SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.29 | Günlük Aralık | 42.25 – 42.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.53 – 42.59 | Hacim | 31.11K |
| Ort. Hacim | 56.47K | AUM | $473.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 0.87% |
| NAV | 41.96 | Prim/İskonto | +0.88% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 19, 2022 | Varlıklar | 53 |
| İhraççı | SEI | Borsa | CBOE |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81589A106 | ISIN | US81589A1060 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.40% | +5.43% | +9.58% | +8.62% | +11.61% | +14.15% | — | — | +13.21% |
| Toplam getiri | +5.41% | +5.70% | +10.16% | +9.19% | +12.68% | +15.30% | — | — | +14.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.15% | 1.76K | $0.00 |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.06% | 2.74K | $0.00 |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.25% | 150 | $0.00 |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.87% | 1.37K | $0.00 |
| 5 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.72% | 3.04K | $0.00 |
| 6 | VERTEX PHARM | VRTX | 3.41% | 820 | $0.00 |
| 7 | META PLATFORMS INC | FB | 3.36% | 1.08K | $0.00 |
| 8 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.33% | 3.40K | $0.00 |
| 9 | PHILIP MORRIS IN | PM | 3.16% | 1.94K | $0.00 |
| 10 | CERNER CORP | CERN | 2.70% | 1.79K | $0.00 |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.65% | 970 | $0.00 |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.53% | 290 | $0.00 |
| 13 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2.34% | 1.66K | $0.00 |
| 14 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 2.30% | 250 | $0.00 |
| 15 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.26% | 960 | $0.00 |
| 16 | FASTENAL CO | FAST | 2.24% | 2.71K | $0.00 |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.24% | 2.73K | $0.00 |
| 18 | YUM! BRANDS INC | YUM | 2.21% | 1.23K | $0.00 |
| 19 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.20% | 400 | $0.00 |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.16% | 1.02K | $0.00 |
| 21 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 2.02% | 910 | $0.00 |
| 22 | VERISIGN INC | VRSN | 2.02% | 760 | $0.00 |
| 23 | INCYTE CORP | INCY | 1.90% | 1.58K | $0.00 |
| 24 | FACTSET RESEARCH | FDS | 1.88% | 320 | $0.00 |
| 25 | MOODY'S CORP | MCO | 1.81% | 390 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.87% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3696 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 06, 2026 | Son ödeme | $0.0959 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.16% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0959 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0996 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1033 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0708 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0960 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0943 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0906 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0880 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.0960 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0655 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0909 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0729 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.46% / 12.93% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.852 / 0.979 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.64% / -14.29% | Sortino 1Y | 1.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.74 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.712 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 31.11K | Ortalama hacim | 56.47K |
| AUM | $473.3M | Prim/İskonto | +0.88% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $473.3M → $473.3M |
| 1 Hafta | -$3.8M | -0.80% | $473.3M → $473.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SEIQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.