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QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF

32.90 -0.1422 (-0.43%)

कोटेशन की तिथि Oct 12, 2026 17:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़33.04 दिन की रेंज32.90 – 32.97
52-सप्ताह रेंज30.51 – 35.04 वॉल्यूम613
औसत वॉल्यूम1.58K AUM$51.1M (Oct 12, 2026)
Expense Ratio0.15% Yield (TTM)3.14%
NAV32.95 प्रीमियम/डिस्काउंट-0.15% सांकेतिक
इनसेप्शनJul 15, 2019 होल्डिंग्स214
जारीकर्ताFlexShares एक्सचेंजAMEX
श्रेणीFinancials ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP33939L647 ISINUS33939L6478
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 12, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न -3.25% -0.48% -1.81% +3.83% +6.99% +10.37% +3.85% — +3.94%
कुल रिटर्न -3.25% -0.48% -0.27% +5.66% +9.80% +13.59% +6.89% — +6.80%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.15% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$15.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 199 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 NOVN.SW 3.89% 14.11K $2.0M
2 ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 RY.TO 3.56% 9.64K $1.8M
3 ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 ASML.AS 2.51% 728 $1.3M
4 UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 ULVR.L 2.24% 18.79K $1.2M
5 DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 D05.SI 2.00% 18.10K $1.0M
6 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK CM.TO 1.69% 8.06K $878.8K
7 IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 IBE.MC 1.65% 35.99K $856.7K
8 SHELL PLC SHEL.L 1.58% 16.40K $822.8K
9 NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 NESN.SW 1.50% 8.49K $776.9K
10 SANOFI SA COMMON STOCK EUR 2 SAN.PA 1.47% 9.52K $762.1K
11 ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 ZURN.SW 1.45% 1.08K $751.7K
12 MITSUBISHI CORP COMMON STOCK JPY 8058.T 1.39% 24.80K $719.5K
13 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD COMMON STOCK… O39.SI 1.26% 29.00K $656.3K
14 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUV2.DE 1.26% 1.12K $654.5K
15 MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX — 1.20% 4 $622.7K
16 CASH — 1.19% 619.49K $619.5K
17 DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 DTE.DE 1.10% 20.58K $569.2K
18 TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK TD.TO 1.09% 4.93K $566.9K
19 DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK EUR 0 DB1.DE 1.03% 1.61K $534.2K
20 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 CNR.TO 1.03% 4.53K $532.9K
21 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD COMMON STOCK JPY 4307.T 0.94% 13.80K $489.0K
22 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 7832.T 0.88% 12.40K $456.6K
23 COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK USD 11.05 CPG.L 0.88% 14.63K $456.5K
24 KDDI CORP COMMON STOCK JPY 9433.T 0.87% 24.80K $452.9K
25 KAO CORP COMMON STOCK JPY 4452.T 0.87% 20.10K $451.3K
26 FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK USD 0.0001 FERG 0.87% 2.05K $450.2K
27 SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC COMMON STOCK JPY 8309.T 0.86% 42.10K $448.5K
28 JAPAN TOBACCO INC COMMON STOCK JPY 2914.T 0.86% 9.80K $447.3K
29 KONE OYJ COMMON STOCK EUR 0 KNEBV.HE 0.85% 7.44K $441.1K
30 HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK EUR 0 HNR1.DE 0.84% 1.49K $438.5K
31 DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK 12.5 DNB.OL 0.84% 13.79K $435.8K
32 SGS SA COMMON STOCK CHF 0.04 SGSN.SW 0.84% 3.75K $435.1K
33 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 1 0001.HK 0.83% 50.50K $428.9K
34 SWISSCOM AG COMMON STOCK CHF 1 SCMN.SW 0.81% 558 $422.2K
35 OVINTIV INC COMMON STOCK USD OVV 0.81% 6.60K $421.8K
36 TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD 1 FTI 0.81% 6.01K $418.4K
37 HONG KONG & CHINA GAS CO LTD COMMON STOCK… 0003.HK 0.80% 458.00K $416.4K
38 FUJITSU LTD COMMON STOCK JPY 6702.T 0.80% 15.50K $415.8K
39 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK JPY 9022.T 0.80% 18.10K $415.1K
40 FRANCO-NEVADA CORP COMMON STOCK FNV.TO 0.79% 1.68K $410.5K
41 AENA SME SA COMMON STOCK EUR 1 AENA.MC 0.79% 14.66K $408.4K
42 KONINKLIJKE KPN NV COMMON STOCK EUR 0.04 KPN.AS 0.77% 92.13K $400.5K
43 ENGIE SA COMMON STOCK EUR 1 ENGI.PA 0.77% 15.59K $397.2K
44 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 0016.HK 0.76% 28.50K $395.5K
45 GEBERIT AG COMMON STOCK CHF 0.1 GEBN.SW 0.76% 620 $394.2K
46 SNAM SPA COMMON STOCK EUR 0 SRG.MI 0.76% 62.59K $393.1K
47 SOFTBANK CORP COMMON STOCK JPY 9434.T 0.76% 257.30K $393.1K
48 GIVAUDAN SA COMMON STOCK CHF 10 GIVN.SW 0.74% 93 $384.8K
49 KLEPIERRE SA REIT EUR 1.4 LI.PA 0.72% 9.46K $372.4K
50 DANONE SA COMMON STOCK EUR 0.25 BN.PA 0.71% 5.58K $366.7K
51 KIRIN HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK JPY 2503.T 0.70% 20.60K $364.1K
52 HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 HSBA.L 0.65% 18.23K $336.5K
53 ASTELLAS PHARMA INC COMMON STOCK JPY 4503.T 0.64% 23.50K $333.4K
54 WH GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0.0001 0288.HK 0.64% 396.00K $332.3K
55 ANA HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 9202.T 0.63% 17.90K $329.4K
56 EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5 EQNR.OL 0.63% 7.53K $328.9K
57 GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 GSK.L 0.62% 13.89K $321.4K
58 ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 ROP.SW 0.62% 744 $320.2K
59 DOLLARAMA INC COMMON STOCK CAD 0 DOL.TO 0.61% 2.36K $316.8K
60 KONGSBERG GRUPPEN ASA COMMON STOCK NOK 0.19 KOG.OL 0.61% 10.23K $315.7K
61 ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 AZN.L 0.59% 1.92K $305.0K
62 ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 ENB.TO 0.58% 6.51K $303.3K
63 THALES SA COMMON STOCK EUR 3 HO.PA 0.58% 1.24K $303.1K
64 BANK LEUMI LE-ISRAEL BM COMMON STOCK ILS 0.1 LUMI.TA 0.58% 12.87K $300.4K
65 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD EUR FFH.TO 0.56% 186 $293.3K
66 DANSKE BANK A/S COMMON STOCK DKK 10 DANSKE.CO 0.55% 5.39K $283.5K
67 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV COMMON STOCK EUR AD.AS 0.54% 7.81K $282.3K
68 BANK HAPOALIM BM COMMON STOCK ILS 1 POLI.TA 0.52% 11.41K $272.2K
69 SOMPO HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 8630.T 0.52% 6.50K $269.5K
70 OTSUKA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK JPY 4578.T 0.51% 3.60K $265.1K
71 PEMBINA PIPELINE CORP COMMON STOCK CAD 0 PPL.TO 0.48% 5.24K $247.9K
72 OBIC CO LTD COMMON STOCK JPY 4684.T 0.47% 7.30K $244.1K
73 NIPPON YUSEN KK COMMON STOCK JPY 9101.T 0.47% 5.20K $241.5K
74 CANON INC COMMON STOCK JPY 7751.T 0.46% 8.10K $240.7K
75 FORTIS INC/CANADA COMMON STOCK CAD 0 FTS.TO 0.46% 4.50K $239.8K
76 ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN COMMON STOCK JPY 4661.T 0.45% 12.40K $232.4K
77 AMADEUS IT GROUP SA COMMON STOCK EUR 0.01 AMS.MC 0.44% 3.94K $230.5K
78 BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY 5108.T 0.44% 9.30K $229.7K
79 NEXT PLC COMMON STOCK GBP 10 NXT.L 0.44% 1.18K $229.0K
80 LOBLAW COS LTD COMMON STOCK CAD 0 L.TO 0.44% 5.21K $228.5K
81 EAST JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK JPY 9020.T 0.44% 10.70K $228.0K
82 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD COMMON STOCK… Z74.SI 0.43% 68.20K $225.7K
83 SAMPO OYJ COMMON STOCK EUR 0 SAMPO.HE 0.43% 22.41K $221.2K
84 MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK JPY 8801.T 0.42% 24.20K $220.4K
85 NITORI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK JPY 0 9843.T 0.42% 10.90K $218.5K
86 SEKISUI HOUSE LTD COMMON STOCK JPY 1928.T 0.42% 10.30K $217.7K
87 OSAKA GAS CO LTD COMMON STOCK JPY 9532.T 0.42% 6.20K $217.4K
88 ADMIRAL GROUP PLC COMMON STOCK GBP 0.1 ADM.L 0.42% 4.53K $216.9K
89 EURONEXT NV COMMON STOCK EUR 1.6 ENX.PA 0.42% 1.18K $215.8K
90 GREAT-WEST LIFECO INC COMMON STOCK CAD 0 GWO.TO 0.42% 3.47K $215.6K
91 POWER ASSETS HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0 0006.HK 0.42% 28.00K $215.5K
92 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK JPY 1925.T 0.41% 15.80K $215.2K
93 INPEX CORP COMMON STOCK JPY 1605.T 0.41% 9.30K $213.7K
94 TELSTRA GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 TLS.AX 0.41% 64.08K $213.2K
95 LY CORP COMMON STOCK JPY 4689.T 0.40% 65.10K $210.1K
96 WOLTERS KLUWER NV COMMON STOCK EUR 0.12 WKL.AS 0.40% 2.48K $208.2K
97 THOMSON REUTERS CORP COMMON STOCK CAD 0 TRI.TO 0.40% 2.02K $207.9K
98 TOKYO GAS CO LTD COMMON STOCK JPY 9531.T 0.40% 5.50K $206.7K
99 LINK REIT REIT HKD 0 0823.HK 0.40% 43.40K $206.4K
100 ELBIT SYSTEMS LTD COMMON STOCK ILS 1 ESLT.TA 0.39% 310 $204.5K
101 SHIONOGI & CO LTD COMMON STOCK JPY 4507.T 0.39% 11.80K $204.4K
102 UNICHARM CORP COMMON STOCK JPY 8113.T 0.39% 33.30K $201.3K
103 CCL INDUSTRIES INC COMMON STOCK CAD 0 CCL-B.TO 0.39% 3.04K $201.0K
104 BUNZL PLC COMMON STOCK GBP 32.14286 BNZL.L 0.39% 5.55K $200.9K
105 SINGAPORE EXCHANGE LTD S68.SI 0.39% 12.40K $200.6K
106 SAP SE COMMON STOCK EUR 0 SAP.DE 0.38% 930 $199.4K
107 CK ASSET HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 1 1113.HK 0.38% 34.00K $195.8K
108 CGI INC COMMON STOCK CAD 0 GIB-A.TO 0.38% 2.79K $195.6K
109 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REIT SGD… C38U.SI 0.38% 111.60K $195.1K
110 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD COMMON STOCK ILS 0.1 MZTF.TA 0.37% 2.67K $192.4K
111 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE COMMON STOCK… TRN.MI 0.37% 18.82K $192.3K
112 MITSUBISHI HC CAPITAL INC COMMON STOCK JPY 8593.T 0.37% 23.30K $191.9K
113 EMERA INC COMMON STOCK CAD 0 EMA.TO 0.37% 4.15K $189.7K
114 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG… LISP.SW 0.36% 20 $188.8K
115 HYDRO ONE LTD COMMON STOCK CAD H.TO 0.36% 5.30K $188.6K
116 HIKARI TSUSHIN INC COMMON STOCK JPY 9435.T 0.36% 800 $187.3K
117 BRAMBLES LTD COMMON STOCK AUD 0 BXB.AX 0.36% 13.86K $187.0K
118 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD COMMON STOCK HKD 0 0293.HK 0.36% 103.00K $185.3K
119 SAGE GROUP PLC/THE SGE.L 0.35% 12.90K $182.8K
120 REDEIA CORP SA COMMON STOCK EUR 0.5 RED.MC 0.35% 11.07K $182.3K
121 SHIMANO INC COMMON STOCK JPY 7309.T 0.34% 1.60K $178.8K
122 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 IAG.AX 0.34% 31.22K $177.0K
123 CAPITALAND ASCENDAS REIT REIT SGD 0 A17U.SI 0.34% 102.46K $175.1K
124 METRO INC/CN COMMON STOCK CAD 0 MRU.TO 0.33% 2.70K $170.8K
125 RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 RIO.L 0.33% 1.80K $169.5K
126 JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD J36.SI 0.32% 2.90K $164.5K
127 POSTE ITALIANE SPA COMMON STOCK EUR 1 PST.MI 0.31% 5.89K $159.0K
128 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ACS.MC 0.29% 1.49K $151.4K
129 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG COMMON STOCK… KNIN.SW 0.28% 527 $144.8K
130 SWISS LIFE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.1 SLHN.SW 0.28% 135 $143.5K
131 TOWER SEMICONDUCTOR LTD COMMON STOCK ILS 15 TSEM.TA 0.27% 620 $141.8K
132 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON… 0388.HK 0.26% 2.80K $134.8K
133 ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 ORA.PA 0.25% 8.46K $131.4K
134 RELX PLC COMMON STOCK GBP 0.144397 REL.L 0.24% 3.53K $127.1K
135 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC ADR USD 0.59 JHX 0.24% 5.05K $126.9K
136 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMMON STOCK AUD… CBA.AX 0.24% 1.21K $125.9K
137 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA REC.MI 0.24% 2.08K $123.2K
138 TELUS CORP T.TO 0.23% 15.53K $120.0K
139 VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK 0.2 VWS.CO 0.23% 4.18K $118.9K
140 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 8306.T 0.22% 5.30K $115.8K
141 NORDEA BANK ABP COMMON STOCK EUR 1 NDA-FI.HE 0.21% 5.89K $110.4K
142 BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 BHP.AX 0.21% 2.54K $108.0K
143 IPSEN SA COMMON STOCK EUR 1 IPN.PA 0.20% 651 $104.0K
144 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA COMMON STOCK EUR ITX.MC 0.18% 1.58K $95.3K
145 GEA GROUP AG COMMON STOCK EUR 0 G1A.DE 0.18% 1.24K $95.0K
146 BEIERSDORF AG COMMON STOCK EUR 0 BEI.DE 0.18% 1.08K $94.9K
147 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK JPY 4519.T 0.15% 2.10K $79.8K
148 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… CP.TO 0.15% 930 $78.6K
149 IDEMITSU KOSAN CO LTD COMMON STOCK JPY 5019.T 0.11% 6.20K $58.9K
150 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV COMMON STOCK EUR 10 UMG.AS 0.11% 3.44K $57.4K
151 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK MC.PA 0.10% 124 $52.8K
152 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD 0.1 H78.SI 0.10% 6.20K $50.2K
153 TC ENERGY CORP COMMON STOCK CAD 0 TRP.TO 0.09% 806 $48.4K
154 AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 1299.HK 0.09% 5.20K $47.2K
155 SMITH & NEPHEW PLC COMMON STOCK GBP 0.2 SN.L 0.09% 3.47K $46.9K
156 SONY GROUP CORP COMMON STOCK JPY 6758.T 0.08% 1.70K $40.9K
157 TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY 8035.T 0.08% 500 $39.3K
158 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD COMMON… FPH.NZ 0.07% 1.30K $34.8K
159 U.S. DOLLAR FOR FUTURES — 0.07% 34.67K $34.7K
160 HAL TRUST COMMON STOCK EUR HAL.AS 0.06% 186 $33.7K
161 GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 GALP.LS 0.06% 1.33K $33.6K
162 SWISS PRIME SITE AG COMMON STOCK CHF 2 SPSN.SW 0.06% 217 $31.3K
163 LASERTEC CORP COMMON STOCK JPY 6920.T 0.06% 100 $30.7K
164 CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA COMMON STOCK… CSU.TO 0.06% 14 $29.5K
165 SCHINDLER HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.1 SCHP.SW 0.06% 93 $29.3K
166 ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 ALV.DE 0.06% 62 $28.9K
167 ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 RO.SW 0.05% 62 $27.3K
168 HONG KONG DOLLAR — 0.05% 201.80K $25.7K
169 SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 SY1.DE 0.05% 248 $25.6K
170 EMS-CHEMIE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.01 EMSN.SW 0.05% 24 $25.0K
171 SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK SGD 0 C6L.SI 0.05% 4.80K $24.6K
172 TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 TTE.PA 0.05% 279 $24.5K
173 CANADIAN DOLLAR — 0.05% 33.71K $23.6K
174 SINGAPORE DOLLAR — 0.05% 33.55K $23.4K
175 BRITISH POUND — 0.04% 17.66K $23.4K
176 SWISS FRANC — 0.04% 17.80K $21.4K
177 SIGMA HEALTHCARE LTD COMMON STOCK AUD 0 SIG.AX 0.04% 11.35K $21.3K
178 SCHINDLER HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.1 SCHN.SW 0.04% 62 $19.0K
179 GETLINK SE COMMON STOCK EUR 0.4 GET.PA 0.03% 837 $17.6K
180 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD… 1038.HK 0.03% 2.00K $16.9K
181 U.S. DOLLAR — 0.03% -18.82M $16.7K
182 FORTESCUE LTD COMMON STOCK AUD 0 FMG.AX 0.03% 1.43K $15.3K
183 AUSTRALIAN DOLLAR — 0.03% 21.13K $14.7K
184 SINO LAND CO LTD COMMON STOCK HKD 0 0083.HK 0.03% 10.64K $14.2K
185 AZRIELI GROUP LTD COMMON STOCK ILS 0.1 AZRG.TA 0.03% 124 $14.0K
186 EURO — 0.03% 12.21K $13.7K
187 NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP 12.43129 NG.L 0.02% 682 $10.3K
188 SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR 4 SU.PA 0.02% 31 $9.2K
189 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA COMMON STOCK NOK 2 GJF.OL 0.02% 341 $9.1K
190 DANISH KRONE — 0.01% 43.45K $6.5K
191 NORWEGIAN KRONE — 0.01% 62.01K $6.5K
192 HKT TRUST & HKT LTD STAPLED SECURITY HKD… 6823.HK 0.01% 4.00K $6.1K
193 JAPANESE YEN — 0.01% 713.63K $4.5K
194 CANADIA DOLLAR — 0.01% 4.12K $2.9K
195 ISRAELI SHEKEL — 0.00% 56.67K $2.2K
196 NEW ZEALAND DOLLAR — 0.00% 3.02K $1.7K
197 SWEDISH KRONA — 0.00% 1 $0.13
198 CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA EQUITY WRT — 0.00% 28 $0.00
199 USD Currency Forward — 0.00% 0 -$1.7K

किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।

सेक्टर एक्सपोज़र

वित्तीय सेवाएँ 25.04%
औद्योगिक 15.90%
उपभोक्ता रक्षात्मक 10.92%
स्वास्थ्य सेवा 9.93%
उपयोगिताएँ 7.38%
प्रौद्योगिकी 7.23%
संचार सेवाएँ 6.05%
ऊर्जा 5.52%
उपभोक्ता चक्रीय 5.40%
रियल एस्टेट 4.17%
मूल सामग्री 2.46%

भौगोलिक एक्सपोज़र

Japan (developed) 21.12%
Canada (developed) 14.79%
Switzerland (developed) 12.13%
United Kingdom (developed) 8.99%
Germany (developed) 5.31%
Singapore (developed) 5.21%
Hong Kong (developed) 5.15%
France (developed) 5.06%
Netherlands (developed) 4.97%
Spain (developed) 3.82%
United States (developed) 2.50%
Israel (developed) 2.28%
Norway (developed) 2.16%
Italy (developed) 1.71%
Australia (developed) 1.68%
Finland (developed) 1.52%
Denmark (developed) 0.81%
Bermuda 0.42%
Ireland (developed) 0.25%
New Zealand (developed) 0.07%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)3.14% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$1.0330
आवृत्तिQuarterly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटSep 18, 2026 अंतिम भुगतान$0.1935 (Sep 24, 2026)
ग्रोथ 1Y+25.58% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)+13.67% / +7.47%
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Sep 18, 2026Sep 18, 2026 Sep 24, 2026$0.1935
Jun 18, 2026Jun 18, 2026 Jun 25, 2026$0.5099
Mar 20, 2026Mar 20, 2026 Mar 26, 2026$0.0528
Dec 19, 2025Dec 19, 2025 Dec 26, 2025$0.2768
Sep 19, 2025Sep 19, 2025 Sep 25, 2025$0.1647
Jun 20, 2025Jun 20, 2025 Jun 26, 2025$0.4132
Mar 21, 2025Mar 21, 2025 Mar 27, 2025$0.0592
Dec 20, 2024Dec 20, 2024 Dec 27, 2024$0.1855
Sep 20, 2024Sep 20, 2024 Sep 26, 2024$0.1307
Jun 21, 2024Jun 21, 2024 Jun 27, 2024$0.4502
Mar 15, 2024Mar 18, 2024 Mar 21, 2024$0.0278
Dec 15, 2023Dec 18, 2023 Dec 21, 2023$0.2441

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y10.69% / 10.81% Sharpe 1Y / 3Y0.699 / 0.979
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-8.12% / -9.18% Sortino 1Y1.03
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.404 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.548
डाउनसाइड विचलन 1Y7.25% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर4.05% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 12, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम613 औसत वॉल्यूम1.58K
AUM$51.1M प्रीमियम/डिस्काउंट-0.15%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन $280.0K +0.55% $50.8M → $51.1M
1 महीना -$201.6K -0.38% $52.9M → $51.1M
1 सप्ताह -$124.9K -0.24% $51.0M → $51.1M

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗ प्रॉस्पेक्टस फ़ाइलिंग (SEC EDGAR) ↗ वार्षिक / अर्धवार्षिक रिपोर्ट (SEC EDGAR) ↗ सभी SEC फाइलिंग ↗

बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।

के लिए ताज़ा समाचार QLVD

पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।

Webinar: Mitigating Market Concentration Risk With RAFI Indices ↗ In a recent webcast hosted by TMX VettaFi's Head of Research Todd Rosenbluth, Ari Polychronopoulos, TMX VettaFi's head of RAFI Indices joined Brent… ETF Trends · Oct 12, 14:33 UTC Biotech’s Rebound Reality: Surging M&A Deals Meet Deep Retail Skepticism ↗ Biotechnology stocks are showing signs of a renewed recovery, supported by a pickup in pharmaceutical mergers and acquisitions and investor interest… ETF Trends · Oct 12, 14:33 UTC EU looking at oil and gas windfall profit tax, as energy prices soar ↗ EU looking at oil and gas windfall profit tax, as energy prices soar Reuters · Oct 12, 13:48 UTC 4Q’26 Defense Sector Guide: Opportunities Amid Instability ↗ Each quarter, SPADE Indexes releases The SPADE Investor, covering trends, statistics, and analysis across the defense, aerospace, national security… ETF Trends · Oct 12, 13:33 UTC Wall Street's big but narrow rally: 4 in 10 S&P stocks are down this year ↗ The gap between the benchmark and its average member highlights how much of Wall Street's rally rests on a handful of companies as the US bull market… New York Post · Oct 12, 13:06 UTC Why Higher Rates Haven’t Broken the Stock Market ↗ For most of the past year, investors have been trying to answer what seems like a fairly straightforward question: How can the stock market continue… ETF Trends · Oct 12, 12:31 UTC
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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)सरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डअंतरराष्ट्रीय बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवाऔद्योगिकमटीरियल्सइन्फ्रास्ट्रक्चरक्लीन एनर्जी

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsलीवरेज्डइनवर्स

स्टाइल और साइज़

U.S. लार्ज कैपग्रोथवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट