RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.22 | Дневной диапазон | 29.19 – 29.19 |
| Диапазон за 52 недели | 25.55 – 30.14 | Объём торгов | 4.91K |
| Средний объём | 8.04K | AUM | $21.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 0.94% |
| NAV | 29.09 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Jan 13, 2025 | Состав портфеля | 20 |
| Эмитент | Teucrium | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656G332 | ISIN | US53656G3323 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF), known as RSMV, aims to fulfill its investment mandate primarily by allocating capital to the equity shares of U.S.-based growth companies. While its principal focus is on established large-market-capitalization issuers, the fund retains the flexibility to incorporate smaller enterprises into its portfolio when deemed appropriate.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.20% | -0.99% | +4.21% | +6.60% | +13.18% | — | — | — | +10.12% |
| Совокупная доходность | +2.21% | -0.98% | +4.21% | +6.61% | +14.29% | — | — | — | +10.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 12.88% | 28.12K | $2.7M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 5.02% | 36.84K | $1.1M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 3.42% | 4.76K | $726.3K |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.24% | 1.09K | $687.8K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.13% | 529 | $664.1K |
| 6 | AbbVie Inc | ABBV | 3.12% | 2.50K | $663.7K |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.11% | 7.26K | $661.3K |
| 8 | Visa Inc | V | 3.08% | 1.76K | $654.9K |
| 9 | International Business Machines Corp | IBM | 3.06% | 2.76K | $650.9K |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 3.06% | 1.12K | $650.3K |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.06% | 4.49K | $650.2K |
| 12 | Microsoft Corp | MSFT | 3.04% | 1.34K | $646.6K |
| 13 | Chevron Corp | CVX | 3.04% | 3.14K | $645.4K |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.04% | 3.91K | $645.1K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.03% | 2.38K | $644.5K |
| 16 | American Express Co | AXP | 3.02% | 1.91K | $641.1K |
| 17 | Home Depot Inc/The | HD | 3.01% | 1.91K | $639.7K |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 3.01% | 2.98K | $638.7K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.00% | 1.35K | $637.0K |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 2.95% | 3.33K | $627.3K |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.95% | 1.78K | $626.9K |
| 22 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.95% | 1.27K | $626.2K |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 2.95% | 1.99K | $626.1K |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 2.93% | 10.08K | $621.8K |
| 25 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.92% | 7.39K | $619.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2740 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.2740 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2740 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.70% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.856 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.28% / — | Сортино 1Л | 1.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.732 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.818 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.91K | Средний объём | 8.04K |
| AUM | $21.2M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $21.2M → $21.2M |
| 1 неделя | -$2.7M | -11.36% | $23.7M → $21.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSMV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.