SQS Sapient Quality Select ETF
Котировка на Aug 27, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.01 | Дневной диапазон | 28.17 – 28.25 |
| Диапазон за 52 недели | 23.53 – 29.01 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 16.32K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.36 | Премия/дисконт | -0.39% индикативный |
| Дата запуска | Mar 13, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Sapient | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q192 | ISIN | US02072Q1922 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SQS is an actively managed ETF aiming for long-term total return by investing in companies expected to benefit from long-term themes and areas of change or growth. The fund selects companies with quality and growth characteristics across sectors. It starts by identifying catalysts believed to drive sustained growth over time, including broad trends or transformations reshaping the economy, labor markets, capital flows, or productivity (e.g., technological innovation, demographic shifts, policy changes, or evolving market conditions). It excludes sectors expected to be negatively affected and chooses companies likely to benefit from these themes. Screening involves quantitative and fundamental analysis, using a bottom-up approach to evaluate financial health, business fundamentals, and management. The fund may also invest in ETFs. As an actively managed ETF, the manager has full discretion to adjust holdings at any time, including quality and growth requirements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.15% | -0.61% | — | — | — | — | — | — | +12.03% |
| Совокупная доходность | +2.15% | -0.60% | — | — | — | — | — | — | +12.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.41% | 617.36K | $131.5M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.59% | 305.69K | $106.1M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 7.10% | 320.15K | $99.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.54% | 296.68K | $77.5M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5.43% | 154.43K | $75.9M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 5.13% | 58.14K | $71.7M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 3.92% | 58.79K | $54.9M |
| 8 | Vistra Corp | VST | 3.92% | 394.44K | $54.8M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3.89% | 152.55K | $54.4M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.38% | 132.36K | $47.2M |
| 11 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.89% | 188.74K | $40.4M |
| 12 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 2.69% | 148.39K | $37.5M |
| 13 | GE Vernova Inc | GEV | 2.63% | 39.63K | $36.7M |
| 14 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.53% | 138.45K | $35.4M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.46% | 60.31K | $34.4M |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.38% | 97.84K | $33.3M |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.30% | 77.18K | $32.2M |
| 18 | Bank of America Corp | BAC | 2.02% | 453.03K | $28.3M |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.88% | 24.78K | $26.2M |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.79% | 26.11K | $25.1M |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.74% | 286.43K | $24.3M |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 1.69% | 118.18K | $23.6M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 1.68% | 67.28K | $23.5M |
| 24 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.55% | 81.10K | $21.7M |
| 25 | M&T Bank Corp | MTB | 1.53% | 88.73K | $21.3M |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.47% | 226.97K | $20.5M |
| 27 | Workday Inc | WDAY | 1.35% | 97.12K | $18.9M |
| 28 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.29% | 585.11K | $18.1M |
| 29 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.24% | 124.14K | $17.3M |
| 30 | SK hynix Inc | SKHYV | 1.23% | 107.88K | $17.2M |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.22% | 30.93K | $17.1M |
| 32 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.20% | 16.75M | $16.8M |
| 33 | Netflix Inc | NFLX | 1.12% | 190.76K | $15.7M |
| 34 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1.05% | 11.24K | $14.7M |
| 35 | ServiceNow Inc | NOW | 1.04% | 113.92K | $14.5M |
| 36 | Uber Technologies Inc | UBER | 0.72% | 125.70K | $10.1M |
| 37 | Cash & Other | — | -0.01% | -110.74K | -$110.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 16.32K |
| AUM | $1.37B | Премия/дисконт | -0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.37B → $1.37B |
| 1 неделя | $4.5M | +0.33% | $1.37B → $1.37B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SQS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.