RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF), known as RSMV, aims to fulfill its investment mandate primarily by allocating capital to the equity shares of U.S.-based growth companies. While its principal focus is on established large-market-capitalization issuers, the fund retains the flexibility to incorporate smaller enterprises into its portfolio when deemed appropriate.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.20% | -0.99% | +4.21% | +6.60% | +13.18% | — | — | — | +10.12% |
| 总回报 | +2.21% | -0.98% | +4.21% | +6.61% | +14.29% | — | — | — | +10.78% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 31 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 12.88% | 28.12K | $2.7M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 5.02% | 36.84K | $1.1M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 3.42% | 4.76K | $726.3K |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.24% | 1.09K | $687.8K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.13% | 529 | $664.1K |
| 6 | AbbVie Inc | ABBV | 3.12% | 2.50K | $663.7K |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.11% | 7.26K | $661.3K |
| 8 | Visa Inc | V | 3.08% | 1.76K | $654.9K |
| 9 | International Business Machines Corp | IBM | 3.06% | 2.76K | $650.9K |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 3.06% | 1.12K | $650.3K |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.06% | 4.49K | $650.2K |
| 12 | Microsoft Corp | MSFT | 3.04% | 1.34K | $646.6K |
| 13 | Chevron Corp | CVX | 3.04% | 3.14K | $645.4K |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.04% | 3.91K | $645.1K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.03% | 2.38K | $644.5K |
| 16 | American Express Co | AXP | 3.02% | 1.91K | $641.1K |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 3.01% | 1.91K | $639.7K |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 3.01% | 2.98K | $638.7K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.00% | 1.35K | $637.0K |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 2.95% | 3.33K | $627.3K |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.95% | 1.78K | $626.9K |
| 22 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.95% | 1.27K | $626.2K |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 2.95% | 1.99K | $626.1K |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 2.93% | 10.08K | $621.8K |
| 25 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.92% | 7.39K | $619.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.94% | 已派发（过去12个月） | $0.2740 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 24, 2025 | 最近派息 | $0.2740 (Dec 26, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2740 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.70% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.856 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.28% / — | 索提诺比率（1年） | 1.23 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.732 | 与标普500的相关性（1年） | 0.818 |
| 下行偏差 1年 | 9.52% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.91K | 平均成交量 | 8.04K |
| AUM | $21.2M | 溢价/折价 | +0.34% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $21.2M → $21.2M |
| 1周 | -$2.7M | -11.36% | $23.7M → $21.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： RSMV
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。