RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.22 | Günlük Aralık | 29.19 – 29.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.55 – 30.14 | Hacim | 4.91K |
| Ort. Hacim | 8.04K | AUM | $21.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 0.94% |
| NAV | 29.09 | Prim/İskonto | +0.34% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 13, 2025 | Varlıklar | 20 |
| İhraççı | Teucrium | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656G332 | ISIN | US53656G3323 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF), known as RSMV, aims to fulfill its investment mandate primarily by allocating capital to the equity shares of U.S.-based growth companies. While its principal focus is on established large-market-capitalization issuers, the fund retains the flexibility to incorporate smaller enterprises into its portfolio when deemed appropriate.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.20% | -0.99% | +4.21% | +6.60% | +13.18% | — | — | — | +10.12% |
| Toplam getiri | +2.21% | -0.98% | +4.21% | +6.61% | +14.29% | — | — | — | +10.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 12.88% | 28.12K | $2.7M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 5.02% | 36.84K | $1.1M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 3.42% | 4.76K | $726.3K |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.24% | 1.09K | $687.8K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.13% | 529 | $664.1K |
| 6 | AbbVie Inc | ABBV | 3.12% | 2.50K | $663.7K |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.11% | 7.26K | $661.3K |
| 8 | Visa Inc | V | 3.08% | 1.76K | $654.9K |
| 9 | International Business Machines Corp | IBM | 3.06% | 2.76K | $650.9K |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 3.06% | 1.12K | $650.3K |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.06% | 4.49K | $650.2K |
| 12 | Microsoft Corp | MSFT | 3.04% | 1.34K | $646.6K |
| 13 | Chevron Corp | CVX | 3.04% | 3.14K | $645.4K |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.04% | 3.91K | $645.1K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.03% | 2.38K | $644.5K |
| 16 | American Express Co | AXP | 3.02% | 1.91K | $641.1K |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 3.01% | 1.91K | $639.7K |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 3.01% | 2.98K | $638.7K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.00% | 1.35K | $637.0K |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 2.95% | 3.33K | $627.3K |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.95% | 1.78K | $626.9K |
| 22 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.95% | 1.27K | $626.2K |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 2.95% | 1.99K | $626.1K |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 2.93% | 10.08K | $621.8K |
| 25 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.92% | 7.39K | $619.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.94% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2740 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.2740 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2740 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.70% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.856 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.28% / — | Sortino 1Y | 1.23 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.732 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.818 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.91K | Ortalama hacim | 8.04K |
| AUM | $21.2M | Prim/İskonto | +0.34% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $21.2M → $21.2M |
| 1 Hafta | -$2.7M | -11.36% | $23.7M → $21.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RSMV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.