PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.89 | Дневной диапазон | 24.86 – 24.92 |
| Диапазон за 52 недели | 24.65 – 25.09 | Объём торгов | 2.16K |
| Средний объём | 8.75K | AUM | $33.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.21% |
| NAV | 24.85 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2007 | Состав портфеля | 165 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138G862 | ISIN | US46138G8621 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) aims to replicate the performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. This Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to U.S. dollar-denominated, tax-exempt variable rate demand obligations (VRDOs). The benchmark Index itself monitors tax-free VRDOs publicly issued by U.S. states, territories, and their various political subdivisions, all of which feature interest rates that are adjusted daily, weekly, or monthly. Rather than acquiring every constituent security of the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to fulfill its investment objective. Both the Fund and its tracking Index undergo rebalancing at the conclusion of the final calendar day of each month. It's noteworthy that, effective after the close of markets on August 25, 2023, the Fund's name was updated from Invesco VRDO Tax-Free ETF to Invesco Floating Rate Municipal Income ETF, without any other modifications to the Fund's structure or operations. For more comprehensive details, please refer to the prospectus.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.24% | +0.20% | +0.61% | -0.12% | +0.08% | +0.08% | +0.01% | -0.01% | -0.03% |
| Совокупная доходность | +0.24% | +0.40% | +1.38% | +1.14% | +1.97% | +2.43% | +2.05% | +1.32% | +0.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 168 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 4.10% | 1.38M | $1.4M |
| 2 | New York City Housing Development Corp 2.95%… | — | 3.58% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | State of Texas 3.05% 06/01/2046 | — | 2.71% | 910.00K | $910.0K |
| 4 | Connecticut Housing Finance Authority 2.85%… | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 5 | Florida Keys Aqueduct Authority 2.80% 09/01/2035 | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 7 | Illinois Finance Authority 3.00% 11/01/2038 | — | 2.00% | 670.00K | $670.0K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority 2.80%… | — | 1.79% | 600.00K | $600.0K |
| 9 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 10 | Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048 | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 11 | Bay Area Toll Authority 1.15% 04/01/2055 | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 12 | City of West Palm Beach FL Utility System… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 13 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | City of New York NY 1.30% 09/01/2049 | — | 1.43% | 480.00K | $480.0K |
| 15 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 16 | City of New York NY 1.30% 08/01/2044 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 17 | State of California 2.75% 05/01/2053 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 18 | City of Rochester MN 2.65% 11/15/2038 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 19 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 20 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.16% | 390.00K | $390.0K |
| 21 | District of Columbia 2.85% 08/15/2038 | — | 1.12% | 375.00K | $375.0K |
| 22 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 1.04% | 350.00K | $350.0K |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
| 24 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
| 25 | Pennsylvania Higher Educational Facilities… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5492 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0432 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.55% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.50% / +439.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0432 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0448 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0457 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0412 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0586 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0380 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0289 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0343 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0573 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0523 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0497 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0551 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.53% / 2.59% | Шарп 1Л / 3Л | -0.853 / -0.612 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.65% / -1.17% | Сортино 1Л | -1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.013 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.051 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.70% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.16K | Средний объём | 8.75K |
| AUM | $33.5M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.3K | +0.01% | $33.5M → $33.5M |
| 1 месяц | $2.5M | +8.14% | $31.0M → $33.5M |
| 1 неделя | $1.2M | +3.86% | $32.3M → $33.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PVI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.