PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.78 | Dagbandbreedte | 24.76 – 24.84 |
| 52-weeksbereik | 24.62 – 25.00 | Volume | 8.89K |
| Gem. volume | 7.99K | AUM | $31.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 2.22% |
| NAV | 24.81 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2007 | Posities | 151 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138G862 | ISIN | US46138G8621 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) aims to replicate the performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. This Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to U.S. dollar-denominated, tax-exempt variable rate demand obligations (VRDOs). The benchmark Index itself monitors tax-free VRDOs publicly issued by U.S. states, territories, and their various political subdivisions, all of which feature interest rates that are adjusted daily, weekly, or monthly. Rather than acquiring every constituent security of the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to fulfill its investment objective. Both the Fund and its tracking Index undergo rebalancing at the conclusion of the final calendar day of each month. It's noteworthy that, effective after the close of markets on August 25, 2023, the Fund's name was updated from Invesco VRDO Tax-Free ETF to Invesco Floating Rate Municipal Income ETF, without any other modifications to the Fund's structure or operations. For more comprehensive details, please refer to the prospectus.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.08% | -0.28% | +0.12% | -0.56% | -0.36% | -0.07% | -0.08% | -0.06% | -0.06% |
| Totaalrendement | +0.08% | +0.08% | +1.02% | +0.69% | +1.68% | +2.38% | +1.96% | +1.27% | +0.97% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 154 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 4.43% | 1.38M | $1.4M |
| 2 | New York City Housing Development Corp 2.30%… | — | 3.86% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | State of Texas 2.20% 06/01/2046 | — | 2.93% | 910.00K | $910.0K |
| 4 | Florida Keys Aqueduct Authority 2.30% 09/01/2035 | — | 2.25% | 700.00K | $700.0K |
| 5 | Connecticut Housing Finance Authority 2.20%… | — | 2.25% | 700.00K | $700.0K |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 2.25% | 700.00K | $700.0K |
| 7 | Illinois Finance Authority 2.15% 11/01/2038 | — | 2.16% | 670.00K | $670.0K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority 2.31%… | — | 1.93% | 600.00K | $600.0K |
| 9 | Halifax Hospital Medical Center 2.20% 06/01/2048 | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 10 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 11 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 12 | City of West Palm Beach FL Utility System… | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 13 | Bay Area Toll Authority 2.10% 04/01/2055 | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | City of New York NY 2.70% 09/01/2049 | — | 1.55% | 480.00K | $480.0K |
| 15 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.29% | 400.00K | $400.0K |
| 16 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 1.29% | 400.00K | $400.0K |
| 17 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.26% | 390.00K | $390.0K |
| 18 | District of Columbia 2.30% 08/15/2038 | — | 1.21% | 375.00K | $375.0K |
| 19 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 1.13% | 350.00K | $350.0K |
| 20 | Emmaus General Authority 2.40% 12/01/2028 | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 21 | City of New York NY 2.65% 06/01/2044 | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 22 | Louisville/Jefferson County Metropolitan… | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 23 | City of Rochester MN 2.30% 11/15/2038 | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 25 | Pennsylvania Higher Educational Facilities… | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.22% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5499 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0448 (Aug 28, 2026) |
| Groei 1J | -4.80% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -6.04% / +449.27% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0448 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0457 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0412 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0586 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0380 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0289 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0343 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0573 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0523 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0497 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0551 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0440 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.70% / 2.54% | Sharpe 1J / 3J | -0.738 / -0.506 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.02% / -1.17% | Sortino 1J | -1.09 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.012 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.072 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.83% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.89K | Gemiddeld volume | 7.99K |
| AUM | $31.0M | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$51.0K | -0.16% | $31.1M → $31.0M |
| 1 week | $43.0K | +0.14% | $31.1M → $31.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PVI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.