in large-capitalization U.S.-listed companies. Its selection process initiates with the 800 largest American equities, subsequently refining this universe to the top 50% based on an assessment of stock price momentum and intrinsic valuation. A specialized quantitative model then further filters these choices, identifying the leading 25% by analyzing historical price performance and prevailing trends. The resulting portfolio comprises 25 carefully chosen stocks, weighted by market capitalization, with individual positions strictly limited to a maximum of 8% and a minimum of 1%. To ensure diversification, no single sector exposure surpasses 30%. The fund integrates insights from third-party analytical resources, public information, and industry developments to optimize its risk-return profile, aiming for returns that could surpass those of the S&P 500 Index. Portfolio holdings are subjected to a comprehensive re-evaluation each month.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.82% | +0.94% | +22.13% | +26.41% | +24.65% | — | — | — | +39.26% |
| Gesamtrendite | +4.82% | +0.94% | +22.13% | +26.41% | +24.88% | — | — | — | +39.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 30 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.89% | 10.25K | $2.0M |
| 2 | Southern Copper Corp | SCCO | 6.59% | 9.81K | $1.9M |
| 3 | Valero Energy Corp | VLO | 6.56% | 4.37K | $1.9M |
| 4 | Amphenol Corp | APH | 6.44% | 22.31K | $1.9M |
| 5 | Welltower Inc | WELL | 6.37% | 8.45K | $1.9M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.24% | 3.34K | $1.5M |
| 7 | Everpure Inc | P | 5.11% | 10.04K | $1.5M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.90% | 8.60K | $1.4M |
| 9 | Analog Devices Inc | ADI | 4.75% | 3.46K | $1.4M |
| 10 | Dell Technologies Inc | DELL | 4.67% | 2.40K | $1.4M |
| 11 | Capital One Financial Corp | COF | 4.38% | 6.49K | $1.3M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 4.10% | 5.72K | $1.2M |
| 13 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.85% | 3.95K | $1.1M |
| 14 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 3.20% | 2.52K | $945.7K |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.03% | 1.76K | $896.8K |
| 16 | Teradyne Inc | TER | 2.98% | 2.21K | $881.2K |
| 17 | Fortinet Inc | FTNT | 2.67% | 4.17K | $789.5K |
| 18 | Micron Technology Inc | MU | 2.65% | 757 | $784.1K |
| 19 | Arista Networks Inc | ANET | 2.47% | 3.46K | $730.4K |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.93% | 2.47K | $570.2K |
| 21 | Phillips 66 | PSX | 1.92% | 2.02K | $568.0K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.67% | 1.54K | $494.7K |
| 23 | Morgan Stanley | MS | 1.49% | 2.35K | $440.3K |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.45% | 690 | $428.3K |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.39% | 465 | $410.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0410 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0410 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0410 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.02% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.13 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.43% / — | Sortino 1J | 1.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.70 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.826 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.60% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.17K | Durchschnittliches Volumen | 11.22K |
| AUM | $29.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $49.7K | +0.17% | $29.5M → $29.6M |
| 1 Monat | $1.3M | +4.70% | $26.9M → $29.6M |
| 1 Woche | $108.4K | +0.38% | $28.9M → $29.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu STRN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.