SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 62.40 | Tagesspanne | 62.49 – 62.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 54.35 – 64.26 | Volumen | 1.95M |
| Durchschn. Volumen | 1.97M | AUM | $36.42B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.04% | Rendite (TTM) | 1.70% |
| NAV | 62.41 | Aufgeld/Abschlag | +0.38% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2000 | Positionen | 435 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A508 | ISIN | US78464A5083 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) aims to replicate the overall returns of the S&P 500 Value Index, before deducting its operational expenses. This economical exchange-traded fund offers investors exposure to S&P 500 companies that appear to be trading at an attractive discount compared to the broader market. The selection of stocks for the underlying Index is based on specific "value" attributes, such as their price-to-book, price-to-earnings, and price-to-sales ratios. SPYV is a key component of the State Street SPDR Portfolio's series of core ETFs, which are designed as essential building blocks for portfolios, providing wide-ranging and diversified investment in fundamental asset classes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.43% | +1.09% | +8.13% | +9.84% | +12.47% | +14.45% | +9.28% | +9.40% | +5.24% |
| Gesamtrendite | -0.43% | +1.09% | +8.62% | +10.76% | +14.04% | +16.59% | +11.44% | +11.95% | +7.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $4.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 437 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.41% | 8.96M | $3.05B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 5.66M | $1.44B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.35% | 5.05M | $849.6M |
| 4 | INTEL CORP | INTC | 1.80% | 6.10M | $652.4M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 1.67% | 5.47M | $604.2M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.42% | 544.42K | $515.5M |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 1.42% | 2.43M | $512.5M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.36% | 1.31M | $492.5M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.19% | 3.03M | $430.8M |
| 10 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.19% | 2.85M | $429.2M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.18% | 7.98M | $427.5M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.13% | 1.10M | $408.3M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.00% | 1.22M | $361.3M |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.97% | 941.42K | $352.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 0.95% | 1.04M | $345.7M |
| 16 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.89% | 1.12M | $322.8M |
| 17 | ABBVIE INC | ABBV | 0.88% | 1.17M | $318.8M |
| 18 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.86% | 1.21M | $310.8M |
| 19 | WELLS FARGO + CO | WFC | 0.84% | 3.71M | $304.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.82% | 453.92K | $295.6M |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 0.75% | 565.94K | $272.3M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 0.73% | 2.06M | $263.5M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.72% | 2.27M | $261.0M |
| 24 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.67% | 597.98K | $242.5M |
| 25 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.67% | 2.76M | $241.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.70% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0579 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2677 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.93% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.81% / +5.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2677 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2681 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2083 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3138 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.2559 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2532 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1798 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3489 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2765 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2878 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2555 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2311 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.74% / 12.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.36 / 1.12 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.22% / -17.53% | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.681 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.76 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.47% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.95M | Durchschnittliches Volumen | 1.97M |
| AUM | $36.42B | Aufgeld/Abschlag | +0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $36.24B → $36.24B |
| 1 Monat | $221.3M | +0.61% | $36.39B → $36.24B |
| 1 Woche | $171.1M | +0.48% | $35.69B → $36.24B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPYV
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.