SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 63.59 | Intervalo Diário | 63.42 – 63.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.94 – 64.26 | Volume | 928.76K |
| Volume Médio | 2.32M | AUM | $36.82B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.04% | Yield (TTM) | 1.65% |
| NAV | 63.60 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Sep 25, 2000 | Posições | 438 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A508 | ISIN | US78464A5083 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) aims to replicate the overall returns of the S&P 500 Value Index, before deducting its operational expenses. This economical exchange-traded fund offers investors exposure to S&P 500 companies that appear to be trading at an attractive discount compared to the broader market. The selection of stocks for the underlying Index is based on specific "value" attributes, such as their price-to-book, price-to-earnings, and price-to-sales ratios. SPYV is a key component of the State Street SPDR Portfolio's series of core ETFs, which are designed as essential building blocks for portfolios, providing wide-ranging and diversified investment in fundamental asset classes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.66% | +4.14% | +7.40% | +11.93% | +17.15% | +14.22% | +9.53% | +9.42% | +5.34% |
| Retorno total | +2.66% | +4.61% | +8.29% | +12.87% | +19.33% | +16.52% | +11.80% | +12.05% | +7.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $4.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 440 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.52% | 8.92M | $2.76B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.98% | 5.59M | $1.46B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.24% | 5.04M | $824.1M |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.54% | 5.33M | $565.8M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 539.03K | $522.4M |
| 6 | INTEL CORP | INTC | 1.42% | 6.00M | $522.1M |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.34% | 7.93M | $493.2M |
| 8 | CHEVRON CORP | CVX | 1.25% | 2.27M | $460.8M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.23% | 1.30M | $452.4M |
| 10 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.23% | 3.00M | $450.9M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.19% | 1.10M | $438.9M |
| 12 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.13% | 2.83M | $413.7M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.11% | 1.21M | $407.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.01% | 1.04M | $370.3M |
| 15 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.94% | 907.21K | $346.1M |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.88% | 1.20M | $325.0M |
| 17 | WELLS FARGO + CO | WFC | 0.86% | 3.72M | $314.2M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.83% | 1.16M | $305.9M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.78% | 1.11M | $285.6M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.77% | 451.46K | $283.2M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.75% | 561.63K | $274.6M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.74% | 2.07M | $272.3M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.69% | 5.07M | $253.8M |
| 24 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.68% | 2.73M | $250.4M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 2.26M | $248.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.65% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0461 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.2681 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.52% / +4.76% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2681 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2083 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3138 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.2559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2532 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1798 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3489 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2765 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2878 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2555 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2311 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2015 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.78% / 12.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.66 / 1.11 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.22% / -17.53% | Sortino 1A | 2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.688 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.769 |
| Desvio negativo 1A | 6.58% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 928.76K | Volume médio | 2.32M |
| AUM | $36.82B | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $86.4M | +0.23% | $36.77B → $36.86B |
| 1 Semana | $386.3M | +1.05% | $36.63B → $36.86B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPYV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.