SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF
36.32
0.4723 (+1.32%)
कोटेशन की तिथि 27 अक्टू॰ 2026 15:36 UTC · कोट्स को डेटा प्रदाता से प्रति घंटे रिफ्रेश किया जाता है, इसलिए बाजार खुले रहने के दौरान कोई मूल्य लगभग 1–2 घंटे पुराना हो सकता है। प्रत्येक कोट पर उसका अपना टाइमस्टैम्प दिखाया जाता है।
| पिछला क्लोज़ | 35.85 | दिन की रेंज | 36.07 – 36.32 |
| 52-सप्ताह रेंज | 29.66 – 41.79 | वॉल्यूम | 17.38 हज़ार |
| औसत वॉल्यूम | 53.47 हज़ार | AUM | $63.2 क॰ (27 अक्टू॰ 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 3.02% |
| NAV | 35.51 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +2.28% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | 8 अक्टू॰ 2024 | होल्डिंग्स | 265 |
| जारीकर्ता | SEI | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | Emerging Markets | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 81589A601 | ISIN | US81589A6010 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
SEEM is an all-cap equity fund that uses an integrated management approach to pursue emerging markets stock exposure. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 27 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -9.25% | -4.05% | -1.84% | +15.15% | +15.68% | — | — | — | +19.00% |
| कुल रिटर्न | -8.85% | -3.63% | -0.67% | +16.89% | +19.38% | — | — | — | +22.13% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 26 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.60% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $60.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 27 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 265 होल्डिंग्स संग्रहीत.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 13.91% | 12.02 लाख | $8.8 क॰ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6.25% | 2.45 लाख | $4 क॰ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.48% | 22.83 हज़ार | $2.2 क॰ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.30% | 2.95 लाख | $1.5 क॰ |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - | PETR4.SA | 1.66% | 10.63 लाख | $1 क॰ |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.50% | 7.58 लाख | $94.7 लाख |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.46% | 75.25 हज़ार | $92.5 लाख |
| 8 | NETEASE INC | 9999.HK | 1.43% | 3.84 लाख | $90.4 लाख |
| 9 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | GFNORTEO.MX | 1.22% | 6.7 लाख | $77.4 लाख |
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398.HK | 1.20% | 79.73 लाख | $75.6 लाख |
| 11 | Samsung Electronics Co Lt | 005935.KS | 1.18% | 60 हज़ार | $74.5 लाख |
| 12 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 1.14% | 12.4 हज़ार | $72 लाख |
| 13 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 1.00% | 50.08 लाख | $63.3 लाख |
| 14 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 0.93% | 90.03 हज़ार | $58.7 लाख |
| 15 | Cash | — | 0.84% | 52.86 लाख | $52.9 लाख |
| 16 | SK INC | 034730.KS | 0.76% | 13.58 हज़ार | $47.8 लाख |
| 17 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | FEMSAUBD.MX | 0.73% | 3.71 लाख | $46.2 लाख |
| 18 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 0.73% | 54.25 हज़ार | $46.1 लाख |
| 19 | OTP BANK PLC | OTP.BD | 0.70% | 35.51 हज़ार | $44.2 लाख |
| 20 | MIDEA GROUP CO LTD-H | 0300.HK | 0.65% | 3.4 लाख | $40.8 लाख |
| 21 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0.64% | 2.28 लाख | $40.8 लाख |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.61% | 81.01 हज़ार | $38.7 लाख |
| 23 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | COMI.CA | 0.56% | 16.7 लाख | $35.6 लाख |
| 24 | RIYAD BANK | 1010.SR | 0.55% | 6.79 लाख | $34.9 लाख |
| 25 | CENTRE TESTING INTL GROUP-A | 300012.SZ | 0.54% | 13.96 लाख | $33.9 लाख |
| 26 | JD.COM INC-CLASS A | 9618.HK | 0.50% | 2.5 लाख | $31.6 लाख |
| 27 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.50% | 4.17 लाख | $31.3 लाख |
| 28 | VODACOM GROUP LTD | VOD.JO | 0.49% | 3.21 लाख | $31 लाख |
| 29 | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | PTTEP-R.BK | 0.49% | 6.46 लाख | $30.9 लाख |
| 30 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 2628.HK | 0.49% | 10.33 लाख | $30.7 लाख |
| 31 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 0.48% | 1.05 लाख | $30.6 लाख |
| 32 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | UGPA3.SA | 0.48% | 4.67 लाख | $30.3 लाख |
| 33 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT.BD | 0.46% | 71.15 हज़ार | $29.1 लाख |
| 34 | MTN GROUP LTD | MTN.JO | 0.45% | 2.39 लाख | $28.4 लाख |
| 35 | DISCOVERY LTD | DSY.JO | 0.43% | 1.66 लाख | $27.4 लाख |
| 36 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.43% | 32.12 हज़ार | $27.2 लाख |
| 37 | KIA CORP | 000270.KS | 0.43% | 34.05 हज़ार | $27 लाख |
| 38 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 0.43% | 66.32 हज़ार | $27 लाख |
| 39 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FAB | 0.43% | 5.3 लाख | $26.9 लाख |
| 40 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP.JO | 0.42% | 1.31 लाख | $26.8 लाख |
| 41 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 0.42% | 47.39 हज़ार | $26.7 लाख |
| 42 | NESTLE INDIA LTD | NESTLEIND.BO | 0.41% | 2.11 लाख | $26 लाख |
| 43 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 055550.KS | 0.41% | 39.94 हज़ार | $25.8 लाख |
| 44 | MARICO LTD | MARICO.BO | 0.41% | 3.17 लाख | $25.8 लाख |
| 45 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 0.41% | 14.15 लाख | $25.7 लाख |
| 46 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.40% | 3.5 लाख | $25.3 लाख |
| 47 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.40% | 1.26 लाख | $25.2 लाख |
| 48 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2318.HK | 0.40% | 4.05 लाख | $25 लाख |
| 49 | EMIRATES NBD PJSC | — | 0.39% | 3.05 लाख | $25 लाख |
| 50 | HERO MOTOCORP LTD | — | 0.39% | 45.61 हज़ार | $24.9 लाख |
| 51 | AUROBINDO PHARMA LTD | — | 0.39% | 1.48 लाख | $24.7 लाख |
| 52 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.38% | 6.24 लाख | $24 लाख |
| 53 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | BS6.SI | 0.38% | 6.34 लाख | $23.9 लाख |
| 54 | EVA AIRWAYS CORP | 2618.TW | 0.37% | 18.01 लाख | $23.3 लाख |
| 55 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 0.37% | 1.12 लाख | $23.1 लाख |
| 56 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2020.HK | 0.36% | 2.45 लाख | $22.9 लाख |
| 57 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899.SS | 0.36% | 5.54 लाख | $22.8 लाख |
| 58 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 2359.HK | 0.36% | 93.77 हज़ार | $22.5 लाख |
| 59 | ORLEN SA | PKN.WA | 0.36% | 57.19 हज़ार | $22.5 लाख |
| 60 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | KBANK-R.BK | 0.35% | 3.09 लाख | $22.3 लाख |
| 61 | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | ZYDUSLIFE.BO | 0.35% | 1.82 लाख | $22.2 लाख |
| 62 | BANQUE SAUDI FRANSI | 1050.SR | 0.35% | 4.32 लाख | $21.9 लाख |
| 63 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 9901.HK | 0.34% | 3.67 लाख | $21.6 लाख |
| 64 | OOREDOO QPSC | ORDS.QA | 0.34% | 6.65 लाख | $21.5 लाख |
| 65 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0.33% | 3.58 लाख | $21.2 लाख |
| 66 | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | BPCL.BO | 0.33% | 6.85 लाख | $20.9 लाख |
| 67 | CEMEX SAB-CPO | CEMEXCPO.MX | 0.33% | 20.28 लाख | $20.7 लाख |
| 68 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 0.33% | 57.8 हज़ार | $20.6 लाख |
| 69 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB4.SA | 0.32% | 2.6 लाख | $20 लाख |
| 70 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259.SS | 0.31% | 90.5 हज़ार | $19.8 लाख |
| 71 | EUROBANK SA | EUROB.AT | 0.31% | 4.11 लाख | $19.8 लाख |
| 72 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | HINDALCO.BO | 0.31% | 2.13 लाख | $19.8 लाख |
| 73 | Itausa SA | ITSA4.SA | 0.31% | 8 लाख | $19.8 लाख |
| 74 | INFOSYS LTD-SP ADR | INFY | 0.31% | 1.59 लाख | $19.7 लाख |
| 75 | VEDANTA LTD | VEDL.BO | 0.31% | 8.2 लाख | $19.6 लाख |
| 76 | SAMSUNG C&T CORP | 028260.KS | 0.30% | 8.58 हज़ार | $18.9 लाख |
| 77 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | MOTHERSON.BO | 0.30% | 11.7 लाख | $18.9 लाख |
| 78 | LG ELECTRONICS INC | 066570.KS | 0.29% | 15.46 हज़ार | $18.2 लाख |
| 79 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.29% | 7.9 लाख | $18.2 लाख |
| 80 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 0.29% | 1.43 लाख | $18.1 लाख |
| 81 | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TUPRS.IS | 0.28% | 2.45 लाख | $17.9 लाख |
| 82 | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | — | 0.28% | 5.44 लाख | $17.9 लाख |
| 83 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | ZAIN.KW | 0.28% | 9.47 लाख | $17.8 लाख |
| 84 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 0.28% | 7.21 लाख | $17.6 लाख |
| 85 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274.TWO | 0.28% | 3.58 हज़ार | $17.6 लाख |
| 86 | BID CORP LTD | BID.JO | 0.27% | 61.65 हज़ार | $17.4 लाख |
| 87 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 0.27% | 63.52 लाख | $17.3 लाख |
| 88 | APR CORP/KOREA | 278470.KS | 0.27% | 8.1 हज़ार | $17.3 लाख |
| 89 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0.27% | 2.04 हज़ार | $17.2 लाख |
| 90 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 0.27% | 15.43 हज़ार | $17.2 लाख |
| 91 | ALLEGRO.EU SA | ALE.WA | 0.27% | 1.14 लाख | $17.1 लाख |
| 92 | DR. REDDY'S LABORATORIES | DRREDDY.BO | 0.27% | 1.23 लाख | $17 लाख |
| 93 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919.SS | 0.27% | 6.86 लाख | $16.8 लाख |
| 94 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 0.27% | 3.55 लाख | $16.8 लाख |
| 95 | BANCO DEL BAJIO SA | BBAJIOO.MX | 0.26% | 5.27 लाख | $16.6 लाख |
| 96 | NMDC LTD | NMDC.BO | 0.26% | 23.54 लाख | $16.4 लाख |
| 97 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 0.26% | 55.64 हज़ार | $16.3 लाख |
| 98 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.26% | 10.4 हज़ार | $16.2 लाख |
| 99 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.25% | 1.09 लाख | $16.1 लाख |
| 100 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939.SS | 0.25% | 9.08 लाख | $15.8 लाख |
| 101 | JOYY INC-ADR | JOYY | 0.24% | 18.54 हज़ार | $15.4 लाख |
| 102 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1590.TW | 0.24% | 45.45 हज़ार | $15.3 लाख |
| 103 | SAMSUNG E&A CO LTD | 028050.KS | 0.24% | 33.9 हज़ार | $15.3 लाख |
| 104 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 2882.TW | 0.24% | 4.37 लाख | $15.2 लाख |
| 105 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379.TW | 0.24% | 64.2 हज़ार | $15.2 लाख |
| 106 | H World Group Limited | HTHT | 0.24% | 32 हज़ार | $15.2 लाख |
| 107 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.24% | 19.39 हज़ार | $15.2 लाख |
| 108 | SHRIRAM FINANCE LTD | — | 0.24% | 1.74 लाख | $15.1 लाख |
| 109 | KT&G CORP | 033780.KS | 0.24% | 10.43 हज़ार | $14.9 लाख |
| 110 | LG UPLUS CORP | 032640.KS | 0.23% | 1.4 लाख | $14.8 लाख |
| 111 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1336.HK | 0.23% | 2.97 लाख | $14.8 लाख |
| 112 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.23% | 44.4 हज़ार | $14.8 लाख |
| 113 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | ICTEF | 0.23% | 1.12 लाख | $14.7 लाख |
| 114 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC | 0.23% | 32.4 हज़ार | $14.6 लाख |
| 115 | ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 271560.KS | 0.23% | 17.03 हज़ार | $14.5 लाख |
| 116 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 0.23% | 2.12 लाख | $14.5 लाख |
| 117 | BANCO DE CHILE | CHILE.SN | 0.23% | 74.48 लाख | $14.3 लाख |
| 118 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 0.23% | 1.99 लाख | $14.3 लाख |
| 119 | EMAAR DEVELOPMENT PJSC | EMAARDEV.AE | 0.23% | 4.28 लाख | $14.2 लाख |
| 120 | SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 000810.KS | 0.22% | 3.15 हज़ार | $14.2 लाख |
| 121 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 1288.HK | 0.22% | 16.58 लाख | $14.1 लाख |
| 122 | CAPITEC LIMITED | CPI.JO | 0.22% | 5.15 हज़ार | $14.1 लाख |
| 123 | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 3293.TWO | 0.22% | 58.6 हज़ार | $14.1 लाख |
| 124 | KT CORP-SP ADR | KT | 0.22% | 83.06 हज़ार | $14.1 लाख |
| 125 | CANARA BANK | CANBK.BO | 0.22% | 11.49 लाख | $14.1 लाख |
| 126 | ORANGE POLSKA SA | OPL.WA | 0.22% | 3.51 लाख | $14.1 लाख |
| 127 | SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 2347.TW | 0.22% | 4.58 लाख | $13.9 लाख |
| 128 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 161390.KS | 0.22% | 31.62 हज़ार | $13.9 लाख |
| 129 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 2899.HK | 0.22% | 3.92 लाख | $13.9 लाख |
| 130 | JD LOGISTICS INC | 2618.HK | 0.22% | 10.84 लाख | $13.8 लाख |
| 131 | BANK OF BARODA | — | 0.22% | 5.65 लाख | $13.8 लाख |
| 132 | POYA INTERNATIONAL CO LTD | 5904.TWO | 0.22% | 6.09 लाख | $13.8 लाख |
| 133 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | ONGC.BO | 0.21% | 5.66 लाख | $13.6 लाख |
| 134 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | BIMAS.IS | 0.21% | 1.8 लाख | $13.5 लाख |
| 135 | INDIAN OIL CORP LTD | IOC.BO | 0.21% | 9.76 लाख | $13.4 लाख |
| 136 | ADNOC LOGISTICS & SERVICES | — | 0.21% | 7.18 लाख | $13.4 लाख |
| 137 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.21% | 1.36 लाख | $13.4 लाख |
| 138 | CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | CRC-R.BK | 0.21% | 13.98 लाख | $13.3 लाख |
| 139 | DIVI'S LABORATORIES LTD | DIVISLAB.BO | 0.21% | 14 हज़ार | $13.3 लाख |
| 140 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 0.21% | 24.4 हज़ार | $13.3 लाख |
| 141 | YAGEO CORPORATION | 2327.TW | 0.21% | 85.09 हज़ार | $13.2 लाख |
| 142 | ALIOR BANK SA | ALR.WA | 0.21% | 39.87 हज़ार | $13.2 लाख |
| 143 | TITAN SA | TITC.BR | 0.21% | 24.81 हज़ार | $13.2 लाख |
| 144 | Hyundai Motor Co | 005385.KS | 0.21% | 11.33 हज़ार | $13.2 लाख |
| 145 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | MOL.BD | 0.21% | 87.61 हज़ार | $13.1 लाख |
| 146 | HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 001450.KS | 0.21% | 41.5 हज़ार | $13.1 लाख |
| 147 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | SUNPHARMA.BO | 0.21% | 71.56 हज़ार | $13.1 लाख |
| 148 | ABSA GROUP LTD | ABG.JO | 0.21% | 97.24 हज़ार | $13 लाख |
| 149 | SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 600031.SS | 0.21% | 4.74 लाख | $13 लाख |
| 150 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 0270.HK | 0.20% | 11.8 लाख | $12.9 लाख |
| 151 | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 6409.TW | 0.20% | 46.4 हज़ार | $12.9 लाख |
| 152 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 0.20% | 4.66 लाख | $12.9 लाख |
| 153 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 3692.HK | 0.20% | 3.08 लाख | $12.9 लाख |
| 154 | COAL INDIA LTD | COALINDIA.BO | 0.20% | 3.02 लाख | $12.9 लाख |
| 155 | SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | 6121.TWO | 0.20% | 1.15 लाख | $12.9 लाख |
| 156 | EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR.AE | 0.20% | 4.23 लाख | $12.8 लाख |
| 157 | WISTRON CORP | 3231.TW | 0.20% | 2.2 लाख | $12.8 लाख |
| 158 | TIGER BRANDS LTD | TBS.JO | 0.20% | 79.15 हज़ार | $12.8 लाख |
| 159 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140.KS | 0.20% | 57.49 हज़ार | $12.7 लाख |
| 160 | PEPCO GROUP NV | PCO.WA | 0.20% | 1.03 लाख | $12.7 लाख |
| 161 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 603288.SS | 0.20% | 2.41 लाख | $12.6 लाख |
| 162 | DR LAL PATHLABS LTD | — | 0.20% | 64.5 हज़ार | $12.6 लाख |
| 163 | CITIC LTD | 0267.HK | 0.20% | 8.24 लाख | $12.5 लाख |
| 164 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | — | 0.20% | 15.2 हज़ार | $12.5 लाख |
| 165 | LIC HOUSING FINANCE LTD | LICHSGFIN.BO | 0.20% | 2.37 लाख | $12.4 लाख |
| 166 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0.20% | 1.01 लाख | $12.4 लाख |
| 167 | LARGAN PRECISION CO LTD | 3008.TW | 0.20% | 6.54 हज़ार | $12.4 लाख |
| 168 | SINBON ELECTRONICS CO LTD | 3023.TW | 0.20% | 1.35 लाख | $12.4 लाख |
| 169 | GF SECURITIES CO LTD-H | 1776.HK | 0.19% | 6.08 लाख | $12.3 लाख |
| 170 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 0.19% | 24.82 हज़ार | $12.3 लाख |
| 171 | SINCERE NAVIGATION | 2605.TW | 0.19% | 11.36 लाख | $12.3 लाख |
| 172 | ETIHAD ETISALAT CO | 7020.SR | 0.19% | 80.9 हज़ार | $12.3 लाख |
| 173 | LI NING CO LTD | 2331.HK | 0.19% | 7.49 लाख | $12.3 लाख |
| 174 | HAIER SMART HOME CO LTD-H | 6690.HK | 0.19% | 4.98 लाख | $12.3 लाख |
| 175 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | BBRI.JK | 0.19% | 76.3 लाख | $12.3 लाख |
| 176 | KARUR VYSYA BANK LTD | — | 0.19% | 3.45 लाख | $12.3 लाख |
| 177 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 0.19% | 12.7 हज़ार | $12.2 लाख |
| 178 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 0.19% | 20.16 हज़ार | $12.2 लाख |
| 179 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | HTO.AT | 0.19% | 56.49 हज़ार | $12.2 लाख |
| 180 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 0.19% | 2.07 लाख | $12.1 लाख |
| 181 | TURK HAVA YOLLARI AO | THYAO.IS | 0.19% | 2.32 लाख | $12 लाख |
| 182 | TRIP.COM GROUP LTD | 9961.HK | 0.19% | 29.93 हज़ार | $12 लाख |
| 183 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 0.19% | 4 हज़ार | $12 लाख |
| 184 | TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 3044.TW | 0.19% | 69.94 हज़ार | $11.9 लाख |
| 185 | TIM SA | TIMS3.SA | 0.19% | 3.57 लाख | $11.9 लाख |
| 186 | MARKETECH INTERNATIONAL CORP | 6196.TW | 0.19% | 64.2 हज़ार | $11.8 लाख |
| 187 | HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 1882.HK | 0.18% | 5.33 लाख | $11.7 लाख |
| 188 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.18% | 1.49 लाख | $11.7 लाख |
| 189 | WEG SA | WEGE3.SA | 0.18% | 1.41 लाख | $11.6 लाख |
| 190 | CMOC GROUP LTD-A | 603993.SS | 0.18% | 5.63 लाख | $11.6 लाख |
| 191 | MUTHOOT FINANCE LTD | — | 0.18% | 46.13 हज़ार | $11.6 लाख |
| 192 | EICHER MOTORS LTD | EICHERMOT.BO | 0.18% | 15.48 हज़ार | $11.5 लाख |
| 193 | DOOSAN BOBCAT INC | 241560.KS | 0.18% | 31.37 हज़ार | $11.5 लाख |
| 194 | INFO EDGE INDIA LTD | NAUKRI.BO | 0.18% | 91.27 हज़ार | $11.5 लाख |
| 195 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 8046.TW | 0.18% | 29.5 हज़ार | $11.4 लाख |
| 196 | ASIAN PAINTS LTD | — | 0.18% | 46.74 हज़ार | $11.4 लाख |
| 197 | NAVER CORP | 035420.KS | 0.18% | 8.63 हज़ार | $11.4 लाख |
| 198 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 1801.HK | 0.18% | 1.06 लाख | $11.2 लाख |
| 199 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.18% | 1.21 लाख | $11.1 लाख |
| 200 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 2018.HK | 0.18% | 2.47 लाख | $11.1 लाख |
| 201 | GS HOLDINGS | 078930.KS | 0.18% | 18.64 हज़ार | $11.1 लाख |
| 202 | INTERCORP FINANCIAL SERVICES | IFS | 0.17% | 21.36 हज़ार | $11 लाख |
| 203 | HARMONY GOLD MINING CO LTD | HAR.JO | 0.17% | 69.13 हज़ार | $11 लाख |
| 204 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | INDF.JK | 0.17% | 29.8 लाख | $11 लाख |
| 205 | RESILIENT REIT LTD | RES.JO | 0.17% | 2.27 लाख | $10.9 लाख |
| 206 | TAL EDUCATION GROUP- ADR | TAL | 0.17% | 1.05 लाख | $10.7 लाख |
| 207 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 3618.HK | 0.17% | 13.09 लाख | $10.7 लाख |
| 208 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 2601.HK | 0.17% | 3.15 लाख | $10.6 लाख |
| 209 | HPSP CO LTD | 403870.KQ | 0.17% | 30.8 हज़ार | $10.5 लाख |
| 210 | GOLD FIELDS LTD | GFI.JO | 0.16% | 29.2 हज़ार | $10.3 लाख |
| 211 | BANCO BRADESCO SA | BBDC4.SA | 0.16% | 3.49 लाख | $10.3 लाख |
| 212 | LUPIN LTD | LUPIN.BO | 0.16% | 49.95 हज़ार | $10.3 लाख |
| 213 | PHARMAESSENTIA CORP | 6446.TW | 0.16% | 28.7 हज़ार | $10.2 लाख |
| 214 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 300408.SZ | 0.16% | 82.3 हज़ार | $10.2 लाख |
| 215 | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | GRT.JO | 0.16% | 10.8 लाख | $10.2 लाख |
| 216 | FALABELLA SA | FALABELLA.SN | 0.16% | 1.54 लाख | $10.1 लाख |
| 217 | EXXARO RESOURCES LTD | EXX.JO | 0.16% | 89.47 हज़ार | $10.1 लाख |
| 218 | HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 300033.SZ | 0.16% | 31.86 हज़ार | $10 लाख |
| 219 | CPFL ENERGIA SA | CPFE3.SA | 0.16% | 1.26 लाख | $9.9 लाख |
| 220 | SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 002916.SZ | 0.16% | 24.7 हज़ार | $9.9 लाख |
| 221 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 9633.HK | 0.16% | 1.87 लाख | $9.9 लाख |
| 222 | HON PRECISION INC | 7769.TW | 0.16% | 6.1 हज़ार | $9.9 लाख |
| 223 | ENEA SA | ENA.WA | 0.16% | 1.79 लाख | $9.8 लाख |
| 224 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ASII.JK | 0.15% | 38.74 लाख | $9.8 लाख |
| 225 | SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 600183.SS | 0.15% | 64.8 हज़ार | $9.7 लाख |
| 226 | KRAFTON INC | 259960.KS | 0.15% | 7 हज़ार | $9.7 लाख |
| 227 | PUBLIC BANK BERHAD | 1295.KL | 0.15% | 8.33 लाख | $9.6 लाख |
| 228 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 002463.SZ | 0.15% | 63.4 हज़ार | $9.4 लाख |
| 229 | PLAZA SA Y FILIALES | MALLPLAZA.SN | 0.14% | 2.6 लाख | $9.1 लाख |
| 230 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 0966.HK | 0.14% | 4.12 लाख | $9 लाख |
| 231 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1044.HK | 0.14% | 3.47 लाख | $8.7 लाख |
| 232 | MEITUAN-CLASS B | 3690.HK | 0.14% | 91.58 हज़ार | $8.6 लाख |
| 233 | KUMBA IRON ORE LTD | KIO.JO | 0.14% | 64.06 हज़ार | $8.6 लाख |
| 234 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 6030.HK | 0.14% | 3.17 लाख | $8.5 लाख |
| 235 | LG CHEM LTD | 051910.KS | 0.13% | 4.97 हज़ार | $8.5 लाख |
| 236 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-H | 3288.HK | 0.13% | 2.49 लाख | $8.4 लाख |
| 237 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 071050.KS | 0.13% | 7.66 हज़ार | $8.4 लाख |
| 238 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 0.13% | 2.96 लाख | $8.3 लाख |
| 239 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 601336.SS | 0.13% | 1.07 लाख | $8.2 लाख |
| 240 | GENTERA SAB DE CV | GENTERA.MX | 0.13% | 4.08 लाख | $8.1 लाख |
| 241 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 009540.KS | 0.12% | 4.26 हज़ार | $7.8 लाख |
| 242 | HD HYUNDAI | 267250.KS | 0.12% | 7.7 हज़ार | $7.7 लाख |
| 243 | RAIA DROGASIL SA | RADL3.SA | 0.12% | 2.54 लाख | $7.3 लाख |
| 244 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 0.11% | 18.74 हज़ार | $7.1 लाख |
| 245 | SHINSEGAE INC | 004170.KS | 0.10% | 3.25 हज़ार | $6 लाख |
| 246 | BARWA REAL ESTATE CO | BRES.QA | 0.09% | 9.61 लाख | $5.5 लाख |
| 247 | NATURA COSMETICOS SA | NATU3.SA | 0.06% | 3.58 लाख | $3.9 लाख |
| 248 | Cyrela Brazil Realty SA E | CYRE4.SA | 0.04% | 68.61 हज़ार | $2.4 लाख |
| 249 | FINVOLUTION GROUP-ADR | FINV | 0.04% | 82.19 हज़ार | $2.4 लाख |
| 250 | VEDANTA POWER LTD | — | 0.01% | 2.49 लाख | $73.7 हज़ार |
| 251 | ZETRIX AI BHD | 0138.KL | 0.01% | 39.69 लाख | $72.8 हज़ार |
| 252 | VEDANTA IRON AND STEEL LTD | VISL | 0.01% | 2.49 लाख | $69.6 हज़ार |
| 253 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 1.5 लाख | $9 हज़ार |
| 254 | INDIA RUPEE | — | 0.00% | 1.68 लाख | $1.8 हज़ार |
| 255 | HUNGARIAN FORINT | — | 0.00% | 1.2 लाख | $364.76 |
| 256 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 1.95 हज़ार | $248.63 |
| 257 | SAUDI RIYAL | — | 0.00% | 723 | $192.63 |
| 258 | POLISH ZLOTY | — | 0.00% | 403 | $102.24 |
| 259 | EURO | — | 0.00% | 51 | $57.21 |
| 260 | PHILLIPINE PESO | — | 0.00% | 456 | $7.13 |
| 261 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 4 | $3.21 |
| 262 | UAE DIRHAM | — | 0.00% | 0 | $0.05 |
| 263 | TAIWAN DOLLAR | — | 0.00% | 1 | $0.02 |
| 264 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | -1 हज़ार | -$183.75 |
| 265 | EGYPTIAN POUND | — | -0.02% | -69.24 लाख | -$1.2 लाख |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 3.02% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.0820 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 5 अक्टू॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1680 (6 अक्टू॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 5 अक्टू॰ 2026 | 5 अक्टू॰ 2026 | 6 अक्टू॰ 2026 | $0.1680 |
| 6 जुल॰ 2026 | 6 जुल॰ 2026 | 7 जुल॰ 2026 | $0.2910 |
| 6 अप्रैल 2026 | 6 अप्रैल 2026 | 7 अप्रैल 2026 | $0.0990 |
| 29 दिस॰ 2025 | 29 दिस॰ 2025 | 30 दिस॰ 2025 | $0.5240 |
| 3 अक्टू॰ 2025 | 3 अक्टू॰ 2025 | 6 अक्टू॰ 2025 | $0.1090 |
| 7 जुल॰ 2025 | 7 जुल॰ 2025 | 8 जुल॰ 2025 | $0.2520 |
| 3 अप्रैल 2025 | 3 अप्रैल 2025 | 4 अप्रैल 2025 | $0.1440 |
| 27 दिस॰ 2024 | 27 दिस॰ 2024 | 30 दिस॰ 2024 | $0.0730 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 24.47% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.6300 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -14.02% / — | Sortino 1Y | 0.8920 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.8970 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.7660 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 17.29% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार 27 अक्टू॰ 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 17.38 हज़ार | औसत वॉल्यूम | 53.47 हज़ार |
| AUM | $63.2 क॰ | प्रीमियम/डिस्काउंट | +2.28% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 सप्ताह | -$11.1 लाख | -0.17% | $64.5 क॰ → $63.2 क॰ |
| 1 महीना | $1.3 क॰ | +1.88% | $68.2 क॰ → $63.2 क॰ |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।