RCGE RockCreek Global Equality ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.15 | Rango diario | 29.26 – 29.26 |
| Rango de 52 semanas | 26.89 – 31.84 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 290 | AUM | $94.7M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.95% | Rendimiento (TTM) | 1.75% |
| NAV | 29.22 | Prima/Descuento | +0.14% indicativo |
| Inicio | Feb 26, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | RockCreek | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072Q838 | ISIN | US02072Q8380 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
RCGE is an actively managed exchange-traded fund designed to provide investors with exposure to companies that prioritize gender equality in their organizational practices. The investment process begins by identifying a broad universe of the 3,000 largest stocks in developed markets and the 1,000 largest in emerging markets, both ranked by market capitalization. Eligible companies then undergo a detailed screening based on a proprietary gender equality score, which assesses aspects like workforce gender balance, pay equity, and policies concerning parental leave and sexual harassment; companies without a quantifiable score are excluded. An additional ethical filter is applied to further refine the candidate pool. Subsequently, the fund evaluates financial performance, focusing on key indicators such as debt-to-equity ratio, debt-to-EBITDA, and overall financial statement strength. From this filtered group, the top 150 to 200 companies demonstrating the highest gender equality scores and meeting the financial benchmarks are selected. To ensure diversification, the fund enforces caps on individual holdings, country exposure, and sector weightings. The portfolio undergoes rebalancing every quarter.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.78% | -2.70% | +1.63% | +3.58% | +5.83% | — | — | — | +11.56% |
| Rentabilidad total | -3.78% | -2.70% | +1.63% | +3.58% | +7.74% | — | — | — | +12.82% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.95% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 206 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 0.60% | 2.70K | $570.0K |
| 2 | Banco do Brasil SA | BBAS3.SA | 0.60% | 114.45K | $570.0K |
| 3 | Autodesk Inc | ADSK | 0.56% | 2.27K | $530.0K |
| 4 | Etsy Inc | ETSY | 0.56% | 6.91K | $530.0K |
| 5 | Lyft Inc | LYFT | 0.55% | 31.98K | $520.0K |
| 6 | Super Retail Group Ltd | SUL.AX | 0.55% | 54.98K | $520.0K |
| 7 | Kinnevik AB | — | 0.55% | 77.19K | $520.0K |
| 8 | QBE Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.55% | 29.59K | $520.0K |
| 9 | VF Corp | VFC | 0.54% | 34.03K | $510.0K |
| 10 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.54% | 22.04K | $510.0K |
| 11 | HubSpot Inc | HUBS | 0.54% | 2.23K | $510.0K |
| 12 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 0.54% | 6.10K | $510.0K |
| 13 | Vail Resorts Inc | MTN | 0.54% | 3.50K | $510.0K |
| 14 | Oneness Biotech Co Ltd | — | 0.54% | 338.48K | $510.0K |
| 15 | Zalando SE | ZAL.DE | 0.54% | 18.99K | $510.0K |
| 16 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.54% | 1.33K | $510.0K |
| 17 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | WHL.JO | 0.54% | 213.44K | $510.0K |
| 18 | ASX Ltd | ASX.AX | 0.54% | 11.89K | $510.0K |
| 19 | Gamuda Bhd | — | 0.53% | 398.19K | $500.0K |
| 20 | MONY Group PLC | MONY.L | 0.53% | 203.14K | $500.0K |
| 21 | Stockland | SGP.AX | 0.53% | 168.76K | $500.0K |
| 22 | Sempra | SRE | 0.53% | 6.14K | $500.0K |
| 23 | Haleon PLC | HLN.L | 0.53% | 107.20K | $500.0K |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 0.53% | 1.81K | $500.0K |
| 25 | Ralph Lauren Corp | RL | 0.53% | 1.34K | $500.0K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.75% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5120 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pago | $0.5120 (Dec 26, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5120 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.56% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.47 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.58% / — | Sortino 1A | 0.69 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.651 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.691 |
| Desviación a la baja 1A | 8.56% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 290 |
| AUM | $94.7M | Prima/Descuento | +0.14% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $670.0K | +0.71% | $94.0M → $94.7M |
| 1 mes | $330.9K | +0.34% | $97.9M → $94.7M |
| 1 semana | -$21.4K | -0.02% | $93.7M → $94.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.