RCGE RockCreek Global Equality ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.53 | Дневной диапазон | 31.69 – 31.69 |
| Диапазон за 52 недели | 26.89 – 31.84 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 121 | AUM | $94.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 1.61% |
| NAV | 31.58 | Премия/дисконт | +0.35% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | RockCreek | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q838 | ISIN | US02072Q8380 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RCGE is actively managed to provide exposure to a portfolio of companies committed to managing their organizations with a gender-balance approach. The eligible universe starts from the largest 3,000 stocks by market cap in developed markets, and the largest 1,000 stocks by market-cap in emerging markets. The fund filters stocks by looking at a companys gender equality score, which is based on gender balance, gender pay gap, and policies relating to parental leave and sexual harassment. Companies in which a score cannot be determined are excluded. An additional ethics screen is used to further narrow down the eligible universe. Lastly, the fund will look at a companys financial performance, mainly debt-to-equity ratio, debt-to EBITDA, and financial statement strength. The top 150 to 200 companies with the highest gender score that meet the financial criteria are selected. The fund imposes individual, countries, and sector caps. Rebalancing is done quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.68% | +8.45% | +7.82% | +12.79% | +14.37% | — | — | — | +29.91% |
| Совокупная доходность | +5.68% | +8.45% | +7.82% | +12.79% | +16.42% | — | — | — | +32.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 207 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workiva Inc | WK | 0.77% | 10.61K | $790.0K |
| 2 | H&R Block Inc | HRB | 0.73% | 13.88K | $750.0K |
| 3 | WPP PLC | WPP.L | 0.70% | 135.83K | $720.0K |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 0.68% | 3.79K | $700.0K |
| 5 | HubSpot Inc | HUBS | 0.67% | 2.89K | $690.0K |
| 6 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.66% | 11.01K | $680.0K |
| 7 | Sage Group PLC/The | SGE.L | 0.64% | 44.05K | $660.0K |
| 8 | PharmaEssentia Corp | 6446.TW | 0.64% | 15.13K | $660.0K |
| 9 | Wendy's Co/The | WEN | 0.63% | 71.72K | $650.0K |
| 10 | Xero Ltd | XRO.AX | 0.62% | 10.47K | $640.0K |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.62% | 1.01K | $640.0K |
| 12 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.62% | 1.96K | $630.0K |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 0.62% | 1.31K | $630.0K |
| 14 | Autodesk Inc | ADSK | 0.61% | 2.45K | $620.0K |
| 15 | Baxter International Inc | BAX | 0.61% | 23.53K | $620.0K |
| 16 | Lyft Inc | LYFT | 0.60% | 34.87K | $610.0K |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 0.60% | 4.00K | $610.0K |
| 18 | Bayer AG | BAYN.DE | 0.59% | 10.73K | $600.0K |
| 19 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 0.59% | 7.18K | $600.0K |
| 20 | Zillow Group Inc | ZG | 0.59% | 16.35K | $600.0K |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.59% | 2.14K | $600.0K |
| 22 | Science Applications International Corp | SAIC | 0.57% | 4.56K | $580.0K |
| 23 | Pinterest Inc | PINS | 0.57% | 24.88K | $580.0K |
| 24 | Syensqo SA | SYENS.BR | 0.57% | 6.21K | $580.0K |
| 25 | Swire Properties Ltd | 1972.HK | 0.56% | 176.71K | $570.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5120 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.5120 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5120 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.26% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.33% / — | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.645 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.692 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.10% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 121 |
| AUM | $94.7M | Премия/дисконт | +0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $94.7M → $94.7M |
| 1 неделя | -$538.6K | -0.57% | $94.7M → $94.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RCGE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.