PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.89 | Day Range | 24.86 – 24.92 |
| 52-Week Range | 24.65 – 25.09 | Volume | 2.16K |
| Avg Volume | 8.75K | AUM | $33.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 2.21% |
| NAV | 24.85 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Nov 15, 2007 | Posizioni in portafoglio | 165 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138G862 | ISIN | US46138G8621 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) aims to replicate the performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. This Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to U.S. dollar-denominated, tax-exempt variable rate demand obligations (VRDOs). The benchmark Index itself monitors tax-free VRDOs publicly issued by U.S. states, territories, and their various political subdivisions, all of which feature interest rates that are adjusted daily, weekly, or monthly. Rather than acquiring every constituent security of the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to fulfill its investment objective. Both the Fund and its tracking Index undergo rebalancing at the conclusion of the final calendar day of each month. It's noteworthy that, effective after the close of markets on August 25, 2023, the Fund's name was updated from Invesco VRDO Tax-Free ETF to Invesco Floating Rate Municipal Income ETF, without any other modifications to the Fund's structure or operations. For more comprehensive details, please refer to the prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.24% | +0.20% | +0.61% | -0.12% | +0.08% | +0.08% | +0.01% | -0.01% | -0.03% |
| Rendimento totale | +0.24% | +0.40% | +1.38% | +1.14% | +1.97% | +2.43% | +2.05% | +1.32% | +0.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 168 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 4.10% | 1.38M | $1.4M |
| 2 | New York City Housing Development Corp 2.95%… | — | 3.58% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | State of Texas 3.05% 06/01/2046 | — | 2.71% | 910.00K | $910.0K |
| 4 | Connecticut Housing Finance Authority 2.85%… | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 5 | Florida Keys Aqueduct Authority 2.80% 09/01/2035 | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 7 | Illinois Finance Authority 3.00% 11/01/2038 | — | 2.00% | 670.00K | $670.0K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority 2.80%… | — | 1.79% | 600.00K | $600.0K |
| 9 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 10 | Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048 | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 11 | Bay Area Toll Authority 1.15% 04/01/2055 | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 12 | City of West Palm Beach FL Utility System… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 13 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | City of New York NY 1.30% 09/01/2049 | — | 1.43% | 480.00K | $480.0K |
| 15 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 16 | City of New York NY 1.30% 08/01/2044 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 17 | State of California 2.75% 05/01/2053 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 18 | City of Rochester MN 2.65% 11/15/2038 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 19 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 20 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.16% | 390.00K | $390.0K |
| 21 | District of Columbia 2.85% 08/15/2038 | — | 1.12% | 375.00K | $375.0K |
| 22 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 1.04% | 350.00K | $350.0K |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
| 24 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
| 25 | Pennsylvania Higher Educational Facilities… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5492 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0432 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -3.55% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -8.50% / +439.64% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0432 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0448 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0457 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0412 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0586 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0380 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0289 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0343 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0573 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0523 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0497 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0551 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.53% / 2.59% | Sharpe 1A / 3A | -0.853 / -0.612 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.65% / -1.17% | Sortino 1A | -1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.013 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.051 |
| Downside deviation 1Y | 1.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.16K | Average volume | 8.75K |
| AUM | $33.5M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.3K | +0.01% | $33.5M → $33.5M |
| 1 Month | $2.5M | +8.14% | $31.0M → $33.5M |
| 1 Week | $1.2M | +3.86% | $32.3M → $33.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PVI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.