SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 62.40 | Rango diario | 62.49 – 62.66 |
| Rango de 52 semanas | 54.35 – 64.26 | Volumen | 1.95M |
| Volumen prom. | 1.97M | AUM | $36.42B (Oct 13, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.04% | Rendimiento (TTM) | 1.70% |
| NAV | 62.41 | Prima/Descuento | +0.38% indicativo |
| Inicio | Sep 25, 2000 | Posiciones | 435 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Large Cap | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A508 | ISIN | US78464A5083 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) aims to replicate the overall returns of the S&P 500 Value Index, before deducting its operational expenses. This economical exchange-traded fund offers investors exposure to S&P 500 companies that appear to be trading at an attractive discount compared to the broader market. The selection of stocks for the underlying Index is based on specific "value" attributes, such as their price-to-book, price-to-earnings, and price-to-sales ratios. SPYV is a key component of the State Street SPDR Portfolio's series of core ETFs, which are designed as essential building blocks for portfolios, providing wide-ranging and diversified investment in fundamental asset classes.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 13, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.43% | +1.09% | +8.13% | +9.84% | +12.47% | +14.45% | +9.28% | +9.40% | +5.24% |
| Rentabilidad total | -0.43% | +1.09% | +8.62% | +10.76% | +14.04% | +16.59% | +11.44% | +11.95% | +7.81% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.04% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $4.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 11, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 437 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.41% | 8.96M | $3.05B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 5.66M | $1.44B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.35% | 5.05M | $849.6M |
| 4 | INTEL CORP | INTC | 1.80% | 6.10M | $652.4M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 1.67% | 5.47M | $604.2M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 544.42K | $515.5M |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 1.42% | 2.43M | $512.5M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.36% | 1.31M | $492.5M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.19% | 3.03M | $430.8M |
| 10 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.19% | 2.85M | $429.2M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.18% | 7.98M | $427.5M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.13% | 1.10M | $408.3M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.00% | 1.22M | $361.3M |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.97% | 941.42K | $352.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 0.95% | 1.04M | $345.7M |
| 16 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.89% | 1.12M | $322.8M |
| 17 | ABBVIE INC | ABBV | 0.88% | 1.17M | $318.8M |
| 18 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.86% | 1.21M | $310.8M |
| 19 | WELLS FARGO + CO | WFC | 0.84% | 3.71M | $304.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.82% | 453.92K | $295.6M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.75% | 565.94K | $272.3M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.73% | 2.06M | $263.5M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.72% | 2.27M | $261.0M |
| 24 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.67% | 597.98K | $242.5M |
| 25 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.67% | 2.76M | $241.7M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.70% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0579 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pago | $0.2677 (Sep 23, 2026) |
| Crecimiento 1A | +1.93% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +8.81% / +5.20% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2677 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2681 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2083 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3138 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.2559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2532 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1798 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3489 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2765 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2878 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2555 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2311 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 9.74% / 12.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 1.12 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.22% / -17.53% | Sortino 1A | 2.04 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.681 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.76 |
| Desviación a la baja 1A | 6.47% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.95M | Volumen promedio | 1.97M |
| AUM | $36.42B | Prima/Descuento | +0.38% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $36.24B → $36.24B |
| 1 mes | $221.3M | +0.61% | $36.39B → $36.24B |
| 1 semana | $171.1M | +0.48% | $35.69B → $36.24B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SPYV
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.