SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.29 | Rentang Harian | 42.25 – 42.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.53 – 42.59 | Volume | 31.11K |
| Volume Rata-Rata | 56.47K | AUM | $473.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 0.87% |
| NAV | 41.96 | Premium/Diskon | +0.88% indikatif |
| Inception | May 19, 2022 | Kepemilikan | 53 |
| Penerbit | SEI | Bursa | CBOE |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81589A106 | ISIN | US81589A1060 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.31% | +5.80% | +9.18% | +8.73% | +11.81% | +14.17% | — | — | +13.23% |
| Total return | +4.31% | +6.06% | +9.75% | +9.30% | +12.88% | +15.32% | — | — | +14.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 53 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.15% | 1.76K | $0.00 |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.06% | 2.74K | $0.00 |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.25% | 150 | $0.00 |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.87% | 1.37K | $0.00 |
| 5 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.72% | 3.04K | $0.00 |
| 6 | VERTEX PHARM | VRTX | 3.41% | 820 | $0.00 |
| 7 | META PLATFORMS INC | FB | 3.36% | 1.08K | $0.00 |
| 8 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.33% | 3.40K | $0.00 |
| 9 | PHILIP MORRIS IN | PM | 3.16% | 1.94K | $0.00 |
| 10 | CERNER CORP | CERN | 2.70% | 1.79K | $0.00 |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.65% | 970 | $0.00 |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.53% | 290 | $0.00 |
| 13 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2.34% | 1.66K | $0.00 |
| 14 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 2.30% | 250 | $0.00 |
| 15 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.26% | 960 | $0.00 |
| 16 | FASTENAL CO | FAST | 2.24% | 2.71K | $0.00 |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.24% | 2.73K | $0.00 |
| 18 | YUM! BRANDS INC | YUM | 2.21% | 1.23K | $0.00 |
| 19 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.20% | 400 | $0.00 |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.16% | 1.02K | $0.00 |
| 21 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 2.02% | 910 | $0.00 |
| 22 | VERISIGN INC | VRSN | 2.02% | 760 | $0.00 |
| 23 | INCYTE CORP | INCY | 1.90% | 1.58K | $0.00 |
| 24 | FACTSET RESEARCH | FDS | 1.88% | 320 | $0.00 |
| 25 | MOODY'S CORP | MCO | 1.81% | 390 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3696 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0959 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.16% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0959 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0996 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1033 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0708 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0960 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0943 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0906 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0880 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.0960 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0655 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0909 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0729 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.46% / 12.92% | Sharpe 1T / 3T | 0.87 / 0.981 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.64% / -14.29% | Sortino 1T | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.74 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.713 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 31.11K | Volume rata-rata | 56.47K |
| AUM | $473.3M | Premium/Diskon | +0.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $473.3M → $473.3M |
| 1 Minggu | -$6.9M | -1.46% | $473.3M → $473.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SEIQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.