SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.85 | Дневной диапазон | 41.93 – 42.29 |
| Диапазон за 52 недели | 35.53 – 42.72 | Объём торгов | 32.69K |
| Средний объём | 54.33K | AUM | $754.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.97% |
| NAV | 41.87 | Премия/дисконт | +0.79% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2022 | Состав портфеля | 63 |
| Эмитент | SEI | Биржа | CBOE |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A106 | ISIN | US81589A1060 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Ordinarily, the fund commits at least 80% of its total assets, including any borrowed capital intended for investment, to stocks and other securities tied to equity. This encompasses instruments such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants, and rights, all originating from substantial U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.30% | +4.02% | +13.87% | +8.40% | +9.92% | +14.49% | — | — | +12.76% |
| Совокупная доходность | +3.30% | +4.02% | +14.15% | +8.96% | +10.79% | +15.54% | — | — | +13.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.84% | 111.49K | $59.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.79% | 176.00K | $59.3M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.36% | 244.17K | $56.0M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.65% | 106.20K | $27.8M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.40% | 218.49K | $25.9M |
| 6 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.11% | 61.45K | $23.7M |
| 7 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.78% | 35.97K | $21.2M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.64% | 57.76K | $20.1M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 2.58% | 97.77K | $19.7M |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.46% | 260.87K | $18.7M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.36% | 118.93K | $18.0M |
| 12 | RESMED INC | RMD | 2.24% | 74.18K | $17.1M |
| 13 | AUTODESK INC | ADSK | 2.23% | 72.25K | $17.0M |
| 14 | ADOBE INC | ADBE | 2.21% | 69.56K | $16.9M |
| 15 | VERISIGN INC | VRSN | 2.16% | 54.03K | $16.4M |
| 16 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.15% | 185.34K | $16.4M |
| 17 | F5 INC | FFIV | 2.13% | 33.73K | $16.2M |
| 18 | TJX COMPANIES INC | TJX | 2.09% | 114.58K | $15.9M |
| 19 | MSCI INC | MSCI | 2.05% | 27.60K | $15.6M |
| 20 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.04% | 96.60K | $15.5M |
| 21 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 2.03% | 58.55K | $15.5M |
| 22 | MOODY'S CORP | MCO | 1.98% | 32.39K | $15.0M |
| 23 | YUM! BRANDS INC | YUM | 1.93% | 101.58K | $14.7M |
| 24 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | 1.90% | 9.35K | $14.5M |
| 25 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 1.86% | 27.40K | $14.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4074 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.1086 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +15.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.13% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1086 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0959 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0996 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1033 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0708 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0960 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0943 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0906 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0880 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.0960 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0655 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0909 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.63% / 12.85% | Шарп 1Л / 3Л | 0.822 / 0.963 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.64% / -14.29% | Сортино 1Л | 1.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.734 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.706 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.02% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32.69K | Средний объём | 54.33K |
| AUM | $754.7M | Премия/дисконт | +0.79% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $754.7M → $754.7M |
| 1 месяц | $24.1M | +3.38% | $711.4M → $754.7M |
| 1 неделя | -$317.6K | -0.04% | $735.7M → $754.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEIQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.