RXL ProShares Ultra Health Care
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 63.67 | Tagesspanne | 62.40 – 63.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.32 – 64.60 | Volumen | 10.51K |
| Durchschn. Volumen | 11.11K | AUM | $95.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.07% | Rendite (TTM) | 1.13% |
| NAV | 62.36 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Jan 30, 2007 | Positionen | 70 |
| Anbieter | ProShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Biotech | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347R735 | ISIN | US74347R7355 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
ProShares Trust - ProShares Ultra Health Care is an exchange traded fund launched and managed by ProShare Advisors LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests through derivatives in stocks of companies operating across health care equipments, providers, services, technology, biotechnology; pharmaceuticals, and life sciences tools & service sectors. The fund uses derivatives such as swaps to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track 2x the daily performance of the S&P Health Care Select Sector Index, by using full replication technique. ProShares Trust - ProShares Ultra Health Care was formed on January 30, 2007 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +12.00% | +33.74% | +17.11% | +20.50% | +50.80% | +12.05% | +3.43% | +14.18% | +14.47% |
| Gesamtrendite | +12.00% | +34.20% | +17.93% | +21.34% | +53.13% | +13.41% | +4.27% | +14.77% | +15.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $107.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 67 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 23.70% | 22.91M | $22.9M |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 10.66% | 8.21K | $10.3M |
| 3 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 8.80% | 85.00K | $8.5M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 6.98% | 24.97K | $6.7M |
| 5 | ABBVIE INC | ABBV | 5.02% | 18.33K | $4.9M |
| 6 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.04% | 25.60K | $3.9M |
| 7 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 3.80% | 9.42K | $3.7M |
| 8 | AMGEN INC | AMGN | 2.54% | 5.60K | $2.5M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.51% | 3.85K | $2.4M |
| 10 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.18% | 18.07K | $2.1M |
| 11 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.95% | 12.88K | $1.9M |
| 12 | PFIZER INC | PFE | 1.72% | 59.12K | $1.7M |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.49% | 2.63K | $1.4M |
| 14 | DANAHER CORP | DHR | 1.48% | 6.53K | $1.4M |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.47% | 21.18K | $1.4M |
| 16 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.44% | 3.67K | $1.4M |
| 17 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.29% | 13.32K | $1.2M |
| 18 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.27% | 13.22K | $1.2M |
| 19 | STRYKER CORP | SYK | 1.22% | 3.58K | $1.2M |
| 20 | MCKESSON CORP | MCK | 1.11% | 1.25K | $1.1M |
| 21 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.93% | 2.25K | $902.4K |
| 22 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.90% | 1.04K | $865.7K |
| 23 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.80% | 15.42K | $776.7K |
| 24 | THE CIGNA GROUP | CI | 0.79% | 2.74K | $760.7K |
| 25 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.72% | 1.61K | $691.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7080 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1768 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +49.33% / +41.51% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1768 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1444 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1838 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2031 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2193 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1343 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1472 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2570 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3450 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1721 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1683 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2126 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 32.10% / 29.41% | Sharpe 1J / 3J | 1.80 / 0.503 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.34% / -36.06% | Sortino 1J | 3.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.893 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.212 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.59% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.51K | Durchschnittliches Volumen | 11.11K |
| AUM | $95.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.3M | -1.31% | $96.7M → $95.4M |
| 1 Woche | -$3.8M | -3.86% | $97.9M → $95.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RXL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.