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PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

24.84 0.055 (+0.22%)

気配値取得時刻: Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前日終値24.78 日中値幅24.76 – 24.84
52週レンジ24.62 – 25.00 出来高8.89K
平均出来高7.99K AUM$31.0M (Aug 27, 2026)
経費率0.25% 利回り(TTM)2.21%
NAV24.81 プレミアム/ディスカウント+0.10% 概算
設定日Nov 15, 2007 保有銘柄一覧151
運用会社Invesco 取引所AMEX
カテゴリーMunicipal Bonds 連動指数ソースデータに記載なし
CUSIP46138G862 ISINUS46138G8621
運用管理ソースデータに記載なし

このETFについて

The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) aims to replicate the performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. This Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to U.S. dollar-denominated, tax-exempt variable rate demand obligations (VRDOs). The benchmark Index itself monitors tax-free VRDOs publicly issued by U.S. states, territories, and their various political subdivisions, all of which feature interest rates that are adjusted daily, weekly, or monthly. Rather than acquiring every constituent security of the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to fulfill its investment objective. Both the Fund and its tracking Index undergo rebalancing at the conclusion of the final calendar day of each month. It's noteworthy that, effective after the close of markets on August 25, 2023, the Fund's name was updated from Invesco VRDO Tax-Free ETF to Invesco Floating Rate Municipal Income ETF, without any other modifications to the Fund's structure or operations. For more comprehensive details, please refer to the prospectus.

ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル: Aug 27, 2026.

価格チャート

日次終値(価格リターン、トータルリターンではありません)。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.

パフォーマンス

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*設定日*
価格リターン +0.30% -0.10% +0.38% -0.34% -0.10% +0.01% -0.04% -0.04% -0.04%
トータルリターン +0.32% +0.28% +1.31% +0.93% +1.97% +2.46% +2.01% +1.29% +0.98%

* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ(分配金再投資)、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。

手数料

実質信託報酬0.25% 1万ドル投資した場合の年間コスト$25.00

あくまで試算です(経費率×10,000ドル)。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。

保有銘柄一覧

保有銘柄基準日: Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 154 データベース内の行数.

#保有銘柄ティッカーウェイト株式時価総額
1 New York City Municipal Water Finance Authority… 4.43% 1.38M $1.4M
2 New York City Housing Development Corp 2.30%… 3.86% 1.20M $1.2M
3 State of Texas 2.20% 06/01/2046 2.93% 910.00K $910.0K
4 Florida Keys Aqueduct Authority 2.30% 09/01/2035 2.25% 700.00K $700.0K
5 Connecticut Housing Finance Authority 2.20%… 2.25% 700.00K $700.0K
6 New York City Transitional Finance Authority… 2.25% 700.00K $700.0K
7 Illinois Finance Authority 2.15% 11/01/2038 2.16% 670.00K $670.0K
8 Metropolitan Transportation Authority 2.31%… 1.93% 600.00K $600.0K
9 Halifax Hospital Medical Center 2.20% 06/01/2048 1.61% 500.00K $500.0K
10 Board of Regents of the University of Texas… 1.61% 500.00K $500.0K
11 City of Houston TX Combined Utility System… 1.61% 500.00K $500.0K
12 City of West Palm Beach FL Utility System… 1.61% 500.00K $500.0K
13 Bay Area Toll Authority 2.10% 04/01/2055 1.61% 500.00K $500.0K
14 City of New York NY 2.70% 09/01/2049 1.55% 480.00K $480.0K
15 New York City Transitional Finance Authority… 1.29% 400.00K $400.0K
16 Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… 1.29% 400.00K $400.0K
17 New York City Transitional Finance Authority… 1.26% 390.00K $390.0K
18 District of Columbia 2.30% 08/15/2038 1.21% 375.00K $375.0K
19 Tarrant County Cultural Education Facilities… 1.13% 350.00K $350.0K
20 Emmaus General Authority 2.40% 12/01/2028 0.97% 300.00K $300.0K
21 City of New York NY 2.65% 06/01/2044 0.97% 300.00K $300.0K
22 Louisville/Jefferson County Metropolitan… 0.97% 300.00K $300.0K
23 City of Rochester MN 2.30% 11/15/2038 0.97% 300.00K $300.0K
24 New York City Transitional Finance Authority… 0.97% 300.00K $300.0K
25 Pennsylvania Higher Educational Facilities… 0.97% 300.00K $300.0K
26 New York City Transitional Finance Authority… 0.97% 300.00K $300.0K
27 New Jersey Health Care Facilities Financing… 0.97% 300.00K $300.0K
28 City of Colorado Springs CO Utilities System… 0.95% 295.00K $295.0K
29 Delaware Valley Regional Finance Authority… 0.95% 295.00K $295.0K
30 State of California 2.05% 05/01/2033 0.92% 285.00K $285.0K
31 City of Houston TX Combined Utility System… 0.89% 275.00K $275.0K
32 State of Texas 2.35% 12/01/2051 0.89% 275.00K $275.0K
33 Alaska Housing Finance Corp 2.24% 12/01/2030 0.80% 250.00K $250.0K
34 Indiana Finance Authority 2.65% 11/01/2056 0.80% 250.00K $250.0K
35 City of New York NY 2.75% 06/01/2044 0.80% 250.00K $250.0K
36 County of Allen OH Hospital Facilities Revenue… 0.80% 250.00K $250.0K
37 Maryland Health & Higher Educational Facilities… 0.80% 250.00K $250.0K
38 New York City Municipal Water Finance Authority… 0.72% 225.00K $225.0K
39 State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue… 0.72% 225.00K $225.0K
40 City of New York NY 2.70% 08/01/2040 0.71% 220.00K $220.0K
41 Roswell Development Authority 2.65% 04/01/2047 0.64% 200.00K $200.0K
42 New York State Housing Finance Agency 2.15%… 0.64% 200.00K $200.0K
43 Ohio Water Development Authority Water… 0.64% 200.00K $200.0K
44 Philadelphia Authority for Industrial… 0.64% 200.00K $200.0K
45 Massachusetts Development Finance Agency 2.70%… 0.64% 200.00K $200.0K
46 Iowa Finance Authority 2.70% 07/01/2041 0.64% 200.00K $200.0K
47 New York City Transitional Finance Authority… 0.64% 200.00K $200.0K
48 Pennsylvania Turnpike Commission 2.33%… 0.64% 200.00K $200.0K
49 Massachusetts Development Finance Agency 2.70%… 0.64% 200.00K $200.0K
50 Oakland University 2.35% 03/01/2031 0.64% 200.00K $200.0K
51 New Hampshire Business Finance Authority 2.65%… 0.64% 200.00K $200.0K
52 Harris County Cultural Education Facilities… 0.64% 200.00K $200.0K
53 Louisiana Public Facilities Authority 2.31%… 0.55% 170.00K $170.0K
54 Bay Area Toll Authority 2.05% 04/01/2055 0.52% 160.00K $160.0K
55 County of Clark Department of Aviation 2.35%… 0.52% 160.00K $160.0K
56 Oregon State Facilities Authority 2.60%… 0.48% 150.00K $150.0K
57 Rockwall Independent School District 2.35%… 0.48% 150.00K $150.0K
58 County of King WA Sewer Revenue 2.60% 01/01/2065 0.48% 150.00K $150.0K
59 Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh &… 0.48% 150.00K $150.0K
60 Metropolitan Transportation Authority 2.75%… 0.48% 150.00K $150.0K
61 Idaho Health Facilities Authority 2.60%… 0.48% 150.00K $150.0K
62 Nassau County Industrial Development Agency… 0.48% 150.00K $150.0K
63 County of Franklin OH 2.65% 11/01/2042 0.48% 150.00K $150.0K
64 Metropolitan Washington Airports Authority… 0.48% 150.00K $150.0K
65 North Dakota Housing Finance Agency 2.30%… 0.48% 150.00K $150.0K
66 Maryland Health & Higher Educational Facilities… 0.48% 150.00K $150.0K
67 Illinois Finance Authority 2.75% 08/01/2043 0.48% 150.00K $150.0K
68 New York City Municipal Water Finance Authority… 0.48% 150.00K $150.0K
69 Massachusetts Development Finance Agency 2.75%… 0.48% 150.00K $150.0K
70 Pennsylvania Economic Development Financing… 0.48% 150.00K $150.0K
71 Indiana Finance Authority 2.50% 10/01/2040 0.47% 145.00K $145.0K
72 Public Building Authority of Blount County… 0.47% 145.00K $145.0K
73 Illinois Finance Authority 2.31% 08/15/2035 0.47% 145.00K $145.0K
74 North Carolina Medical Care Commission 2.65%… 0.42% 130.00K $130.0K
75 California Statewide Communities Development… 0.42% 130.00K $130.0K
76 Massachusetts Water Resources Authority 1.70%… 0.40% 125.00K $125.0K
77 State of Texas 2.35% 12/01/2049 0.40% 125.00K $125.0K
78 Dutchess County Industrial Development Agency… 0.40% 125.00K $125.0K
79 Arizona Industrial Development Authority 2.70%… 0.39% 120.00K $120.0K
80 Arizona Health Facilities Authority 2.65%… 0.37% 115.00K $115.0K
81 West Virginia Hospital Finance Authority 2.45%… 0.35% 110.00K $110.0K
82 State of Texas 2.35% 12/01/2046 0.35% 110.00K $110.0K
83 New York City Municipal Water Finance Authority… 0.35% 110.00K $110.0K
84 Washington State Housing Finance Commission… 0.35% 110.00K $110.0K
85 Louisiana Offshore Terminal Authority 2.25%… 0.34% 105.00K $105.0K
86 Massachusetts Transportation Trust Fund… 0.34% 105.00K $105.0K
87 Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… 0.34% 105.00K $105.0K
88 City of Raleigh NC 2.40% 06/01/2034 0.34% 105.00K $105.0K
89 Connecticut State Health & Educational… 0.32% 100.00K $100.0K
90 Washington Suburban Sanitary Commission 2.75%… 0.32% 100.00K $100.0K
91 New York State Housing Finance Agency 2.37%… 0.32% 100.00K $100.0K
92 Philadelphia Gas Works Co 2.33% 08/01/2031 0.32% 100.00K $100.0K
93 Minnesota Agricultural & Economic Development… 0.32% 100.00K $100.0K
94 New Mexico Hospital Equipment Loan Council… 0.32% 100.00K $100.0K
95 Colorado Health Facilities Authority 2.70%… 0.32% 100.00K $100.0K
96 Louisiana Housing Corp 2.27% 09/15/2040 0.32% 100.00K $100.0K
97 Colorado Health Facilities Authority 2.65%… 0.32% 100.00K $100.0K
98 City of Modesto CA Water Revenue 1.85%… 0.32% 100.00K $100.0K
99 Rhode Island Health and Educational Building… 0.32% 100.00K $100.0K
100 New York State Housing Finance Agency 2.05%… 0.32% 100.00K $100.0K
101 New York State Dormitory Authority 2.34%… 0.32% 100.00K $100.0K
102 Massachusetts Health & Educational Facilities… 0.32% 100.00K $100.0K
103 City of Rochester MN 2.32% 05/01/2061 0.32% 100.00K $100.0K
104 Health & Educational Facilities Authority of… 0.32% 100.00K $100.0K
105 New York City Municipal Water Finance Authority… 0.32% 100.00K $100.0K
106 Wisconsin Health & Educational Facilities… 0.32% 100.00K $100.0K
107 Municipal Water District Of Orange County Water… 0.32% 100.00K $100.0K
108 Indiana Municipal Power Agency 2.65% 01/01/2042 0.32% 100.00K $100.0K
109 New York City Municipal Water Finance Authority… 0.32% 100.00K $100.0K
110 Chelan County Public Utility District No 1… 0.32% 100.00K $100.0K
111 Fairfax County Economic Development Authority… 0.32% 100.00K $100.0K
112 Roanoke Economic Development Authority 2.70%… 0.32% 100.00K $100.0K
113 Municipal Electric Authority of Georgia 2.40%… 0.32% 100.00K $100.0K
114 Illinois Educational Facilities Authority 2.40%… 0.32% 100.00K $100.0K
115 Battery Park City Authority 2.59% 11/01/2038 0.32% 100.00K $100.0K
116 Illinois Development Finance Authority 2.15%… 0.32% 100.00K $100.0K
117 Green Lake Township Economic Development Corp… 0.32% 100.00K $100.0K
118 Village of Brookfield IL 2.30% 06/01/2038 0.32% 100.00K $100.0K
119 Health & Educational Facilities Authority of… 0.32% 100.00K $100.0K
120 Public Building Authority of Sevier County… 0.32% 100.00K $100.0K
121 Maryland Health & Higher Educational Facilities… 0.32% 100.00K $100.0K
122 Massachusetts Health & Educational Facilities… 0.32% 100.00K $100.0K
123 San Antonio Water System 2.65% 05/01/2054 0.32% 100.00K $100.0K
124 Washington State Housing Finance Commission… 0.32% 100.00K $100.0K
125 Tarrant County Cultural Education Facilities… 0.32% 100.00K $100.0K
126 New York State Housing Finance Agency 2.30%… 0.32% 100.00K $100.0K
127 University of Wisconsin Hospitals & Clinics… 0.32% 100.00K $100.0K
128 Wisconsin Health & Educational Facilities… 0.32% 100.00K $100.0K
129 County of Franklin OH 2.15% 11/01/2052 0.32% 100.00K $100.0K
130 Public Building Authority of Blount County… 0.32% 100.00K $100.0K
131 Iowa Finance Authority 2.30% 01/01/2047 0.32% 100.00K $100.0K
132 County of Utah UT 2.50% 05/15/2058 0.32% 100.00K $100.0K
133 Appleton Redevelopment Authority 2.25%… 0.32% 100.00K $100.0K
134 University of Colorado Hospital Authority 2.70%… 0.32% 100.00K $100.0K
135 South Dakota Housing Development Authority… 0.32% 100.00K $100.0K
136 Brookhaven Development Authority 2.32%… 0.32% 100.00K $100.0K
137 Philadelphia Gas Works Co 2.33% 08/01/2031 0.32% 100.00K $100.0K
138 County of Shelby TN 2.30% 03/01/2031 0.32% 100.00K $100.0K
139 County of Utah UT 2.40% 05/15/2049 0.32% 100.00K $100.0K
140 New York State Energy Research & Development… 0.32% 100.00K $100.0K
141 Virginia Small Business Financing Authority… 0.32% 100.00K $100.0K
142 Utah Water Finance Agency 2.35% 10/01/2035 0.32% 100.00K $100.0K
143 Washington State Housing Finance Commission… 0.32% 100.00K $100.0K
144 State of Oregon 2.65% 06/01/2045 0.32% 100.00K $100.0K
145 University of Wisconsin Hospitals & Clinics… 0.32% 100.00K $100.0K
146 New Jersey Health Care Facilities Financing… 0.32% 100.00K $100.0K
147 Ohio Higher Educational Facility Commission… 0.32% 100.00K $100.0K
148 Maricopa County Industrial Development… 0.32% 100.00K $100.0K
149 Wisconsin Housing & Economic Development… 0.32% 100.00K $100.0K
150 South Carolina Jobs-Economic Development… 0.21% 65.00K $65.0K
151 CASH & EQUIVALENTS 0.16% 50.91K $50.9K
152 USD Pending Dividends 0.12% 0 $36.6K
153 South Carolina State Housing Finance &… 0.05% 15.00K $15.0K
154 SECURITIES LENDING - BNYM 0.00% 1 $0.01

ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。

セクター配分

現金・その他 100.00%

地域別エクスポージャー

Other 100.00%

国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.

分配金

利回り(TTM)2.21% 支払済み(過去12か月)$0.5499
頻度Monthly SEC利回りデータソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください
直近の権利落ち日Aug 24, 2026 直近の分配金支払い$0.0448 (Aug 28, 2026)
1年成長率-4.80% 3年/5年成長率(年率換算)-6.04% / +449.27%
権利落ち日基準日支払日金額
Aug 24, 2026Aug 24, 2026 Aug 28, 2026$0.0448
Jul 20, 2026Jul 20, 2026 Jul 24, 2026$0.0457
Jun 22, 2026Jun 22, 2026 Jun 26, 2026$0.0412
May 18, 2026May 18, 2026 May 22, 2026$0.0586
Apr 20, 2026Apr 20, 2026 Apr 24, 2026$0.0380
Mar 23, 2026Mar 23, 2026 Mar 27, 2026$0.0289
Feb 23, 2026Feb 23, 2026 Feb 27, 2026$0.0343
Jan 20, 2026Jan 20, 2026 Jan 23, 2026$0.0573
Dec 22, 2025Dec 22, 2025 Dec 26, 2025$0.0523
Nov 24, 2025Nov 24, 2025 Nov 28, 2025$0.0497
Oct 20, 2025Oct 20, 2025 Oct 24, 2025$0.0551
Sep 22, 2025Sep 22, 2025 Sep 26, 2025$0.0440

直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り(トレーリング)。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →

リスク統計

ボラティリティ 1年/3年2.71% / 2.55% シャープ(1年/3年)-0.625 / -0.471
最大下落率 1年/3年-1.02% / -1.17% ソルティノ(1年)-0.928
S&P 500対比ベータ(3年)0.012 S&P 500との相関(1年)-0.069
下方偏差(1年)1.83% 使用無リスク金利3.71% (3M T-bill, FRED)

算出元: ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算/期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 27, 2026. 計算式 →

流動性

本日の出来高8.89K 平均出来高7.99K
AUM$31.0M プレミアム/ディスカウント+0.10%
ビッド/アスクスプレッドデータソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。

プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →

資金フロー(推計)

期間推定純フロー開始時AUMの%AUM(開始 → 終了)
1日 $1.7K +0.01% $31.0M → $31.0M
1週間 -$11.5K -0.04% $31.1M → $31.0M

ETF Explorerの推定値:独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。

ファンド公式資料

外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。

最新ニュース: PVI

過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。

Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗ The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and… Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗ U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong… Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗ More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from… Reuters · Aug 27, 01:30 UTC Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗ Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility. FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗ Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable. FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗ The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated… Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
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使い方ガイド:AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る(プレミアム)または下回る(ディスカウント)場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。

商品

コモディティ(広域)石油・ガス

デジタル資産

暗号資産ビットコイン

債券

債券(全般)海外債券国債米国債(長期国債)社債ハイイールド債地方債TIPS/インフレ連動債

分配金収入

配当カバードコール/オプションインカム優先株

地域

海外グローバル先進国市場新興国市場海外小型株フロンティア市場

セクター&テーマ

金融・財務情報技術エネルギー不動産 / REITヘルスケア素材資本財クリーンエネルギーインフラ

ストラテジー

バッファー/定義済みアウトカムESG/サステナブル為替ヘッジありモメンタム等ウェイト低ボラティリティ

ストラクチャー

アクティブETFインバースレバレッジ型

スタイル・規模

グロース米国大型株バリュー米国小型株米国中型株トータルマーケット