SFTY Horizon Funds - Horizon Managed Risk ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,75 | Tagesspanne | 31,50 – 31,66 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,29 – 32,33 | Volumen | 72128 |
| Durchschn. Volumen | 172832 | AUM | 807,3 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,77 % | Rendite (TTM) | 0,17 % |
| NAV | 31,71 | Aufgeld/Abschlag | -0,66 % indikativ |
| Auflegung | 25.06.2025 | Positionen | 169 |
| Anbieter | Horizon Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 44053A549 | ISIN | US44053A5496 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SFTY seeks to capture gains in the US large-cap equity market while limiting downside risk through its proprietary Risk Assist strategy. The strategy adjusts based on market conditions, participation in equities during bull markets, downside mitigation in stress markets, and enhanced returns via tactical options strategies. Stock selection blends economic, quantitative, and fundamental analysis, targeting securities with the highest expected return relative to risk. However, assets may reallocate partially or entirely into US Treasury and cash equivalents during rising volatility. The fund uses FLEX options, primarily put spreads in stable or rising markets to generate income and hedge against market declines. The options strategy may increase volatility and lag in downturns, though losses are capped through purchased puts. The fund may also use single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,97 % | +3,14 % | +7,03 % | +11,94 % | +13,64 % | — | — | — | +24,85 % |
| Gesamtrendite | -0,97 % | +3,14 % | +7,03 % | +11,94 % | +13,84 % | — | — | — | +25,05 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,77 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $77.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 169 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | — | 7,01 % | 162420 | 56,6 Mio. $ |
| 2 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 6,56 % | 751150 | 52,9 Mio. $ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,43 % | 244743 | 51,9 Mio. $ |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5,46 % | 84521 | 44 Mio. $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 5,02 % | 125012 | 40,5 Mio. $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | — | 2,76 % | 40719 | 22,3 Mio. $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2,44 % | 60860 | 19,7 Mio. $ |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2,23 % | 13797 | 18 Mio. $ |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2,11 % | 19850 | 17 Mio. $ |
| 10 | Amazon.com Inc | — | 1,83 % | 59160 | 14,8 Mio. $ |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 1,83 % | 22796 | 14,8 Mio. $ |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,62 % | 73460 | 13,1 Mio. $ |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1,58 % | 25037 | 12,7 Mio. $ |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,51 % | 45594 | 12,2 Mio. $ |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1,20 % | 15260 | 9,7 Mio. $ |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1,11 % | 73891 | 8,9 Mio. $ |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1,01 % | 35884 | 8,1 Mio. $ |
| 18 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,00 % | 7889 | 8 Mio. $ |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,90 % | 76271 | 7,3 Mio. $ |
| 20 | Merck & Co Inc | MRK | 0,89 % | 48771 | 7,2 Mio. $ |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0,83 % | 40717 | 6,7 Mio. $ |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0,74 % | 30371 | 6 Mio. $ |
| 23 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0,73 % | 40143 | 5,9 Mio. $ |
| 24 | Home Depot Inc/The | HD | 0,72 % | 17828 | 5,8 Mio. $ |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0,72 % | 17304 | 5,8 Mio. $ |
| 26 | Philip Morris International Inc | PM | 0,71 % | 28485 | 5,7 Mio. $ |
| 27 | Airbnb Inc | — | 0,66 % | 30277 | 5,3 Mio. $ |
| 28 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,65 % | 50395 | 5,3 Mio. $ |
| 29 | Visa Inc | V | 0,64 % | 12539 | 5,2 Mio. $ |
| 30 | McDonald's Corp | MCD | 0,63 % | 20116 | 5,1 Mio. $ |
| 31 | RTX Corp | — | 0,63 % | 26035 | 5,1 Mio. $ |
| 32 | Ross Stores Inc | ROST | 0,61 % | 20724 | 4,9 Mio. $ |
| 33 | Applied Materials Inc | — | 0,60 % | 12989 | 4,9 Mio. $ |
| 34 | Garmin Ltd | GRMN | 0,58 % | 15747 | 4,7 Mio. $ |
| 35 | Lam Research Corp | LRCX | 0,57 % | 19850 | 4,6 Mio. $ |
| 36 | General Motors Co | GM | 0,54 % | 55995 | 4,3 Mio. $ |
| 37 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,53 % | 4,27 Mio. | 4,3 Mio. $ |
| 38 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0,50 % | 24970 | 4 Mio. $ |
| 39 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0,50 % | 25535 | 4 Mio. $ |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0,50 % | 43470 | 4 Mio. $ |
| 41 | Linde PLC | LIN | 0,49 % | 7826 | 4 Mio. $ |
| 42 | PepsiCo Inc | PEP | 0,49 % | 28289 | 3,9 Mio. $ |
| 43 | Bank of America Corp | — | 0,48 % | 76552 | 3,9 Mio. $ |
| 44 | GE Vernova Inc | GEV | 0,48 % | 4717 | 3,9 Mio. $ |
| 45 | Arista Networks Inc | — | 0,47 % | 22339 | 3,8 Mio. $ |
| 46 | Chubb Ltd | CB | 0,46 % | 10093 | 3,7 Mio. $ |
| 47 | GE AEROSPACE | GE | 0,45 % | 12406 | 3,6 Mio. $ |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0,44 % | 38576 | 3,5 Mio. $ |
| 49 | Intel Corp | INTC | 0,44 % | 41185 | 3,5 Mio. $ |
| 50 | Newmont Corp | NEM | 0,42 % | 30037 | 3,4 Mio. $ |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,42 % | 7887 | 3,4 Mio. $ |
| 52 | American Express Co | — | 0,41 % | 10234 | 3,3 Mio. $ |
| 53 | Caterpillar Inc | CAT | 0,41 % | 4724 | 3,3 Mio. $ |
| 54 | ConocoPhillips | COP | 0,41 % | 22791 | 3,3 Mio. $ |
| 55 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0,39 % | 5331 | 3,1 Mio. $ |
| 56 | Analog Devices Inc | — | 0,38 % | 7988 | 3,1 Mio. $ |
| 57 | Citigroup Inc | C | 0,38 % | 24935 | 3,1 Mio. $ |
| 58 | AbbVie Inc | ABBV | 0,38 % | 10672 | 3 Mio. $ |
| 59 | Progressive Corp/The | PGR | 0,38 % | 13236 | 3 Mio. $ |
| 60 | Tesla Inc | TSLA | 0,36 % | 7864 | 2,9 Mio. $ |
| 61 | American Electric Power Co Inc | — | 0,36 % | 22312 | 2,9 Mio. $ |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | — | 0,36 % | 7181 | 2,9 Mio. $ |
| 63 | Sandisk Corp | SNDK | 0,36 % | 2297 | 2,9 Mio. $ |
| 64 | Bank of New York Mellon Corp/The | — | 0,36 % | 19819 | 2,9 Mio. $ |
| 65 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0,34 % | 5092 | 2,7 Mio. $ |
| 66 | General Dynamics Corp | GD | 0,34 % | 7761 | 2,7 Mio. $ |
| 67 | KLA CORP | KLAC | 0,34 % | 18416 | 2,7 Mio. $ |
| 68 | Morgan Stanley | MS | 0,34 % | 14722 | 2,7 Mio. $ |
| 69 | NextEra Energy Inc | NEE | 0,33 % | 33008 | 2,7 Mio. $ |
| 70 | Monster Beverage Corp | MNST | 0,33 % | 56542 | 2,7 Mio. $ |
| 71 | Consolidated Edison Inc | ED | 0,32 % | 22513 | 2,6 Mio. $ |
| 72 | Duke Energy Corp | DUK | 0,32 % | 20845 | 2,6 Mio. $ |
| 73 | Amphenol Corp | — | 0,32 % | 35772 | 2,6 Mio. $ |
| 74 | Southern Co/The | SO | 0,32 % | 27460 | 2,6 Mio. $ |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 0,32 % | 12906 | 2,6 Mio. $ |
| 76 | Welltower Inc | WELL | 0,32 % | 10752 | 2,6 Mio. $ |
| 77 | McKesson Corp | MCK | 0,31 % | 2490 | 2,5 Mio. $ |
| 78 | Salesforce Inc | CRM | 0,31 % | 9992 | 2,5 Mio. $ |
| 79 | Altria Group Inc | MO | 0,31 % | 32843 | 2,5 Mio. $ |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0,30 % | 38729 | 2,4 Mio. $ |
| 81 | Blackrock Inc | BLK | 0,30 % | 2123 | 2,4 Mio. $ |
| 82 | US Bancorp | USB | 0,30 % | 40130 | 2,4 Mio. $ |
| 83 | Republic Services Inc | RSG | 0,30 % | 9948 | 2,4 Mio. $ |
| 84 | Amgen Inc | — | 0,30 % | 5357 | 2,4 Mio. $ |
| 85 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0,30 % | 5123 | 2,4 Mio. $ |
| 86 | Waste Management Inc | WM | 0,30 % | 9998 | 2,4 Mio. $ |
| 87 | Equinix Inc | EQIX | 0,29 % | 2489 | 2,4 Mio. $ |
| 88 | S&P Global Inc | SPGI | 0,29 % | 5182 | 2,3 Mio. $ |
| 89 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0,29 % | 14683 | 2,3 Mio. $ |
| 90 | Texas Instruments Inc | TXN | 0,28 % | 8179 | 2,3 Mio. $ |
| 91 | FedEx Corp | FDX | 0,28 % | 7505 | 2,3 Mio. $ |
| 92 | Trane Technologies PLC | — | 0,28 % | 5051 | 2,3 Mio. $ |
| 93 | Cintas Corp | CTAS | 0,28 % | 10006 | 2,2 Mio. $ |
| 94 | Prologis Inc | PLD | 0,28 % | 17620 | 2,2 Mio. $ |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0,27 % | 2478 | 2,2 Mio. $ |
| 96 | Verizon Communications Inc | VZ | 0,27 % | 48373 | 2,2 Mio. $ |
| 97 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,27 % | 2445 | 2,2 Mio. $ |
| 98 | CVS Health Corp | CVS | 0,27 % | 22881 | 2,2 Mio. $ |
| 99 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0,27 % | 33413 | 2,2 Mio. $ |
| 100 | Uber Technologies Inc | UBER | 0,27 % | 31038 | 2,1 Mio. $ |
| 101 | Accenture PLC | ACN | 0,26 % | 8218 | 2,1 Mio. $ |
| 102 | Abbott Laboratories | — | 0,26 % | 20650 | 2,1 Mio. $ |
| 103 | Wells Fargo & Co | WFC | 0,26 % | 25492 | 2,1 Mio. $ |
| 104 | Pfizer Inc | PFE | 0,26 % | 69187 | 2,1 Mio. $ |
| 105 | Johnson Controls International plc | JCI | 0,26 % | 14682 | 2,1 Mio. $ |
| 106 | Allstate Corp/The | — | 0,26 % | 8038 | 2,1 Mio. $ |
| 107 | Ecolab Inc | ECL | 0,26 % | 7118 | 2,1 Mio. $ |
| 108 | Intuitive Surgical Inc | — | 0,26 % | 4649 | 2,1 Mio. $ |
| 109 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0,25 % | 12469 | 2 Mio. $ |
| 110 | Target Corp | — | 0,25 % | 12870 | 2 Mio. $ |
| 111 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0,25 % | 2483 | 2 Mio. $ |
| 112 | Adobe Inc | ADBE | 0,25 % | 7323 | 2 Mio. $ |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0,24 % | 10216 | 2 Mio. $ |
| 114 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0,24 % | 10733 | 1,9 Mio. $ |
| 115 | AMETEK Inc | — | 0,24 % | 8070 | 1,9 Mio. $ |
| 116 | Oracle Corp | ORCL | 0,23 % | 14897 | 1,9 Mio. $ |
| 117 | Danaher Corp | DHR | 0,23 % | 7989 | 1,8 Mio. $ |
| 118 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0,22 % | 7996 | 1,8 Mio. $ |
| 119 | Eaton Corp PLC | ETN | 0,22 % | 4872 | 1,8 Mio. $ |
| 120 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 0,22 % | 5110 | 1,8 Mio. $ |
| 121 | Stryker Corp | SYK | 0,21 % | 5641 | 1,7 Mio. $ |
| 122 | Netflix Inc | NFLX | 0,21 % | 25716 | 1,7 Mio. $ |
| 123 | Aon PLC | AON | 0,21 % | 5611 | 1,7 Mio. $ |
| 124 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0,21 % | 2530 | 1,7 Mio. $ |
| 125 | CME Group Inc | CME | 0,21 % | 5581 | 1,7 Mio. $ |
| 126 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0,21 % | 9603 | 1,7 Mio. $ |
| 127 | Simon Property Group Inc | SPG | 0,20 % | 7773 | 1,6 Mio. $ |
| 128 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0,20 % | 2566 | 1,6 Mio. $ |
| 129 | AT&T Inc | T | 0,20 % | 71527 | 1,6 Mio. $ |
| 130 | Cummins Inc | CMI | 0,20 % | 3059 | 1,6 Mio. $ |
| 131 | Northrop Grumman Corp | NOC | 0,20 % | 2872 | 1,6 Mio. $ |
| 132 | Cigna Group/The | CI | 0,19 % | 4938 | 1,6 Mio. $ |
| 133 | Phillips 66 | PSX | 0,19 % | 5335 | 1,5 Mio. $ |
| 134 | Moody's Corp | MCO | 0,19 % | 3050 | 1,5 Mio. $ |
| 135 | Medtronic PLC | MDT | 0,19 % | 15488 | 1,5 Mio. $ |
| 136 | Vylor Inc | VYLR | 0,18 % | 20838 | 1,5 Mio. $ |
| 137 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 0,18 % | 10627 | 1,5 Mio. $ |
| 138 | Williams Cos Inc/The | WMB | 0,18 % | 20153 | 1,4 Mio. $ |
| 139 | International Business Machines Corp | IBM | 0,17 % | 5500 | 1,4 Mio. $ |
| 140 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0,17 % | 3005 | 1,4 Mio. $ |
| 141 | Cardinal Health Inc | CAH | 0,17 % | 5396 | 1,4 Mio. $ |
| 142 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0,17 % | 40498 | 1,4 Mio. $ |
| 143 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0,17 % | 1062 | 1,4 Mio. $ |
| 144 | Realty Income Corp | O | 0,16 % | 23206 | 1,3 Mio. $ |
| 145 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 0,16 % | 4974 | 1,3 Mio. $ |
| 146 | ServiceNow Inc | NOW | 0,15 % | 7800 | 1,2 Mio. $ |
| 147 | Motorola Solutions Inc | MSI | 0,15 % | 2560 | 1,2 Mio. $ |
| 148 | Valero Energy Corp | VLO | 0,15 % | 2857 | 1,2 Mio. $ |
| 149 | EOG Resources Inc | EOG | 0,15 % | 7445 | 1,2 Mio. $ |
| 150 | Honeywell International Inc | HON | 0,15 % | 5371 | 1,2 Mio. $ |
| 151 | TE Connectivity PLC | TEL | 0,14 % | 5381 | 1,1 Mio. $ |
| 152 | Cencora Inc | — | 0,13 % | 3110 | 1,1 Mio. $ |
| 153 | Corning Inc | GLW | 0,12 % | 8005 | 992539,95 $ |
| 154 | Western Digital Corp | WDC | 0,12 % | 2759 | 977210,21 $ |
| 155 | Synopsys Inc | SNPS | 0,12 % | 2261 | 955227,28 $ |
| 156 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0,12 % | 3018 | 940167,36 $ |
| 157 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 0,11 % | 5367 | 874928,34 $ |
| 158 | Intuit Inc | INTU | 0,11 % | 2457 | 871989,3 $ |
| 159 | Walt Disney Co/The | DIS | 0,10 % | 7410 | 838293,3 $ |
| 160 | Boston Scientific Corp | BSX | 0,10 % | 17605 | 810006,05 $ |
| 161 | Teradyne Inc | TER | 0,10 % | 2614 | 807072,5 $ |
| 162 | Targa Resources Corp | TRGP | 0,10 % | 2786 | 806658,44 $ |
| 163 | Ciena Corp | CIEN | 0,09 % | 2343 | 755945,52 $ |
| 164 | EQT Corp | EQT | 0,07 % | 10680 | 583875,6 $ |
| 165 | Comcast Corp | CMCSA | 0,07 % | 25205 | 575682,2 $ |
| 166 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 0,04 % | 3241 | 359815,82 $ |
| 167 | Corteva Inc | CTVA | 0,03 % | 20838 | 267976,68 $ |
| 168 | Mobility Global Inc | MBGL | 0,01 % | 5182 | 99908,96 $ |
| 169 | Cash & Other | — | -0,01 % | -51606,23 | -51606,23 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,17 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0530 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 24.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0530 (26.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | $0.0530 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,09 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7520 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,61 % / — | Sortino 1J | 1,12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9280 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9800 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,14 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 72128 | Durchschnittliches Volumen | 172832 |
| AUM | 807,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,66 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,1 Mio. $ | +0,14 % | 814,1 Mio. $ → 807,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 9,6 Mio. $ | +1,19 % | 805,6 Mio. $ → 807,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.