SQS Sapient Quality Select ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.66 | Tagesspanne | 28.44 – 28.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.53 – 29.05 | Volumen | 97.62K |
| Durchschn. Volumen | 14.00K | AUM | $1.41B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.85% indikativ |
| Auflegung | Mar 13, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Sapient | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q192 | ISIN | US02072Q1922 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Sapient Quality Select ETF (SQS) is an actively managed fund with the primary aim of delivering compelling long-term overall returns. Its strategy involves strategically investing in companies poised to benefit from significant, enduring themes and transformative shifts in the global landscape. The fund's process begins by identifying key catalysts – such as broad trends or systemic changes – that are expected to drive sustained growth across various areas like the economy, labor markets, capital flows, or productivity. These catalysts might include groundbreaking technological advancements, evolving demographic patterns, new governmental policies, or dynamic market conditions. SQS deliberately avoids sectors anticipated to be negatively impacted by these trends, instead meticulously selecting companies that are well-positioned to capitalize on them. It seeks out companies exhibiting strong quality and growth characteristics across diverse sectors. The selection methodology incorporates both quantitative analysis and in-depth fundamental research, employing a bottom-up approach to thoroughly assess each company's financial robustness, core business strengths, and management efficacy. Beyond individual stocks, the portfolio also maintains the flexibility to invest in other exchange-traded funds. As an actively managed vehicle, the fund manager retains complete autonomy to modify portfolio holdings and adjust the specific criteria for 'quality' and 'growth' at any given moment, ensuring responsiveness to evolving market dynamics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.64% | +1.49% | +10.64% | — | — | — | — | — | +14.36% |
| Gesamtrendite | +1.64% | +1.49% | +10.64% | — | — | — | — | — | +14.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.94% | 617.36K | $141.6M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.55% | 305.69K | $107.5M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 7.47% | 316.14K | $106.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.80% | 154.43K | $82.6M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.47% | 296.68K | $77.9M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.81% | 58.14K | $68.6M |
| 7 | Vistra Corp | VST | 4.37% | 385.51K | $62.2M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 4.25% | 58.79K | $60.5M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3.87% | 152.55K | $55.1M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.09% | 132.36K | $44.1M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 3.04% | 60.31K | $43.3M |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.88% | 97.84K | $41.0M |
| 13 | GE Vernova Inc | GEV | 2.80% | 39.63K | $39.8M |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.46% | 77.18K | $35.0M |
| 15 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.36% | 138.45K | $33.6M |
| 16 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 2.28% | 141.53K | $32.4M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.95% | 105.98K | $27.7M |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 1.76% | 118.18K | $25.1M |
| 19 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.74% | 26.11K | $24.7M |
| 20 | Bank of America Corp | BAC | 1.73% | 453.03K | $24.6M |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.68% | 286.43K | $23.9M |
| 22 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.64% | 146.08K | $23.4M |
| 23 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.61% | 165.71K | $23.0M |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.56% | 24.78K | $22.2M |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 1.46% | 67.28K | $20.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 97.62K | Durchschnittliches Volumen | 14.00K |
| AUM | $1.41B | Aufgeld/Abschlag | +0.85% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.41B → $1.41B |
| 1 Monat | $23.1M | +1.69% | $1.37B → $1.41B |
| 1 Woche | -$2.2M | -0.16% | $1.40B → $1.41B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SQS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.