STRN SMART Trend 25 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.24 | Tagesspanne | 26.16 – 26.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.65 – 29.08 | Volumen | 2.23K |
| Durchschn. Volumen | 12.81K | AUM | $13.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.16% |
| NAV | 26.98 | Aufgeld/Abschlag | -2.26% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | SmartWay | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364116 | ISIN | US8863641168 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
STRN is actively managed with exposure to large-cap companies listed on US exchanges. The investment universe begins with the 800 largest US equities, then narrowing it to the top 50% based on stock price momentum and intrinsic value analysis. Using proprietary quantitative ranking, the top 25% are further filtered by historical price momentum and performance trends. The final portfolio comprises 25 stocks weighted by market-cap, with individual positions capped at 8% and a minimum 1% position size. Sector exposure is limited to 30%. The fund utilizes third-party tools, public data, and industry trends to optimize risk-return characteristics in the aim of providing returns that may exceed those of the S&P 500 Index. Positions are reassessed monthly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.06% | -3.72% | +14.66% | +19.29% | +29.28% | — | — | — | +31.42% |
| Gesamtrendite | +0.04% | -3.74% | +14.64% | +19.27% | +29.52% | — | — | — | +31.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 7.82% | 1.69K | $2.1M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 7.45% | 5.87K | $2.0M |
| 3 | Capital One Financial Corp | COF | 6.87% | 8.70K | $1.8M |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 6.74% | 6.62K | $1.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.39% | 5.04K | $1.7M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 6.35% | 5.05K | $1.7M |
| 7 | Vertiv Holdings Co | VRT | 4.80% | 4.88K | $1.3M |
| 8 | Dell Technologies Inc | DELL | 4.72% | 2.92K | $1.3M |
| 9 | Quanta Services Inc | PWR | 4.71% | 1.91K | $1.3M |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4.67% | 4.05K | $1.3M |
| 11 | Amphenol Corp | APH | 4.54% | 7.97K | $1.2M |
| 12 | Fortinet Inc | FTNT | 4.36% | 7.77K | $1.2M |
| 13 | Datadog Inc | DDOG | 4.18% | 4.84K | $1.1M |
| 14 | Micron Technology Inc | MU | 3.57% | 986 | $960.7K |
| 15 | KKR & Co Inc | KKR | 3.20% | 8.04K | $860.4K |
| 16 | Morgan Stanley | MS | 2.98% | 3.86K | $800.5K |
| 17 | Analog Devices Inc | ADI | 2.85% | 2.07K | $767.9K |
| 18 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.84% | 3.85K | $764.2K |
| 19 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.16% | 2.19K | $581.1K |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.09% | 2.60K | $562.9K |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.95% | 1.12K | $525.8K |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.84% | 4.51K | $495.2K |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1.69% | 969 | $454.5K |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.93% | 795 | $249.3K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.25% | 67.71K | $67.7K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0410 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0410 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0410 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.04% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.14 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.43% / — | Sortino 1J | 1.65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.74 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.832 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.23K | Durchschnittliches Volumen | 12.81K |
| AUM | $13.3M | Aufgeld/Abschlag | -2.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $13.3M → $13.3M |
| 1 Woche | $147.6K | +1.11% | $13.3M → $13.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu STRN
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.