RCGE RockCreek Global Equality ETF
Báo giá tính đến Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 30.15 | Biên độ trong ngày | 29.26 – 29.26 |
| Biên độ 52 Tuần | 26.89 – 31.84 | Khối lượng giao dịch | 6 |
| Khối lượng TB | 290 | AUM | $94.7M (Oct 12, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.95% | Yield (TTM) | 1.75% |
| NAV | 29.22 | Chênh lệch giá/NAV | +0.14% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Feb 26, 2025 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | RockCreek | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Emerging Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 02072Q838 | ISIN | US02072Q8380 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
RCGE is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with exposure to companies that prioritize gender equality in their organizational practices. The investment process begins by identifying a broad universe of the 3,000 largest stocks in developed markets and the 1,000 largest in emerging markets, both ranked by market capitalization. Eligible companies then undergo a detailed screening based on a proprietary gender equality score, which assesses aspects like workforce gender balance, pay equity, and policies concerning parental leave and sexual harassment; companies without a quantifiable score are excluded. An additional ethical filter is applied to further refine the candidate pool. Subsequently, the fund evaluates financial performance, focusing on key indicators such as debt-to-equity ratio, debt-to-EBITDA, and overall financial statement strength. From this filtered group, the top 150 to 200 companies demonstrating the highest gender equality scores and meeting the financial benchmarks are selected. To ensure diversification, the fund enforces caps on individual holdings, country exposure, and sector weightings. The portfolio undergoes rebalancing every quarter.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 12, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -3.78% | -2.70% | +1.63% | +3.58% | +5.83% | — | — | — | +11.56% |
| Tổng lợi nhuận | -3.78% | -2.70% | +1.63% | +3.58% | +7.74% | — | — | — | +12.82% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.95% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $95.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 206 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 0.60% | 2.70K | $570.0K |
| 2 | Banco do Brasil SA | BBAS3.SA | 0.60% | 114.45K | $570.0K |
| 3 | Autodesk Inc | ADSK | 0.56% | 2.27K | $530.0K |
| 4 | Etsy Inc | ETSY | 0.56% | 6.91K | $530.0K |
| 5 | Lyft Inc | LYFT | 0.55% | 31.98K | $520.0K |
| 6 | Super Retail Group Ltd | SUL.AX | 0.55% | 54.98K | $520.0K |
| 7 | Kinnevik AB | — | 0.55% | 77.19K | $520.0K |
| 8 | QBE Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.55% | 29.59K | $520.0K |
| 9 | VF Corp | VFC | 0.54% | 34.03K | $510.0K |
| 10 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.54% | 22.04K | $510.0K |
| 11 | HubSpot Inc | HUBS | 0.54% | 2.23K | $510.0K |
| 12 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 0.54% | 6.10K | $510.0K |
| 13 | Vail Resorts Inc | MTN | 0.54% | 3.50K | $510.0K |
| 14 | Oneness Biotech Co Ltd | — | 0.54% | 338.48K | $510.0K |
| 15 | Zalando SE | ZAL.DE | 0.54% | 18.99K | $510.0K |
| 16 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.54% | 1.33K | $510.0K |
| 17 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | WHL.JO | 0.54% | 213.44K | $510.0K |
| 18 | ASX Ltd | ASX.AX | 0.54% | 11.89K | $510.0K |
| 19 | Gamuda Bhd | — | 0.53% | 398.19K | $500.0K |
| 20 | MONY Group PLC | MONY.L | 0.53% | 203.14K | $500.0K |
| 21 | Stockland | SGP.AX | 0.53% | 168.76K | $500.0K |
| 22 | Sempra | SRE | 0.53% | 6.14K | $500.0K |
| 23 | Haleon PLC | HLN.L | 0.53% | 107.20K | $500.0K |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 0.53% | 1.81K | $500.0K |
| 25 | Ralph Lauren Corp | RL | 0.53% | 1.34K | $500.0K |
| 26 | Workiva Inc | WK | 0.53% | 6.76K | $500.0K |
| 27 | Magellan Financial Group Ltd | MFG.AX | 0.53% | 83.65K | $500.0K |
| 28 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.53% | 1.35K | $500.0K |
| 29 | Trane Technologies PLC | TT | 0.53% | 1.05K | $500.0K |
| 30 | Mirvac Group | MGR.AX | 0.53% | 385.18K | $500.0K |
| 31 | Baxter International Inc | BAX | 0.53% | 20.39K | $500.0K |
| 32 | CAR Group Ltd | CAR.AX | 0.53% | 31.28K | $500.0K |
| 33 | Exelon Corp | EXC | 0.53% | 11.86K | $500.0K |
| 34 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 0.53% | 6.07K | $500.0K |
| 35 | SmartGroup Corp Ltd | SIQ.AX | 0.53% | 61.07K | $500.0K |
| 36 | New York Times Co/The | NYT | 0.53% | 7.48K | $500.0K |
| 37 | Yum! Brands Inc | YUM | 0.53% | 3.44K | $500.0K |
| 38 | Edison International | EIX | 0.53% | 9.05K | $500.0K |
| 39 | H&R Block Inc | HRB | 0.53% | 11.35K | $500.0K |
| 40 | Experian PLC | EXPN.L | 0.53% | 13.98K | $500.0K |
| 41 | Microsoft Corp | MSFT | 0.52% | 924 | $490.0K |
| 42 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.52% | 20.59K | $490.0K |
| 43 | Temenos AG | TEMN.SW | 0.52% | 5.83K | $490.0K |
| 44 | Xero Ltd | XRO.AX | 0.52% | 11.83K | $490.0K |
| 45 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.52% | 1.80K | $490.0K |
| 46 | PharmaEssentia Corp | 6446.TW | 0.52% | 13.11K | $490.0K |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.52% | 3.26K | $490.0K |
| 48 | Dow Inc | DOW | 0.52% | 17.09K | $490.0K |
| 49 | National Grid PLC | NG.L | 0.52% | 31.96K | $490.0K |
| 50 | Mastercard Inc | MA | 0.52% | 840 | $490.0K |
| 51 | BASF SE | BAS.DE | 0.52% | 8.44K | $490.0K |
| 52 | IDEX Corp | IEX | 0.52% | 2.09K | $490.0K |
| 53 | SPARK NEW ZEALAND LTD | SPK.NZ | 0.52% | 436.25K | $490.0K |
| 54 | Nordnet AB publ | SAVE.ST | 0.52% | 14.39K | $490.0K |
| 55 | Adobe Inc | ADBE | 0.52% | 2.02K | $490.0K |
| 56 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 0.52% | 7.09K | $490.0K |
| 57 | Severn Trent PLC | SVT.L | 0.51% | 11.76K | $480.0K |
| 58 | BRITISH POUNDS | — | 0.51% | 362.58K | $480.0K |
| 59 | Hiscox Ltd | HSX.L | 0.51% | 19.66K | $480.0K |
| 60 | Diageo PLC | DGE.L | 0.51% | 21.93K | $480.0K |
| 61 | Woolworths Group Ltd | WOW.AX | 0.51% | 17.39K | $480.0K |
| 62 | Transurban Group | TCL.AX | 0.51% | 52.19K | $480.0K |
| 63 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.51% | 5.43K | $480.0K |
| 64 | First Solar Inc | FSLR | 0.51% | 2.69K | $480.0K |
| 65 | Syensqo SA | SYENS.BR | 0.51% | 5.35K | $480.0K |
| 66 | IPSOS SA | IPS.PA | 0.51% | 11.84K | $480.0K |
| 67 | Ecolab Inc | ECL | 0.51% | 1.70K | $480.0K |
| 68 | Essity AB | — | 0.51% | 18.26K | $480.0K |
| 69 | HUB24 Ltd | HUB.AX | 0.51% | 10.52K | $480.0K |
| 70 | Aberdeen Group PLC | ABDN.L | 0.51% | 149.63K | $480.0K |
| 71 | S&P Global Inc | SPGI | 0.51% | 1.18K | $480.0K |
| 72 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 0.51% | 5.03K | $480.0K |
| 73 | Avanza Bank Holding AB | AZA.ST | 0.51% | 12.49K | $480.0K |
| 74 | Xylem Inc/NY | XYL | 0.51% | 4.65K | $480.0K |
| 75 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.51% | 7.92K | $480.0K |
| 76 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 0.51% | 12.71K | $480.0K |
| 77 | Puma SE | PUM.DE | 0.51% | 18.68K | $480.0K |
| 78 | Science Applications International Corp | SAIC | 0.51% | 3.60K | $480.0K |
| 79 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.51% | 8.60K | $480.0K |
| 80 | Euronext NV | ENX.PA | 0.51% | 2.62K | $480.0K |
| 81 | Strauss Group Ltd | STRS.TA | 0.51% | 13.03K | $480.0K |
| 82 | Swire Properties Ltd | 1972.HK | 0.51% | 153.84K | $480.0K |
| 83 | Borregaard ASA | BRG.OL | 0.51% | 30.25K | $480.0K |
| 84 | Cummins Inc | CMI | 0.51% | 910 | $480.0K |
| 85 | Helia Group Ltd | HLI.AX | 0.51% | 127.77K | $480.0K |
| 86 | Biogen Inc | BIIB | 0.50% | 2.09K | $470.0K |
| 87 | Stellantis NV | STLAM.MI | 0.50% | 103.82K | $470.0K |
| 88 | J M Smucker Co/The | SJM | 0.50% | 3.95K | $470.0K |
| 89 | Unilever Indonesia Tbk PT | UNVR.JK | 0.50% | 5.25M | $470.0K |
| 90 | Campbell's Company/The | CPB | 0.50% | 24.66K | $470.0K |
| 91 | ANZ Group Holdings Ltd | ANZ.AX | 0.50% | 17.93K | $470.0K |
| 92 | Coles Group Ltd | COL.AX | 0.50% | 28.93K | $470.0K |
| 93 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.50% | 12.37K | $470.0K |
| 94 | Novanta Inc | NOVT | 0.50% | 3.33K | $470.0K |
| 95 | Sanofi SA | SAN.PA | 0.50% | 5.83K | $470.0K |
| 96 | Koninklijke Philips NV | PHIA.AS | 0.50% | 19.14K | $470.0K |
| 97 | EDP SA | EDP.LS | 0.50% | 86.52K | $470.0K |
| 98 | Hershey Co/The | HSY | 0.50% | 2.87K | $470.0K |
| 99 | J Sainsbury PLC | SBRY.L | 0.50% | 106.87K | $470.0K |
| 100 | Target Corp | TGT | 0.50% | 3.03K | $470.0K |
| 101 | Enel SpA | ENEL.MI | 0.50% | 46.97K | $470.0K |
| 102 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 0.50% | 17.80K | $470.0K |
| 103 | Challenger Ltd | CGF.AX | 0.50% | 67.68K | $470.0K |
| 104 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 0.50% | 5.55K | $470.0K |
| 105 | Merck & Co Inc | MRK | 0.50% | 3.21K | $470.0K |
| 106 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.50% | 4.84K | $470.0K |
| 107 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.50% | 4.50K | $470.0K |
| 108 | Allianz SE | ALV.DE | 0.50% | 1.01K | $470.0K |
| 109 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 0.50% | 181.16K | $470.0K |
| 110 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.50% | 3.30K | $470.0K |
| 111 | Bureau Veritas SA | BVI.PA | 0.50% | 15.57K | $470.0K |
| 112 | L'Oreal SA | OR.PA | 0.50% | 1.09K | $470.0K |
| 113 | NNN REIT Inc | NNN | 0.50% | 11.56K | $470.0K |
| 114 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 0.50% | 4.28K | $470.0K |
| 115 | Vivendi SE | VIV.PA | 0.50% | 287.33K | $470.0K |
| 116 | WPP PLC | WPP.L | 0.50% | 91.53K | $470.0K |
| 117 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 0.50% | 2.92K | $470.0K |
| 118 | Service Corp International/US | SCI | 0.50% | 6.13K | $470.0K |
| 119 | Orkla ASA | ORK.OL | 0.50% | 48.55K | $470.0K |
| 120 | Merck KGaA | MRK.DE | 0.50% | 3.07K | $470.0K |
| 121 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 0.49% | 12.57K | $460.0K |
| 122 | Bank of Queensland Ltd | BOQ.AX | 0.49% | 103.42K | $460.0K |
| 123 | Ford Motor Co | F | 0.49% | 37.55K | $460.0K |
| 124 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CM.TO | 0.49% | 4.20K | $460.0K |
| 125 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0.49% | 3.95K | $460.0K |
| 126 | Storebrand ASA | STB.OL | 0.49% | 23.32K | $460.0K |
| 127 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.49% | 2.87K | $460.0K |
| 128 | Boston Scientific Corp | BSX | 0.49% | 10.87K | $460.0K |
| 129 | Danone SA | BN.PA | 0.49% | 7.03K | $460.0K |
| 130 | VICI Properties Inc | VICI | 0.49% | 20.32K | $460.0K |
| 131 | Land Securities Group PLC | LAND.L | 0.49% | 57.17K | $460.0K |
| 132 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.49% | 511 | $460.0K |
| 133 | Italgas SpA | IG.MI | 0.49% | 50.14K | $460.0K |
| 134 | Auckland International Airport Ltd | AIA.NZ | 0.49% | 99.45K | $460.0K |
| 135 | General Mills Inc | GIS | 0.49% | 14.14K | $460.0K |
| 136 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | 0.49% | 20.21K | $460.0K |
| 137 | Genesis Energy Ltd | GNE.NZ | 0.49% | 335.45K | $460.0K |
| 138 | First Financial Holding Co Ltd | 2892.TW | 0.49% | 383.46K | $460.0K |
| 139 | ORANGE S.A. | ORA.PA | 0.49% | 29.57K | $460.0K |
| 140 | Yara International ASA | YAR.OL | 0.49% | 10.61K | $460.0K |
| 141 | ASR Nederland NV | ASRNL.AS | 0.49% | 5.70K | $460.0K |
| 142 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.49% | 905 | $460.0K |
| 143 | Voya Financial Inc | VOYA | 0.49% | 4.91K | $460.0K |
| 144 | Henkel AG & Co KGaA | HEN.DE | 0.49% | 6.10K | $460.0K |
| 145 | Citigroup Inc | C | 0.49% | 3.54K | $460.0K |
| 146 | Enagas SA | ENG.MC | 0.49% | 25.19K | $460.0K |
| 147 | Wendy's Co/The | WEN | 0.48% | 71.72K | $450.0K |
| 148 | Sparebank 1 Oestlandet | SPOL.OL | 0.48% | 21.82K | $450.0K |
| 149 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0.48% | 5.10K | $450.0K |
| 150 | TELIA CO AB | TELIA.ST | 0.48% | 103.69K | $450.0K |
| 151 | MTN Group Ltd | MTN.JO | 0.48% | 40.02K | $450.0K |
| 152 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0.48% | 24.52K | $450.0K |
| 153 | Akbank TAS | AKBNK.IS | 0.48% | 329.38K | $450.0K |
| 154 | Principal Financial Group Inc | PFG | 0.48% | 4.24K | $450.0K |
| 155 | Sodexo SA | SW.PA | 0.48% | 7.30K | $450.0K |
| 156 | GSK PLC | GSK.L | 0.48% | 19.46K | $450.0K |
| 157 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 0.48% | 75.97K | $450.0K |
| 158 | UCB SA | UCB.BR | 0.48% | 1.95K | $450.0K |
| 159 | Bank of America Corp | BAC | 0.48% | 8.21K | $450.0K |
| 160 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.PA | 0.48% | 4.56K | $450.0K |
| 161 | Redeia Corp SA | RED.MC | 0.48% | 27.32K | $450.0K |
| 162 | Aena SME SA | AENA.MC | 0.48% | 16.18K | $450.0K |
| 163 | AXA SA | CS.PA | 0.48% | 9.66K | $450.0K |
| 164 | Holcim AG | HOLN.SW | 0.48% | 5.87K | $450.0K |
| 165 | Chemours Co/The | CC | 0.48% | 32.93K | $450.0K |
| 166 | Westpac Banking Corp | WBC.AX | 0.48% | 19.19K | $450.0K |
| 167 | Colonial SFL Socimi SA | COL.MC | 0.48% | 83.40K | $450.0K |
| 168 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.48% | 7.60K | $450.0K |
| 169 | Castellum AB | CAST.ST | 0.48% | 37.97K | $450.0K |
| 170 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 0.48% | 14.29K | $450.0K |
| 171 | BT Group PLC | BT-A.L | 0.48% | 177.91K | $450.0K |
| 172 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.46% | 1.48K | $440.0K |
| 173 | Nordea Bank Abp | — | 0.46% | 23.43K | $440.0K |
| 174 | KERING | KER.PA | 0.46% | 1.87K | $440.0K |
| 175 | NN Group NV | NN.AS | 0.46% | 5.24K | $440.0K |
| 176 | Owens Corning | OC | 0.46% | 3.85K | $440.0K |
| 177 | NatWest Group PLC | NWG.L | 0.46% | 51.87K | $440.0K |
| 178 | VONOVIA SE | VNA.DE | 0.46% | 24.23K | $440.0K |
| 179 | Standard Chartered PLC | STAN.L | 0.46% | 15.57K | $440.0K |
| 180 | CIMB Group Holdings Bhd | — | 0.46% | 245.96K | $440.0K |
| 181 | TELUS CORP (VOTING) | T.TO | 0.46% | 56.60K | $440.0K |
| 182 | National Bank of Canada | NA.TO | 0.46% | 3.18K | $440.0K |
| 183 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 0.46% | 8.29K | $440.0K |
| 184 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 0.46% | 326.84K | $440.0K |
| 185 | Shiseido Co Ltd | 4911.T | 0.46% | 21.40K | $440.0K |
| 186 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.45% | 4.99K | $430.0K |
| 187 | ABN AMRO Bank NV | ABN.AS | 0.45% | 9.59K | $430.0K |
| 188 | Covivio SA/France | COV.PA | 0.45% | 9.03K | $430.0K |
| 189 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.45% | 2.85K | $430.0K |
| 190 | Tele2 AB | — | 0.45% | 28.16K | $430.0K |
| 191 | KRUK SA | KRU.WA | 0.45% | 4.79K | $430.0K |
| 192 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | EFN.TO | 0.45% | 28.27K | $430.0K |
| 193 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.44% | 10.18K | $420.0K |
| 194 | City Developments Ltd | — | 0.44% | 75.74K | $420.0K |
| 195 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 0.44% | 4.22K | $420.0K |
| 196 | CaixaBank SA | CABK.MC | 0.44% | 31.66K | $420.0K |
| 197 | Bankinter SA | BKT.MC | 0.44% | 25.18K | $420.0K |
| 198 | Societe Generale SA | GLE.PA | 0.43% | 5.79K | $410.0K |
| 199 | Bayer AG | BAYN.DE | 0.43% | 8.37K | $410.0K |
| 200 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 0.43% | 21.75K | $410.0K |
| 201 | Cash & Other | — | 0.24% | 233.49K | $230.0K |
| 202 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.15% | 139.45K | $140.0K |
| 203 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.01% | 65.38K | $10.0K |
| 204 | EURO | — | 0.01% | 9.11K | $10.0K |
| 205 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.01% | 23.64K | $10.0K |
| 206 | TPG Inc | — | 0.00% | 5.82K | $0.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.75% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.5120 |
| Tần suất | Irregular | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 23, 2025 | Lần thanh toán gần nhất | $0.5120 (Dec 26, 2025) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5120 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 12.56% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.47 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -9.58% / — | Sortino 1Y | 0.69 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.651 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.691 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 8.56% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 12, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 6 | Khối lượng trung bình | 290 |
| AUM | $94.7M | Chênh lệch giá/NAV | +0.14% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $670.0K | +0.71% | $94.0M → $94.7M |
| 1 Tháng | $330.9K | +0.34% | $97.9M → $94.7M |
| 1 Tuần | -$21.4K | -0.02% | $93.7M → $94.7M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về RCGE
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.