XCHG Ab US Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.54 | 당일 가격 범위 | 27.49 – 27.52 |
| 52주 범위 | 23.02 – 27.98 | 거래량 | 416 |
| 평균 거래량 | 2.89K | AUM | $715.2M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.50% | 수익률 (TTM) | 0.36% |
| NAV | 27.47 | 프리미엄/디스카운트 | +0.17% 잠정 |
| 설정일 | Dec 12, 2025 | 보유 종목 | 589 |
| 운용사 | Alliance Bernstein | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Active | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00039J731 | ISIN | US00039J7312 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The Adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.34% | +3.18% | +9.59% | +9.98% | — | — | — | — | +11.72% |
| 총수익률 | +3.34% | +3.34% | +9.94% | +10.34% | — | — | — | — | +12.18% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.50% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $50.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 585 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.00% | 266.64K | $57.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.23% | 92.22K | $44.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.15% | 119.07K | $36.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.77% | 132.02K | $34.1M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.76% | 78.65K | $26.9M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.11% | 60.42K | $22.3M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.83% | 54.62K | $20.3M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.69% | 35.07K | $19.3M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.22% | 46.06K | $15.9M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.65% | 105.11K | $11.8M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.62% | 27.70K | $11.6M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.50% | 27.49K | $10.7M |
| 13 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.49% | 16.92K | $10.6M |
| 14 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.46% | 10.94K | $10.5M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.45% | 67.96K | $10.4M |
| 16 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 1.35% | 23.09K | $9.7M |
| 17 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.34% | 89.01K | $9.6M |
| 18 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.26% | 107.95K | $9.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.26% | 146.65K | $9.0M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.22% | 168.55K | $8.7M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.18% | 17.13K | $8.4M |
| 22 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.12% | 52.46K | $8.0M |
| 23 | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STO VG MORNINGSTAR… | VTI | 1.03% | 19.54K | $7.4M |
| 24 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.98% | 5.61K | $7.0M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.90% | 6.22K | $6.5M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.36% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0992 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.0410 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0410 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0453 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0129 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 416 | 평균 거래량 | 2.89K |
| AUM | $715.2M | 프리미엄/디스카운트 | +0.17% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.4M | +0.34% | $712.8M → $715.2M |
| 1주 | -$6.5M | -0.89% | $722.7M → $715.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — XCHG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.