RCGE RockCreek Global Equality ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.53 | Günlük Aralık | 31.69 – 31.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.89 – 31.84 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 121 | AUM | $94.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 1.61% |
| NAV | 31.58 | Prim/İskonto | +0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 26, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | RockCreek | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q838 | ISIN | US02072Q8380 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RCGE is actively managed to provide exposure to a portfolio of companies committed to managing their organizations with a gender-balance approach. The eligible universe starts from the largest 3,000 stocks by market cap in developed markets, and the largest 1,000 stocks by market-cap in emerging markets. The fund filters stocks by looking at a companys gender equality score, which is based on gender balance, gender pay gap, and policies relating to parental leave and sexual harassment. Companies in which a score cannot be determined are excluded. An additional ethics screen is used to further narrow down the eligible universe. Lastly, the fund will look at a companys financial performance, mainly debt-to-equity ratio, debt-to EBITDA, and financial statement strength. The top 150 to 200 companies with the highest gender score that meet the financial criteria are selected. The fund imposes individual, countries, and sector caps. Rebalancing is done quarterly.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.68% | +8.45% | +7.82% | +12.79% | +14.37% | — | — | — | +29.91% |
| Toplam getiri | +5.68% | +8.45% | +7.82% | +12.79% | +16.42% | — | — | — | +32.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 207 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workiva Inc | WK | 0.77% | 10.61K | $790.0K |
| 2 | H&R Block Inc | HRB | 0.73% | 13.88K | $750.0K |
| 3 | WPP PLC | WPP.L | 0.70% | 135.83K | $720.0K |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 0.68% | 3.79K | $700.0K |
| 5 | HubSpot Inc | HUBS | 0.67% | 2.89K | $690.0K |
| 6 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.66% | 11.01K | $680.0K |
| 7 | Sage Group PLC/The | SGE.L | 0.64% | 44.05K | $660.0K |
| 8 | PharmaEssentia Corp | 6446.TW | 0.64% | 15.13K | $660.0K |
| 9 | Wendy's Co/The | WEN | 0.63% | 71.72K | $650.0K |
| 10 | Xero Ltd | XRO.AX | 0.62% | 10.47K | $640.0K |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.62% | 1.01K | $640.0K |
| 12 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.62% | 1.96K | $630.0K |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 0.62% | 1.31K | $630.0K |
| 14 | Autodesk Inc | ADSK | 0.61% | 2.45K | $620.0K |
| 15 | Baxter International Inc | BAX | 0.61% | 23.53K | $620.0K |
| 16 | Lyft Inc | LYFT | 0.60% | 34.87K | $610.0K |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 0.60% | 4.00K | $610.0K |
| 18 | Bayer AG | BAYN.DE | 0.59% | 10.73K | $600.0K |
| 19 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 0.59% | 7.18K | $600.0K |
| 20 | Zillow Group Inc | ZG | 0.59% | 16.35K | $600.0K |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.59% | 2.14K | $600.0K |
| 22 | Science Applications International Corp | SAIC | 0.57% | 4.56K | $580.0K |
| 23 | Pinterest Inc | PINS | 0.57% | 24.88K | $580.0K |
| 24 | Syensqo SA | SYENS.BR | 0.57% | 6.21K | $580.0K |
| 25 | Swire Properties Ltd | 1972.HK | 0.56% | 176.71K | $570.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.61% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5120 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.5120 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5120 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.26% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.11 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.33% / — | Sortino 1Y | 1.68 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.645 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.692 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 121 |
| AUM | $94.7M | Prim/İskonto | +0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $94.7M → $94.7M |
| 1 Hafta | -$538.6K | -0.57% | $94.7M → $94.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RCGE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.