SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF
33.69
-0.0545 (-0.16%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 33.74 | Biên độ trong ngày | 33.51 – 33.86 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.35 – 35.46 | Khối lượng giao dịch | 93.62K |
| Khối lượng TB | 59.03K | AUM | $189.4M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.55% | Yield (TTM) | 0.97% |
| NAV | 33.14 | Chênh lệch giá/NAV | +1.66% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 20, 2023 | Danh mục nắm giữ | 374 |
| Nhà phát hành | SP Funds | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Emerging Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 84612A200 | ISIN | US84612A2006 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Shariah World Index is designed to measure the performance of companies located in developed and emerging markets outside of the United States that pass rules-based screens for adherence to shariah investment guidelines, with a cap applied to ensure diversification among companies in the index. The fund is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +6.28% | -0.44% | +6.82% | +23.41% | +35.25% | — | — | — | +22.07% |
| Tổng lợi nhuận | +6.28% | -0.27% | +7.33% | +24.23% | +36.84% | — | — | — | +23.55% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.55% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $55.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 381 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 19.72% | 101.65K | $42.6M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.62% | 49.15K | $10.0M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.31% | 4.07K | $7.2M |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 3.09% | 55.97K | $6.7M |
| 5 | SK hynix Inc | 000660.KS | 2.97% | 5.14K | $6.4M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.09% | 38.01K | $4.5M |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.56% | 58.04K | $3.4M |
| 8 | Novartis AG | NVS | 1.40% | 18.99K | $3.0M |
| 9 | Nestle SA | NSRGY | 1.24% | 26.97K | $2.7M |
| 10 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.24% | 16.12K | $2.7M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP | 1.18% | 26.20K | $2.5M |
| 12 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.16% | 45.55K | $2.5M |
| 13 | SAP SE | SAP | 1.09% | 10.76K | $2.4M |
| 14 | Schneider Electric SE | SBGSY | 0.91% | 28.42K | $2.0M |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | TOELY | 0.78% | 9.84K | $1.7M |
| 16 | Advantest Corp | ATEYY | 0.77% | 7.36K | $1.7M |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.76% | 18.58K | $1.6M |
| 18 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.74% | 15.99K | $1.6M |
| 19 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.73% | 33.60K | $1.6M |
| 20 | Hitachi Ltd | HTHIY | 0.72% | 47.13K | $1.5M |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | RCRUY | 0.71% | 76.45K | $1.5M |
| 22 | Xiaomi Corp | XIACY | 0.69% | 80.49K | $1.5M |
| 23 | Unilever PLC | UL | 0.68% | 22.84K | $1.5M |
| 24 | Meituan | MPNGY | 0.66% | 65.93K | $1.4M |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.64% | 7.73K | $1.4M |
| 26 | Siemens Energy AG | SMERY | 0.63% | 37.87K | $1.4M |
| 27 | Cie Financiere Richemont SA | CFRUY | 0.60% | 56.31K | $1.3M |
| 28 | Air Liquide SA | AIQUY | 0.60% | 33.50K | $1.3M |
| 29 | Rio Tinto PLC | RIO | 0.55% | 11.20K | $1.2M |
| 30 | Al Rajhi Bank | — | 0.54% | 67.15K | $1.2M |
| 31 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 0.53% | 5.33K | $1.2M |
| 32 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ.TO | 0.52% | 21.88K | $1.1M |
| 33 | GSK PLC | GSK | 0.51% | 21.13K | $1.1M |
| 34 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.51% | 32.10K | $1.1M |
| 35 | L'Oreal SA | LRLCY | 0.50% | 11.92K | $1.1M |
| 36 | Keyence Corp | 6861.T | 0.49% | 2.09K | $1.1M |
| 37 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 0.48% | 73.91K | $1.0M |
| 38 | Sanofi SA | SNY | 0.48% | 22.51K | $1.0M |
| 39 | United Microelectronics Corp | UMC | 0.47% | 55.89K | $1.0M |
| 40 | BYD Co Ltd | BYDDY | 0.47% | 86.65K | $1.0M |
| 41 | Fast Retailing Co Ltd | FRCOY | 0.47% | 21.93K | $1.0M |
| 42 | Gold Fields Ltd | GFI | 0.47% | 21.15K | $1.0M |
| 43 | INFOSYS LTD | INFY | 0.44% | 79.33K | $947.2K |
| 44 | Saudi Arabian Oil Co | — | 0.43% | 133.41K | $938.1K |
| 45 | JD.com Inc | JD | 0.43% | 31.36K | $921.2K |
| 46 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP.TO | 0.42% | 9.35K | $903.1K |
| 47 | Infineon Technologies AG | IFNNY | 0.42% | 13.76K | $900.3K |
| 48 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7011.T | 0.41% | 35.39K | $875.4K |
| 49 | Murata Manufacturing Co Ltd | MRAAY | 0.40% | 38.44K | $859.1K |
| 50 | Delta Electronics Thailand PCL | DELTA.BK | 0.39% | 108.03K | $852.9K |
| 51 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 0.39% | 12.44K | $851.3K |
| 52 | Cash & Other | — | 0.39% | 845.71K | $845.7K |
| 53 | Industria de Diseno Textil SA | IDEXY | 0.37% | 47.14K | $800.5K |
| 54 | Mitsubishi Electric Corp | MIELY | 0.36% | 11.07K | $781.7K |
| 55 | Accton Technology Corp | 2345.TW | 0.36% | 12.10K | $772.8K |
| 56 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | SHECY | 0.36% | 40.60K | $770.2K |
| 57 | Canadian National Railway Co | CNR.TO | 0.34% | 5.71K | $741.5K |
| 58 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM.TO | 0.34% | 4.70K | $740.1K |
| 59 | Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 0.34% | 8.09K | $727.0K |
| 60 | Wesfarmers Ltd | WFAFY | 0.32% | 23.66K | $700.2K |
| 61 | RELX PLC | RELX | 0.31% | 18.49K | $664.0K |
| 62 | Hermes International SCA | HESAY | 0.31% | 3.61K | $661.0K |
| 63 | Trip.com Group Ltd | 9961.HK | 0.30% | 14.19K | $657.1K |
| 64 | BeOne Medicines Ltd | ONC | 0.29% | 1.69K | $631.0K |
| 65 | Chroma ATE Inc | 2360.TW | 0.29% | 9.47K | $624.3K |
| 66 | CSL Ltd | CSLLY | 0.28% | 20.15K | $609.6K |
| 67 | Nokia Oyj | NOK | 0.27% | 58.04K | $592.6K |
| 68 | Valterra Platinum Ltd | VAL.JO | 0.27% | 6.19K | $577.1K |
| 69 | EssilorLuxottica SA | ESLOY | 0.27% | 6.02K | $572.8K |
| 70 | Fujikura Ltd | 5803.T | 0.26% | 17.03K | $565.6K |
| 71 | Atlas Copco AB | ATLKY | 0.26% | 25.97K | $563.2K |
| 72 | Ferrari NV | RACE.MI | 0.26% | 1.28K | $554.9K |
| 73 | Saudi Arabian Mining Co | — | 0.26% | 31.17K | $554.6K |
| 74 | Wiwynn Corp | 6669.TW | 0.25% | 2.77K | $544.7K |
| 75 | Wuxi Biologics Cayman Inc | WXXWY | 0.25% | 41.91K | $541.1K |
| 76 | Hoya Corp | HOCPY | 0.25% | 3.45K | $541.0K |
| 77 | Lonza Group AG | LZAGY | 0.25% | 7.25K | $535.2K |
| 78 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | 0.25% | 559 | $530.7K |
| 79 | Saudi Telecom Co | — | 0.24% | 43.63K | $512.9K |
| 80 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 0.22% | 8.28K | $482.1K |
| 81 | Rio Tinto Ltd | RIO.AX | 0.22% | 3.83K | $481.8K |
| 82 | Asustek Computer Inc | 2357.TW | 0.22% | 16.50K | $476.7K |
| 83 | ASM International NV | ASM.AS | 0.22% | 486 | $471.1K |
| 84 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 0.22% | 33.17K | $470.0K |
| 85 | Cenovus Energy Inc | CVE.TO | 0.22% | 14.25K | $469.6K |
| 86 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 0.21% | 209 | $461.5K |
| 87 | Haleon PLC | HLN | 0.21% | 46.09K | $460.9K |
| 88 | Cameco Corp | CCO.TO | 0.21% | 4.46K | $457.2K |
| 89 | China Shenhua Energy Co Ltd | CSUAY | 0.21% | 19.82K | $453.8K |
| 90 | Sandvik AB | SDVKY | 0.21% | 11.15K | $448.8K |
| 91 | Innovent Biologics Inc | 1801.HK | 0.21% | 34.24K | $447.2K |
| 92 | Waste Connections Inc | WCN.TO | 0.21% | 2.62K | $444.6K |
| 93 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.20% | 2.00K | $432.8K |
| 94 | Emaar Properties PJSC | EMAAR.AE | 0.20% | 144.99K | $432.6K |
| 95 | Legrand SA | LGRDY | 0.20% | 13.68K | $429.7K |
| 96 | Lite-On Technology Corp | 2301.TW | 0.20% | 51.49K | $421.8K |
| 97 | Goodman Group | GMG.AX | 0.19% | 21.15K | $413.2K |
| 98 | Sandoz Group AG | SDZNY | 0.19% | 4.48K | $412.3K |
| 99 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 0.19% | 17.81K | $412.2K |
| 100 | Kinross Gold Corp | K.TO | 0.19% | 12.59K | $411.8K |
| 101 | Otsuka Holdings Co Ltd | OTSKY | 0.19% | 10.62K | $409.2K |
| 102 | Galderma Group AG | GALD.SW | 0.19% | 1.87K | $401.4K |
| 103 | Sika AG | SXYAY | 0.18% | 16.77K | $388.3K |
| 104 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3750.HK | 0.18% | 4.66K | $388.0K |
| 105 | Assa Abloy AB | ASAZY | 0.18% | 20.77K | $387.9K |
| 106 | Disco Corp | DSCSY | 0.18% | 10.10K | $387.3K |
| 107 | Dollarama Inc | DOL.TO | 0.18% | 2.86K | $387.0K |
| 108 | TDK Corp | 6762.T | 0.18% | 20.09K | $384.3K |
| 109 | Experian PLC | EXPGY | 0.18% | 9.53K | $383.6K |
| 110 | Chunghwa Telecom Co Ltd | CHT | 0.18% | 8.82K | $382.5K |
| 111 | Alcon AG | ALC.SW | 0.18% | 5.16K | $378.7K |
| 112 | ASPEED Technology Inc | — | 0.17% | 778 | $374.5K |
| 113 | Celestica Inc | CLS.TO | 0.17% | 1.25K | $369.7K |
| 114 | FANUC Corp | FANUY | 0.17% | 19.40K | $368.8K |
| 115 | Global Unichip Corp | 3443.TW | 0.16% | 2.02K | $355.9K |
| 116 | Jentech Precision Industrial Co Ltd | 3653.TW | 0.16% | 2.09K | $354.5K |
| 117 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.16% | 1.45K | $353.1K |
| 118 | Daiichi Sankyo Co Ltd | DSNKY | 0.16% | 19.59K | $353.0K |
| 119 | Vestas Wind Systems A/S | VWDRY | 0.16% | 31.91K | $347.1K |
| 120 | Givaudan SA | GVDNY | 0.16% | 4.20K | $342.8K |
| 121 | STMicroelectronics NV | STMMI.MI | 0.16% | 6.78K | $341.3K |
| 122 | adidas AG | ADDYY | 0.15% | 3.68K | $331.8K |
| 123 | WEG SA | WEGE3.SA | 0.15% | 34.46K | $329.3K |
| 124 | UCB SA | UCBJY | 0.15% | 2.51K | $324.4K |
| 125 | Kyocera Corp | 6971.T | 0.15% | 14.27K | $323.8K |
| 126 | Ajinomoto Co Inc | — | 0.15% | 9.36K | $317.8K |
| 127 | Bridgestone Corp | BRDCY | 0.15% | 24.49K | $316.8K |
| 128 | Amadeus IT Group SA | AMADY | 0.14% | 4.67K | $312.9K |
| 129 | Impala Platinum Holdings Ltd | IMPUY | 0.14% | 21.28K | $311.5K |
| 130 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 0.14% | 30.41K | $310.7K |
| 131 | Atlas Copco AB | ATLCY | 0.14% | 16.28K | $305.8K |
| 132 | Allegro.eu SA | ALE.WA | 0.14% | 24.59K | $300.2K |
| 133 | Pop Mart International Group Ltd | 9992.HK | 0.14% | 15.71K | $298.6K |
| 134 | Bizlink Holding Inc | 3665.TW | 0.14% | 4.16K | $297.1K |
| 135 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | CHGCY | 0.14% | 13.37K | $296.7K |
| 136 | SMC Corp | SMCAY | 0.13% | 12.66K | $288.2K |
| 137 | Astellas Pharma Inc | ALPMY | 0.13% | 18.82K | $283.1K |
| 138 | Advanced Info Service PCL | ADVANC.BK | 0.13% | 25.00K | $275.4K |
| 139 | DSM-Firmenich AG | DSFIR.AS | 0.13% | 2.58K | $273.1K |
| 140 | Suzuki Motor Corp | SZKMY | 0.13% | 5.14K | $272.3K |
| 141 | Saudi Basic Industries Corp | — | 0.13% | 20.61K | $271.8K |
| 142 | Techtronic Industries Co Ltd | TTNDY | 0.13% | 2.98K | $270.8K |
| 143 | Canon Inc | CAJPY | 0.12% | 9.32K | $269.7K |
| 144 | KE Holdings Inc | 2423.HK | 0.12% | 46.58K | $269.6K |
| 145 | Realtek Semiconductor Corp | 2379.TW | 0.12% | 11.92K | $267.0K |
| 146 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | 0.12% | 28.21K | $263.8K |
| 147 | WuXi AppTec Co Ltd | 2359.HK | 0.12% | 10.04K | $263.5K |
| 148 | FUJIFILM Holdings Corp | FUJIY | 0.12% | 26.07K | $262.3K |
| 149 | Singapore Telecommunications Ltd | SGAPY | 0.12% | 7.48K | $260.0K |
| 150 | ANTA Sports Products Ltd | ANPDY | 0.12% | 1.11K | $260.0K |
| 151 | ACWA Power Co | — | 0.12% | 5.21K | $258.4K |
| 152 | Terumo Corp | TRUMY | 0.12% | 15.50K | $250.3K |
| 153 | Gold Circuit Electronics Ltd | 2368.TW | 0.12% | 8.25K | $249.9K |
| 154 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | — | 0.12% | 66.62K | $249.7K |
| 155 | SAMSUNG C&T CORP | 028260.KS | 0.12% | 872 | $248.8K |
| 156 | Denso Corp | DNZOY | 0.11% | 20.34K | $248.4K |
| 157 | Kia Corp | 000270.KS | 0.11% | 2.59K | $244.9K |
| 158 | Kone Oyj | KNYJY | 0.11% | 8.03K | $243.0K |
| 159 | Geberit AG | GBERY | 0.11% | 3.35K | $242.6K |
| 160 | Novonesis Novozymes B | NVZMY | 0.11% | 3.45K | $241.7K |
| 161 | Advantech Co Ltd | 2395.TW | 0.11% | 11.65K | $237.3K |
| 162 | Aena SME SA | AENA.MC | 0.11% | 7.53K | $236.6K |
| 163 | Novatek Microelectronics Corp | 3034.TW | 0.11% | 14.20K | $236.1K |
| 164 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | ASELS.IS | 0.11% | 27.77K | $233.0K |
| 165 | Pan American Silver Corp | PAAS.TO | 0.11% | 4.37K | $231.1K |
| 166 | Nongfu Spring Co Ltd | 9633.HK | 0.11% | 42.46K | $230.4K |
| 167 | Celltrion Inc | 068270.KS | 0.11% | 1.65K | $228.7K |
| 168 | Alinma Bank | — | 0.11% | 34.30K | $227.1K |
| 169 | Hexagon AB | HXGBY | 0.10% | 21.45K | $226.3K |
| 170 | Alchip Technologies Ltd | 3661.TW | 0.10% | 1.95K | $225.8K |
| 171 | Fortescue Ltd | FSUGY | 0.10% | 8.77K | $225.2K |
| 172 | Asics Corp | ASCCY | 0.10% | 7.54K | $222.3K |
| 173 | Hyundai Mobis Co Ltd | 012330.KS | 0.10% | 615 | $220.0K |
| 174 | Genmab A/S | GMAB.CO | 0.10% | 654 | $219.7K |
| 175 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 0.10% | 1.59K | $219.5K |
| 176 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 0.10% | 186.41K | $218.5K |
| 177 | Kao Corp | KAOOY | 0.10% | 29.34K | $217.1K |
| 178 | Merck KGaA | MKKGY | 0.10% | 6.72K | $216.8K |
| 179 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | — | 0.10% | 33.98K | $215.9K |
| 180 | ZTO Express Cayman Inc | 2057.HK | 0.10% | 9.79K | $211.7K |
| 181 | Bid Corp Ltd | BID.JO | 0.10% | 7.78K | $209.2K |
| 182 | Airports of Thailand PCL | AOT.BK | 0.10% | 100.31K | $205.7K |
| 183 | SGS SA | SGSOY | 0.09% | 17.76K | $204.5K |
| 184 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2449.TW | 0.09% | 27.59K | $200.9K |
| 185 | Wolters Kluwer NV | WTKWY | 0.09% | 2.40K | $200.1K |
| 186 | NIO Inc | 9866.HK | 0.09% | 43.07K | $195.9K |
| 187 | WSP Global Inc | WSP.TO | 0.09% | 1.41K | $195.7K |
| 188 | H World Group Ltd | HTHT | 0.09% | 3.93K | $193.1K |
| 189 | Brambles Ltd | BXBLY | 0.09% | 7.01K | $192.8K |
| 190 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 0.09% | 30.36K | $190.0K |
| 191 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 0.09% | 3.52K | $187.0K |
| 192 | Kingspan Group PLC | KGSPY | 0.09% | 1.58K | $185.7K |
| 193 | NIDEC CORPORATION-SPON ADR | NJDCY | 0.09% | 45.56K | $185.4K |
| 194 | Lasertec Corp | LSRCY | 0.09% | 4.16K | $184.9K |
| 195 | CMOC Group Ltd | 3993.HK | 0.09% | 84.85K | $184.0K |
| 196 | Halma PLC | HALMY | 0.09% | 1.92K | $183.8K |
| 197 | Li Auto Inc | 2015.HK | 0.08% | 28.03K | $183.1K |
| 198 | Dassault Systemes SE | DASTY | 0.08% | 6.97K | $182.3K |
| 199 | Essity AB | — | 0.08% | 6.23K | $179.9K |
| 200 | SABIC Agri-Nutrients Co | — | 0.08% | 5.42K | $179.8K |
| 201 | Epiroc AB | EPOAY | 0.08% | 6.47K | $179.4K |
| 202 | Boliden AB | BDNNY | 0.08% | 1.50K | $179.1K |
| 203 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 0.08% | 21.14K | $178.9K |
| 204 | New Oriental Education & Technology Group Inc | EDU | 0.08% | 3.18K | $177.3K |
| 205 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 688256.SS | 0.08% | 1.15K | $176.5K |
| 206 | BIM Birlesik Magazalar AS | BIMAS.IS | 0.08% | 20.32K | $176.0K |
| 207 | Neste Oyj | NTOIY | 0.08% | 9.04K | $173.7K |
| 208 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | RDY | 0.08% | 14.24K | $173.4K |
| 209 | Alfa Laval AB | ALFVY | 0.08% | 2.92K | $173.0K |
| 210 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | — | 0.08% | 86.91K | $169.8K |
| 211 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 0.08% | 3.75K | $169.6K |
| 212 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1177.HK | 0.08% | 233.17K | $166.4K |
| 213 | South32 Ltd | SOUHY | 0.08% | 9.33K | $166.0K |
| 214 | Olympus Corp | 7733.T | 0.08% | 11.93K | $162.8K |
| 215 | Hygon Information Technology Co Ltd | 688041.SS | 0.07% | 4.41K | $161.7K |
| 216 | Midea Group Co Ltd | 000333.SZ | 0.07% | 12.85K | $161.2K |
| 217 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7735.T | 0.07% | 1.96K | $160.2K |
| 218 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | FPH.NZ | 0.07% | 6.16K | $160.0K |
| 219 | Sonova Holding AG | SONVY | 0.07% | 2.57K | $156.3K |
| 220 | Nitto Denko Corp | NDEKY | 0.07% | 7.26K | $155.6K |
| 221 | Kerry Group PLC | KRYAY | 0.07% | 1.58K | $155.5K |
| 222 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | DEWA.AE | 0.07% | 210.94K | $155.1K |
| 223 | CGI Inc | GIB-A.TO | 0.07% | 2.06K | $154.1K |
| 224 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 0.07% | 10.62K | $153.0K |
| 225 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7453.T | 0.07% | 5.73K | $152.7K |
| 226 | Shionogi & Co Ltd | SGIOY | 0.07% | 16.56K | $152.0K |
| 227 | Airtac International Group | 1590.TW | 0.07% | 3.36K | $151.2K |
| 228 | UPM-Kymmene Oyj | UPMMY | 0.07% | 5.46K | $150.6K |
| 229 | Etihad Etisalat Co | — | 0.07% | 8.78K | $149.6K |
| 230 | Origin Energy Ltd | ORG.AX | 0.07% | 17.49K | $148.9K |
| 231 | Metso Oyj | METSO.HE | 0.07% | 7.28K | $148.7K |
| 232 | IHH Healthcare Bhd | — | 0.07% | 72.50K | $148.6K |
| 233 | PTT Exploration & Production PCL | PTTEP.BK | 0.07% | 32.46K | $148.5K |
| 234 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | — | 0.07% | 2.34K | $148.2K |
| 235 | Daifuku Co Ltd | — | 0.07% | 7.97K | $147.8K |
| 236 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3045.TW | 0.07% | 40.95K | $147.8K |
| 237 | Logitech International SA | LOGN.SW | 0.07% | 1.54K | $147.7K |
| 238 | Haier Smart Home Co Ltd | HSHCY | 0.07% | 13.65K | $147.7K |
| 239 | Kuehne + Nagel International AG | KHNGY | 0.07% | 2.67K | $146.1K |
| 240 | Almarai Co JSC | — | 0.07% | 11.34K | $145.6K |
| 241 | Adnoc Gas PLC | — | 0.07% | 161.91K | $145.5K |
| 242 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 0.07% | 2.60K | $145.0K |
| 243 | Northam Platinum Holdings Ltd | NPH.JO | 0.07% | 8.02K | $144.9K |
| 244 | SD Guthrie Bhd | — | 0.07% | 87.47K | $143.8K |
| 245 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 0.07% | 6.71K | $143.8K |
| 246 | Sage Group PLC/The | SGPYY | 0.07% | 2.40K | $143.7K |
| 247 | ARC Resources Ltd | ARX.TO | 0.07% | 5.77K | $141.7K |
| 248 | Nomura Research Institute Ltd | NRILY | 0.07% | 4.45K | $141.2K |
| 249 | Samsung Biologics Co Ltd | 207940.KS | 0.07% | 126 | $141.0K |
| 250 | Pan Pacific International Holdings Corp | DQJCY | 0.07% | 13.89K | $140.7K |
| 251 | Siemens Healthineers AG | SMMNY | 0.07% | 6.00K | $140.5K |
| 252 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | KOF | 0.06% | 1.25K | $139.7K |
| 253 | ICON PLC | ICLR | 0.06% | 800 | $137.8K |
| 254 | Thomson Reuters Corp | TRI.TO | 0.06% | 1.30K | $137.6K |
| 255 | Dubai Islamic Bank PJSC | DIB.AE | 0.06% | 67.87K | $136.7K |
| 256 | Kanzhun Ltd | BZ | 0.06% | 8.56K | $136.6K |
| 257 | Norsk Hydro ASA | NHYDY | 0.06% | 13.70K | $136.3K |
| 258 | Fuji Electric Co Ltd | 6504.T | 0.06% | 1.55K | $135.6K |
| 259 | Roche Holding AG | RO.SW | 0.06% | 286 | $135.5K |
| 260 | Wipro Ltd | WIT | 0.06% | 71.58K | $135.3K |
| 261 | Straumann Holding AG | SAUHY | 0.06% | 11.68K | $135.0K |
| 262 | Vanguard International Semiconductor Corp | — | 0.06% | 28.32K | $134.7K |
| 263 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 4904.TW | 0.06% | 41.41K | $133.2K |
| 264 | BYD Co Ltd | 002594.SZ | 0.06% | 9.81K | $132.0K |
| 265 | Schindler Holding AG | SCHP.SW | 0.06% | 404 | $131.6K |
| 266 | Ebara Corp | 6361.T | 0.06% | 4.22K | $130.7K |
| 267 | Diploma PLC | DPLM.L | 0.06% | 1.33K | $130.7K |
| 268 | United Integrated Services Co Ltd | 2404.TW | 0.06% | 3.91K | $130.1K |
| 269 | Smith & Nephew PLC | SNN | 0.06% | 4.45K | $130.1K |
| 270 | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | AC.MX | 0.06% | 11.41K | $130.1K |
| 271 | Fortune Electric Co Ltd | 1519.TW | 0.06% | 5.71K | $129.7K |
| 272 | Moncler SpA | MONC.MI | 0.06% | 2.35K | $129.0K |
| 273 | Midea Group Co Ltd | 0300.HK | 0.06% | 10.32K | $127.6K |
| 274 | Intertek Group PLC | IKTSY | 0.06% | 1.59K | $127.1K |
| 275 | Sigma Healthcare Ltd | SIG.AX | 0.06% | 59.89K | $124.4K |
| 276 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | SOTGY | 0.06% | 1.56K | $121.7K |
| 277 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 267260.KS | 0.06% | 233 | $120.7K |
| 278 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co… | 009540.KS | 0.06% | 480 | $120.7K |
| 279 | Toromont Industries Ltd | TIH.TO | 0.05% | 789 | $118.4K |
| 280 | JD Health International Inc | 6618.HK | 0.05% | 23.96K | $118.1K |
| 281 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | LISN.SW | 0.05% | 1 | $116.7K |
| 282 | Bank AlBilad | — | 0.05% | 17.18K | $115.6K |
| 283 | China Shenhua Energy Co Ltd | 601088.SS | 0.05% | 16.64K | $114.9K |
| 284 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | LISP.SW | 0.05% | 10 | $114.6K |
| 285 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 0.05% | 789 | $111.6K |
| 286 | Pearson PLC | PSO | 0.05% | 6.77K | $110.2K |
| 287 | E Ink Holdings Inc | — | 0.05% | 21.85K | $110.0K |
| 288 | Telekom Malaysia Bhd | — | 0.05% | 57.15K | $109.9K |
| 289 | Silergy Corp | 6415.TW | 0.05% | 7.80K | $109.1K |
| 290 | Shimano Inc | SMNNY | 0.05% | 8.49K | $108.9K |
| 291 | LG Energy Solution Ltd | 373220.KS | 0.05% | 439 | $108.8K |
| 292 | Raia Drogasil SA | RADL3.SA | 0.05% | 30.42K | $108.6K |
| 293 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ASR | 0.05% | 406 | $106.6K |
| 294 | Lotes Co Ltd | 3533.TW | 0.05% | 2.09K | $104.7K |
| 295 | Skanska AB | — | 0.05% | 3.64K | $104.3K |
| 296 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 3606.HK | 0.05% | 14.18K | $103.8K |
| 297 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | SHZHY | 0.05% | 18.80K | $103.4K |
| 298 | Subaru Corp | FUJHY | 0.05% | 12.35K | $102.9K |
| 299 | AtkinsRealis Group Inc | ATRL.TO | 0.05% | 1.62K | $100.9K |
| 300 | ADNOC Drilling Co PJSC | — | 0.05% | 59.94K | $100.5K |
| 301 | Orion Oyj | ORNBV.HE | 0.05% | 1.07K | $99.2K |
| 302 | Xero Ltd | XRO.AX | 0.05% | 1.62K | $99.0K |
| 303 | Petronas Gas Bhd | — | 0.05% | 22.67K | $98.8K |
| 304 | 3SBio Inc | 1530.HK | 0.05% | 43.28K | $98.4K |
| 305 | BlueScope Steel Ltd | BSL.AX | 0.05% | 4.47K | $97.4K |
| 306 | Shiseido Co Ltd | SSDOY | 0.04% | 4.15K | $96.9K |
| 307 | MakeMyTrip Ltd | MMYT | 0.04% | 1.60K | $96.6K |
| 308 | H & M Hennes & Mauritz AB | HNNMY | 0.04% | 25.03K | $95.4K |
| 309 | Obic Co Ltd | 4684.T | 0.04% | 3.19K | $94.8K |
| 310 | SKF AB | SKFRY | 0.04% | 3.41K | $94.6K |
| 311 | Hellenic Telecommunications Organization SA | HLTOY | 0.04% | 8.08K | $94.4K |
| 312 | eMemory Technology Inc | — | 0.04% | 1.39K | $94.2K |
| 313 | Makita Corp | MKTAY | 0.04% | 2.87K | $94.1K |
| 314 | Li Ning Co Ltd | LNNGY | 0.04% | 2.10K | $92.6K |
| 315 | Beiersdorf AG | BDRFY | 0.04% | 4.97K | $92.5K |
| 316 | Dai Nippon Printing Co Ltd | DNPLY | 0.04% | 9.10K | $92.4K |
| 317 | Elm Co | — | 0.04% | 561 | $90.8K |
| 318 | Eisai Co Ltd | 4523.T | 0.04% | 2.89K | $89.1K |
| 319 | Coloplast A/S | CLPBY | 0.04% | 12.94K | $89.0K |
| 320 | Associated British Foods PLC | ASBFY | 0.04% | 3.14K | $88.7K |
| 321 | AddTech AB | — | 0.04% | 2.43K | $86.6K |
| 322 | Nitori Holdings Co Ltd | NCLTY | 0.04% | 9.03K | $86.1K |
| 323 | Tenaris SA | TS | 0.04% | 1.63K | $85.8K |
| 324 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 600276.SS | 0.04% | 12.06K | $85.7K |
| 325 | Henkel AG & Co KGaA | HENKY | 0.04% | 4.13K | $84.8K |
| 326 | Unicharm Corp | UNICY | 0.04% | 26.56K | $82.9K |
| 327 | Amman Mineral Internasional PT | AMMN.JK | 0.04% | 323.19K | $81.8K |
| 328 | Orkla ASA | ORKLY | 0.04% | 7.78K | $81.8K |
| 329 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB.MX | 0.04% | 6.23K | $80.1K |
| 330 | Stantec Inc | STN.TO | 0.04% | 1.07K | $79.4K |
| 331 | Sanrio Co Ltd | 8136.T | 0.04% | 10.67K | $78.9K |
| 332 | JUMBO SA | BELA.AT | 0.04% | 2.58K | $78.5K |
| 333 | Lifco AB | — | 0.04% | 2.32K | $77.5K |
| 334 | Vipshop Holdings Ltd | VIPS | 0.04% | 5.23K | $76.0K |
| 335 | CAR Group Ltd | CAR.AX | 0.04% | 3.68K | $75.8K |
| 336 | Micro-Star International Co Ltd | 2377.TW | 0.03% | 16.77K | $74.5K |
| 337 | Pro Medicus Ltd | PME.AX | 0.03% | 541 | $74.3K |
| 338 | Shimadzu Corp | 7701.T | 0.03% | 2.85K | $73.7K |
| 339 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 0.03% | 11.68K | $73.2K |
| 340 | Svenska Cellulosa AB SCA | — | 0.03% | 6.09K | $71.4K |
| 341 | Nibe Industrier AB | — | 0.03% | 15.99K | $70.9K |
| 342 | Clicks Group Ltd | CLCGY | 0.03% | 2.67K | $70.4K |
| 343 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 0268.HK | 0.03% | 66.59K | $70.1K |
| 344 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4204.T | 0.03% | 4.12K | $68.6K |
| 345 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 0.03% | 111.62K | $68.0K |
| 346 | WiseTech Global Ltd | WTC.AX | 0.03% | 2.22K | $67.3K |
| 347 | Daito Trust Construction Co Ltd | DIFTY | 0.03% | 12.87K | $67.1K |
| 348 | Indutrade AB | INDT.ST | 0.03% | 2.59K | $66.8K |
| 349 | Autotrader Group PLC | ATDRY | 0.03% | 37.09K | $66.8K |
| 350 | Cochlear Ltd | CHEOY | 0.03% | 1.32K | $64.0K |
| 351 | Mr Price Group Ltd | MRP.JO | 0.03% | 5.99K | $63.7K |
| 352 | Ivanhoe Mines Ltd | IVN.TO | 0.03% | 7.03K | $63.1K |
| 353 | MatsukiyoCocokara & Co | 3088.T | 0.03% | 3.90K | $63.1K |
| 354 | Descartes Systems Group Inc/The | DSG.TO | 0.03% | 803 | $62.8K |
| 355 | Sysmex Corp | SSMXY | 0.03% | 4.95K | $61.4K |
| 356 | Anhui Conch Cement Co Ltd | AHCHY | 0.03% | 5.48K | $60.8K |
| 357 | FirstService Corp | FSV.TO | 0.03% | 413 | $59.7K |
| 358 | CELCOMDIGI BHD | — | 0.03% | 79.72K | $57.2K |
| 359 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 0241.HK | 0.03% | 136.06K | $56.6K |
| 360 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 9863.HK | 0.03% | 10.37K | $56.5K |
| 361 | Eclat Textile Co Ltd | 1476.TW | 0.03% | 5.47K | $54.6K |
| 362 | BYD Electronic International Co Ltd | 0285.HK | 0.02% | 17.84K | $53.7K |
| 363 | Laopu Gold Co Ltd | 6181.HK | 0.02% | 1.05K | $53.3K |
| 364 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 300760.SZ | 0.02% | 2.06K | $47.5K |
| 365 | Want Want China Holdings Ltd | 0151.HK | 0.02% | 107.96K | $45.4K |
| 366 | Trend Micro Inc/Japan | TMICY | 0.02% | 1.30K | $44.9K |
| 367 | Meitu Inc | 1357.HK | 0.02% | 70.20K | $39.7K |
| 368 | Giant Biogene Holding Co ltd | 2367.HK | 0.02% | 11.16K | $39.3K |
| 369 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | TPIA.JK | 0.02% | 304.13K | $34.9K |
| 370 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.00% | 203.52K | $6.4K |
| 371 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.00% | 36.50K | $4.7K |
| 372 | SAUDI RIYAL | SAR | 0.00% | 7.60K | $2.0K |
| 373 | EURO | — | 0.00% | 1.11K | $1.3K |
| 374 | MALAYSIAN RINGGIT | — | 0.00% | 3.12K | $772.68 |
| 375 | THAI BAHT | — | 0.00% | 13.18K | $403.44 |
| 376 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 1.14K | $221.06 |
| 377 | JAPANESE YEN | JPY | 0.00% | 12.24K | $77.03 |
| 378 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | 332 | $49.33 |
| 379 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.00% | -122 | -$87.69 |
| 380 | SWISS FRANC | — | 0.00% | -359 | -$448.31 |
| 381 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -1.89K | -$1.4K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 0.97% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.3274 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jul 27, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0255 (Jul 28, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +6.98% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0255 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0255 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0255 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0255 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0255 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0255 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0255 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0724 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0255 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0255 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0255 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0255 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 23.76% / 20.29% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.57 / 1.11 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -13.73% / -17.98% | Sortino 1Y | 2.28 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.95 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.803 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 16.31% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 93.62K | Khối lượng trung bình | 59.03K |
| AUM | $189.4M | Chênh lệch giá/NAV | +1.66% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $189.4M → $189.4M |
| 1 Tuần | -$507.3K | -0.27% | $189.4M → $189.4M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về SPWO
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
AI Theme Still Running Hot as Nvidia Beats Q2 Earnings Estimates ↗
Heading into Q2 fiscal 2027 earnings, the capital markets wondered if the vaunted chipmaking giant Nvidia still has its mojo. Despite rallying to…
ETF Trends · Aug 27, 11:30 UTC
Crypto ETFs: Bitcoin Leads a Broader Rebound ↗
Bitcoin has rebounded sharply from the low-$60,000s to around $80,000, gaining nearly 20% last week in one of its strongest weekly moves in years.…
ETF Trends · Aug 27, 07:06 UTC
4 High-Yield Dividend ETFs Built for a Roth IRA ↗
Covered-call and options-income ETFs solve one problem (yield) and create another (taxes).
24/7 Wall Street · Aug 27, 07:01 UTC
US weighs a new round of tariffs on semiconductors, Politico reports ↗
The Trump administration is considering a new round of sweeping tariffs on semiconductors, Politico reported on Thursday citing eight people…
Reuters · Aug 27, 05:28 UTC
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Tất cả tin tức về SPWO →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.