RCGE RockCreek Global Equality ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.53 | Tagesspanne | 31.69 – 31.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.89 – 31.84 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 121 | AUM | $94.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 1.61% |
| NAV | 31.58 | Aufgeld/Abschlag | +0.35% indikativ |
| Auflegung | Feb 26, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | RockCreek | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q838 | ISIN | US02072Q8380 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RCGE is actively managed to provide exposure to a portfolio of companies committed to managing their organizations with a gender-balance approach. The eligible universe starts from the largest 3,000 stocks by market cap in developed markets, and the largest 1,000 stocks by market-cap in emerging markets. The fund filters stocks by looking at a companys gender equality score, which is based on gender balance, gender pay gap, and policies relating to parental leave and sexual harassment. Companies in which a score cannot be determined are excluded. An additional ethics screen is used to further narrow down the eligible universe. Lastly, the fund will look at a companys financial performance, mainly debt-to-equity ratio, debt-to EBITDA, and financial statement strength. The top 150 to 200 companies with the highest gender score that meet the financial criteria are selected. The fund imposes individual, countries, and sector caps. Rebalancing is done quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.68% | +8.45% | +7.82% | +12.79% | +14.37% | — | — | — | +29.91% |
| Gesamtrendite | +5.68% | +8.45% | +7.82% | +12.79% | +16.42% | — | — | — | +32.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 207 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workiva Inc | WK | 0.77% | 10.61K | $790.0K |
| 2 | H&R Block Inc | HRB | 0.73% | 13.88K | $750.0K |
| 3 | WPP PLC | WPP.L | 0.70% | 135.83K | $720.0K |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 0.68% | 3.79K | $700.0K |
| 5 | HubSpot Inc | HUBS | 0.67% | 2.89K | $690.0K |
| 6 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.66% | 11.01K | $680.0K |
| 7 | Sage Group PLC/The | SGE.L | 0.64% | 44.05K | $660.0K |
| 8 | PharmaEssentia Corp | 6446.TW | 0.64% | 15.13K | $660.0K |
| 9 | Wendy's Co/The | WEN | 0.63% | 71.72K | $650.0K |
| 10 | Xero Ltd | XRO.AX | 0.62% | 10.47K | $640.0K |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.62% | 1.01K | $640.0K |
| 12 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.62% | 1.96K | $630.0K |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 0.62% | 1.31K | $630.0K |
| 14 | Autodesk Inc | ADSK | 0.61% | 2.45K | $620.0K |
| 15 | Baxter International Inc | BAX | 0.61% | 23.53K | $620.0K |
| 16 | Lyft Inc | LYFT | 0.60% | 34.87K | $610.0K |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 0.60% | 4.00K | $610.0K |
| 18 | Bayer AG | BAYN.DE | 0.59% | 10.73K | $600.0K |
| 19 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 0.59% | 7.18K | $600.0K |
| 20 | Zillow Group Inc | ZG | 0.59% | 16.35K | $600.0K |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.59% | 2.14K | $600.0K |
| 22 | Science Applications International Corp | SAIC | 0.57% | 4.56K | $580.0K |
| 23 | Pinterest Inc | PINS | 0.57% | 24.88K | $580.0K |
| 24 | Syensqo SA | SYENS.BR | 0.57% | 6.21K | $580.0K |
| 25 | Swire Properties Ltd | 1972.HK | 0.56% | 176.71K | $570.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.61% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5120 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5120 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5120 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.26% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.11 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.33% / — | Sortino 1J | 1.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.645 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.692 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 121 |
| AUM | $94.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $94.7M → $94.7M |
| 1 Woche | -$538.6K | -0.57% | $94.7M → $94.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RCGE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.