SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.29 | Day Range | 42.25 – 42.42 |
| 52-Week Range | 35.53 – 42.59 | Volume | 31.11K |
| Avg Volume | 56.47K | AUM | $473.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 0.87% |
| NAV | 41.96 | Premio/Sconto | +0.88% indicativo |
| Inception | May 19, 2022 | Posizioni in portafoglio | 53 |
| Emittente | SEI | Borsa | CBOE |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 81589A106 | ISIN | US81589A1060 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.31% | +5.80% | +9.18% | +8.73% | +11.81% | +14.17% | — | — | +13.23% |
| Rendimento totale | +4.31% | +6.06% | +9.75% | +9.30% | +12.88% | +15.32% | — | — | +14.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 53 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.15% | 1.76K | $0.00 |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.06% | 2.74K | $0.00 |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.25% | 150 | $0.00 |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.87% | 1.37K | $0.00 |
| 5 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.72% | 3.04K | $0.00 |
| 6 | VERTEX PHARM | VRTX | 3.41% | 820 | $0.00 |
| 7 | META PLATFORMS INC | FB | 3.36% | 1.08K | $0.00 |
| 8 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.33% | 3.40K | $0.00 |
| 9 | PHILIP MORRIS IN | PM | 3.16% | 1.94K | $0.00 |
| 10 | CERNER CORP | CERN | 2.70% | 1.79K | $0.00 |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.65% | 970 | $0.00 |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.53% | 290 | $0.00 |
| 13 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2.34% | 1.66K | $0.00 |
| 14 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 2.30% | 250 | $0.00 |
| 15 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.26% | 960 | $0.00 |
| 16 | FASTENAL CO | FAST | 2.24% | 2.71K | $0.00 |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.24% | 2.73K | $0.00 |
| 18 | YUM! BRANDS INC | YUM | 2.21% | 1.23K | $0.00 |
| 19 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.20% | 400 | $0.00 |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.16% | 1.02K | $0.00 |
| 21 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 2.02% | 910 | $0.00 |
| 22 | VERISIGN INC | VRSN | 2.02% | 760 | $0.00 |
| 23 | INCYTE CORP | INCY | 1.90% | 1.58K | $0.00 |
| 24 | FACTSET RESEARCH | FDS | 1.88% | 320 | $0.00 |
| 25 | MOODY'S CORP | MCO | 1.81% | 390 | $0.00 |
| 26 | 3M CO | MMM | 1.80% | 780 | $0.00 |
| 27 | PFIZER INC | PFE | 1.71% | 2.03K | $0.00 |
| 28 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 1.70% | 310 | $0.00 |
| 29 | GARMIN LTD | GRMN | 1.65% | 1.02K | $0.00 |
| 30 | HOLOGIC INC | HOLX | 1.58% | 1.26K | $0.00 |
| 31 | ADOBE INC | ADBE | 1.41% | 220 | $0.00 |
| 32 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.36% | 420 | $0.00 |
| 33 | ROBERT HALF INTL INC | RHI | 1.31% | 920 | $0.00 |
| 34 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 1.27% | 480 | $0.00 |
| 35 | NIKE INC -CL B | NKE | 1.22% | 700 | $0.00 |
| 36 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.07% | 470 | $0.00 |
| 37 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 1.02% | 540 | $0.00 |
| 38 | LOUISIANA-PACIFIC CORP | LPX | 0.88% | 860 | $0.00 |
| 39 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.83% | 260 | $0.00 |
| 40 | DROPBOX INC-CLASS A | DBX | 0.83% | 2.55K | $0.00 |
| 41 | GENTEX CORP | GNTX | 0.75% | 1.56K | $0.00 |
| 42 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 0.70% | 580 | $0.00 |
| 43 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.69% | 20 | $0.00 |
| 44 | DOLBY LABORATO-A | DLB | 0.66% | 550 | $0.00 |
| 45 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.47% | 880 | $0.00 |
| 46 | MCDONALD'S CORP | MCD | 0.41% | 110 | $0.00 |
| 47 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.38% | 550 | $0.00 |
| 48 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.30% | 200 | $0.00 |
| 49 | GRAND CANYON EDU | LOPE | 0.28% | 200 | $0.00 |
| 50 | AUTOZONE INC | AZO | 0.28% | 10 | $0.00 |
| 51 | Cash | CASH | 0.22% | 13.74K | $0.00 |
| 52 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.21% | 20 | $0.00 |
| 53 | WESTERN ALLIANCE BANCORP | WAL | 0.17% | 140 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3696 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0959 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +0.16% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0959 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0996 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1033 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0708 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0960 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0943 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0906 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0880 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.0960 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0655 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0909 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0729 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.46% / 12.92% | Sharpe 1A / 3A | 0.87 / 0.981 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.64% / -14.29% | Sortino 1A | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.74 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.713 |
| Downside deviation 1Y | 7.89% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 31.11K | Average volume | 56.47K |
| AUM | $473.3M | Premio/Sconto | +0.88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $473.3M → $473.3M |
| 1 Week | -$6.9M | -1.46% | $473.3M → $473.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SEIQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.