SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.85 | Tagesspanne | 41.93 – 42.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.53 – 42.72 | Volumen | 32.69K |
| Durchschn. Volumen | 54.33K | AUM | $754.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 0.97% |
| NAV | 41.87 | Aufgeld/Abschlag | +0.79% indikativ |
| Auflegung | May 18, 2022 | Positionen | 63 |
| Anbieter | SEI | Börse | CBOE |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81589A106 | ISIN | US81589A1060 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Ordinarily, the fund commits at least 80% of its total assets, including any borrowed capital intended for investment, to stocks and other securities tied to equity. This encompasses instruments such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants, and rights, all originating from substantial U.S. companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.30% | +4.02% | +13.87% | +8.40% | +9.92% | +14.49% | — | — | +12.76% |
| Gesamtrendite | +3.30% | +4.02% | +14.15% | +8.96% | +10.79% | +15.54% | — | — | +13.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 64 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.84% | 111.49K | $59.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.79% | 176.00K | $59.3M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.36% | 244.17K | $56.0M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.65% | 106.20K | $27.8M |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.40% | 218.49K | $25.9M |
| 6 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.11% | 61.45K | $23.7M |
| 7 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.78% | 35.97K | $21.2M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.64% | 57.76K | $20.1M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 2.58% | 97.77K | $19.7M |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.46% | 260.87K | $18.7M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.36% | 118.93K | $18.0M |
| 12 | RESMED INC | RMD | 2.24% | 74.18K | $17.1M |
| 13 | AUTODESK INC | ADSK | 2.23% | 72.25K | $17.0M |
| 14 | ADOBE INC | ADBE | 2.21% | 69.56K | $16.9M |
| 15 | VERISIGN INC | VRSN | 2.16% | 54.03K | $16.4M |
| 16 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.15% | 185.34K | $16.4M |
| 17 | F5 INC | FFIV | 2.13% | 33.73K | $16.2M |
| 18 | TJX COMPANIES INC | TJX | 2.09% | 114.58K | $15.9M |
| 19 | MSCI INC | MSCI | 2.05% | 27.60K | $15.6M |
| 20 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.04% | 96.60K | $15.5M |
| 21 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 2.03% | 58.55K | $15.5M |
| 22 | MOODY'S CORP | MCO | 1.98% | 32.39K | $15.0M |
| 23 | YUM! BRANDS INC | YUM | 1.93% | 101.58K | $14.7M |
| 24 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | 1.90% | 9.35K | $14.5M |
| 25 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 1.86% | 27.40K | $14.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4074 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 05, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1086 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +15.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.13% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1086 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0959 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0996 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1033 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0708 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0960 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0943 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0906 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0880 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.0960 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0655 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0909 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.63% / 12.85% | Sharpe 1J / 3J | 0.822 / 0.963 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.64% / -14.29% | Sortino 1J | 1.19 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.734 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.706 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 32.69K | Durchschnittliches Volumen | 54.33K |
| AUM | $754.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.79% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $754.7M → $754.7M |
| 1 Monat | $24.1M | +3.38% | $711.4M → $754.7M |
| 1 Woche | -$317.6K | -0.04% | $735.7M → $754.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SEIQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.