SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Koers per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 62.40 | Dagbandbreedte | 62.49 – 62.66 |
| 52-weeksbereik | 54.35 – 64.26 | Volume | 1.95M |
| Gem. volume | 1.97M | AUM | $36.42B (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.04% | Yield (TTM) | 1.70% |
| NAV | 62.41 | Premie/korting | +0.38% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2000 | Posities | 435 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A508 | ISIN | US78464A5083 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) aims to replicate the overall returns of the S&P 500 Value Index, before deducting its operational expenses. This economical exchange-traded fund offers investors exposure to S&P 500 companies that appear to be trading at an attractive discount compared to the broader market. The selection of stocks for the underlying Index is based on specific "value" attributes, such as their price-to-book, price-to-earnings, and price-to-sales ratios. SPYV is a key component of the State Street SPDR Portfolio's series of core ETFs, which are designed as essential building blocks for portfolios, providing wide-ranging and diversified investment in fundamental asset classes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.43% | +1.09% | +8.13% | +9.84% | +12.47% | +14.45% | +9.28% | +9.40% | +5.24% |
| Totaalrendement | -0.43% | +1.09% | +8.62% | +10.76% | +14.04% | +16.59% | +11.44% | +11.95% | +7.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.04% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $4.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 437 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.41% | 8.96M | $3.05B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 5.66M | $1.44B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.35% | 5.05M | $849.6M |
| 4 | INTEL CORP | INTC | 1.80% | 6.10M | $652.4M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 1.67% | 5.47M | $604.2M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 544.42K | $515.5M |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 1.42% | 2.43M | $512.5M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.36% | 1.31M | $492.5M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.19% | 3.03M | $430.8M |
| 10 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.19% | 2.85M | $429.2M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.18% | 7.98M | $427.5M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.13% | 1.10M | $408.3M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.00% | 1.22M | $361.3M |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.97% | 941.42K | $352.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 0.95% | 1.04M | $345.7M |
| 16 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.89% | 1.12M | $322.8M |
| 17 | ABBVIE INC | ABBV | 0.88% | 1.17M | $318.8M |
| 18 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.86% | 1.21M | $310.8M |
| 19 | WELLS FARGO + CO | WFC | 0.84% | 3.71M | $304.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.82% | 453.92K | $295.6M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.75% | 565.94K | $272.3M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.73% | 2.06M | $263.5M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.72% | 2.27M | $261.0M |
| 24 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.67% | 597.98K | $242.5M |
| 25 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.67% | 2.76M | $241.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.70% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0579 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.2677 (Sep 23, 2026) |
| Groei 1J | +1.93% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +8.81% / +5.20% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2677 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2681 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2083 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3138 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.2559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2532 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1798 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3489 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2765 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2878 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2555 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2311 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.74% / 12.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.36 / 1.12 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.22% / -17.53% | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.681 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.76 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.47% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.95M | Gemiddeld volume | 1.97M |
| AUM | $36.42B | Premie/korting | +0.38% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $36.24B → $36.24B |
| 1 maand | $221.3M | +0.61% | $36.39B → $36.24B |
| 1 week | $171.1M | +0.48% | $35.69B → $36.24B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPYV
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.