SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.29 | Дневной диапазон | 42.25 – 42.42 |
| Диапазон за 52 недели | 35.53 – 42.59 | Объём торгов | 31.11K |
| Средний объём | 56.47K | AUM | $473.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.87% |
| NAV | 41.96 | Премия/дисконт | +0.88% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2022 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | SEI | Биржа | CBOE |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A106 | ISIN | US81589A1060 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.40% | +5.43% | +9.58% | +8.62% | +11.61% | +14.15% | — | — | +13.21% |
| Совокупная доходность | +5.41% | +5.70% | +10.16% | +9.19% | +12.68% | +15.30% | — | — | +14.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.15% | 1.76K | $0.00 |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.06% | 2.74K | $0.00 |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.25% | 150 | $0.00 |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.87% | 1.37K | $0.00 |
| 5 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.72% | 3.04K | $0.00 |
| 6 | VERTEX PHARM | VRTX | 3.41% | 820 | $0.00 |
| 7 | META PLATFORMS INC | FB | 3.36% | 1.08K | $0.00 |
| 8 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.33% | 3.40K | $0.00 |
| 9 | PHILIP MORRIS IN | PM | 3.16% | 1.94K | $0.00 |
| 10 | CERNER CORP | CERN | 2.70% | 1.79K | $0.00 |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.65% | 970 | $0.00 |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.53% | 290 | $0.00 |
| 13 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2.34% | 1.66K | $0.00 |
| 14 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 2.30% | 250 | $0.00 |
| 15 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.26% | 960 | $0.00 |
| 16 | FASTENAL CO | FAST | 2.24% | 2.71K | $0.00 |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.24% | 2.73K | $0.00 |
| 18 | YUM! BRANDS INC | YUM | 2.21% | 1.23K | $0.00 |
| 19 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.20% | 400 | $0.00 |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.16% | 1.02K | $0.00 |
| 21 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 2.02% | 910 | $0.00 |
| 22 | VERISIGN INC | VRSN | 2.02% | 760 | $0.00 |
| 23 | INCYTE CORP | INCY | 1.90% | 1.58K | $0.00 |
| 24 | FACTSET RESEARCH | FDS | 1.88% | 320 | $0.00 |
| 25 | MOODY'S CORP | MCO | 1.81% | 390 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3696 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 06, 2026 | Последняя выплата | $0.0959 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0959 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0996 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1033 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0708 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0960 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0943 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0906 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0880 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.0960 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0655 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0909 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0729 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.46% / 12.93% | Шарп 1Л / 3Л | 0.852 / 0.979 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.64% / -14.29% | Сортино 1Л | 1.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.74 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.712 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.11K | Средний объём | 56.47K |
| AUM | $473.3M | Премия/дисконт | +0.88% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $473.3M → $473.3M |
| 1 неделя | -$3.8M | -0.80% | $473.3M → $473.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEIQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.