RCGE RockCreek Global Equality ETF
Cours au Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 30.15 | Plage journalière | 29.26 – 29.26 |
| Plage 52 semaines | 26.89 – 31.84 | Volume | 6 |
| Volume moy. | 290 | AUM | $94.7M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.75% |
| NAV | 29.22 | Prime/Décote | +0.14% indicatif |
| Création | Feb 26, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | RockCreek | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072Q838 | ISIN | US02072Q8380 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
RCGE is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with exposure to companies that prioritize gender equality in their organizational practices. The investment process begins by identifying a broad universe of the 3,000 largest stocks in developed markets and the 1,000 largest in emerging markets, both ranked by market capitalization. Eligible companies then undergo a detailed screening based on a proprietary gender equality score, which assesses aspects like workforce gender balance, pay equity, and policies concerning parental leave and sexual harassment; companies without a quantifiable score are excluded. An additional ethical filter is applied to further refine the candidate pool. Subsequently, the fund evaluates financial performance, focusing on key indicators such as debt-to-equity ratio, debt-to-EBITDA, and overall financial statement strength. From this filtered group, the top 150 to 200 companies demonstrating the highest gender equality scores and meeting the financial benchmarks are selected. To ensure diversification, the fund enforces caps on individual holdings, country exposure, and sector weightings. The portfolio undergoes rebalancing every quarter.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.78% | -2.70% | +1.63% | +3.58% | +5.83% | — | — | — | +11.56% |
| Performance totale | -3.78% | -2.70% | +1.63% | +3.58% | +7.74% | — | — | — | +12.82% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $95.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 206 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 0.60% | 2.70K | $570.0K |
| 2 | Banco do Brasil SA | BBAS3.SA | 0.60% | 114.45K | $570.0K |
| 3 | Autodesk Inc | ADSK | 0.56% | 2.27K | $530.0K |
| 4 | Etsy Inc | ETSY | 0.56% | 6.91K | $530.0K |
| 5 | Lyft Inc | LYFT | 0.55% | 31.98K | $520.0K |
| 6 | Super Retail Group Ltd | SUL.AX | 0.55% | 54.98K | $520.0K |
| 7 | Kinnevik AB | — | 0.55% | 77.19K | $520.0K |
| 8 | QBE Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.55% | 29.59K | $520.0K |
| 9 | VF Corp | VFC | 0.54% | 34.03K | $510.0K |
| 10 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.54% | 22.04K | $510.0K |
| 11 | HubSpot Inc | HUBS | 0.54% | 2.23K | $510.0K |
| 12 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 0.54% | 6.10K | $510.0K |
| 13 | Vail Resorts Inc | MTN | 0.54% | 3.50K | $510.0K |
| 14 | Oneness Biotech Co Ltd | — | 0.54% | 338.48K | $510.0K |
| 15 | Zalando SE | ZAL.DE | 0.54% | 18.99K | $510.0K |
| 16 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.54% | 1.33K | $510.0K |
| 17 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | WHL.JO | 0.54% | 213.44K | $510.0K |
| 18 | ASX Ltd | ASX.AX | 0.54% | 11.89K | $510.0K |
| 19 | Gamuda Bhd | — | 0.53% | 398.19K | $500.0K |
| 20 | MONY Group PLC | MONY.L | 0.53% | 203.14K | $500.0K |
| 21 | Stockland | SGP.AX | 0.53% | 168.76K | $500.0K |
| 22 | Sempra | SRE | 0.53% | 6.14K | $500.0K |
| 23 | Haleon PLC | HLN.L | 0.53% | 107.20K | $500.0K |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 0.53% | 1.81K | $500.0K |
| 25 | Ralph Lauren Corp | RL | 0.53% | 1.34K | $500.0K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.75% | Versé (12 derniers mois) | $0.5120 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 23, 2025 | Dernier versement | $0.5120 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5120 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 12.56% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.47 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9.58% / — | Sortino 1 an | 0.69 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.651 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.691 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.56% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 6 | Volume moyen | 290 |
| AUM | $94.7M | Prime/Décote | +0.14% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $670.0K | +0.71% | $94.0M → $94.7M |
| 1 mois | $330.9K | +0.34% | $97.9M → $94.7M |
| 1 semaine | -$21.4K | -0.02% | $93.7M → $94.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RCGE
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.