PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.89 | Rango diario | 24.86 – 24.92 |
| Rango de 52 semanas | 24.65 – 25.09 | Volumen | 2.16K |
| Volumen prom. | 8.75K | AUM | $33.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.25% | Rendimiento (TTM) | 2.21% |
| NAV | 24.85 | Prima/Descuento | +0.14% indicativo |
| Inicio | Nov 15, 2007 | Posiciones | 165 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46138G862 | ISIN | US46138G8621 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) aims to replicate the performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. This Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to U.S. dollar-denominated, tax-exempt variable rate demand obligations (VRDOs). The benchmark Index itself monitors tax-free VRDOs publicly issued by U.S. states, territories, and their various political subdivisions, all of which feature interest rates that are adjusted daily, weekly, or monthly. Rather than acquiring every constituent security of the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to fulfill its investment objective. Both the Fund and its tracking Index undergo rebalancing at the conclusion of the final calendar day of each month. It's noteworthy that, effective after the close of markets on August 25, 2023, the Fund's name was updated from Invesco VRDO Tax-Free ETF to Invesco Floating Rate Municipal Income ETF, without any other modifications to the Fund's structure or operations. For more comprehensive details, please refer to the prospectus.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.24% | +0.20% | +0.61% | -0.12% | +0.08% | +0.08% | +0.01% | -0.01% | -0.03% |
| Rentabilidad total | +0.24% | +0.40% | +1.38% | +1.14% | +1.97% | +2.43% | +2.05% | +1.32% | +0.99% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.25% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 168 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 4.10% | 1.38M | $1.4M |
| 2 | New York City Housing Development Corp 2.95%… | — | 3.58% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | State of Texas 3.05% 06/01/2046 | — | 2.71% | 910.00K | $910.0K |
| 4 | Connecticut Housing Finance Authority 2.85%… | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 5 | Florida Keys Aqueduct Authority 2.80% 09/01/2035 | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 7 | Illinois Finance Authority 3.00% 11/01/2038 | — | 2.00% | 670.00K | $670.0K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority 2.80%… | — | 1.79% | 600.00K | $600.0K |
| 9 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 10 | Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048 | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 11 | Bay Area Toll Authority 1.15% 04/01/2055 | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 12 | City of West Palm Beach FL Utility System… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 13 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | City of New York NY 1.30% 09/01/2049 | — | 1.43% | 480.00K | $480.0K |
| 15 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 16 | City of New York NY 1.30% 08/01/2044 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 17 | State of California 2.75% 05/01/2053 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 18 | City of Rochester MN 2.65% 11/15/2038 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 19 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 20 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.16% | 390.00K | $390.0K |
| 21 | District of Columbia 2.85% 08/15/2038 | — | 1.12% | 375.00K | $375.0K |
| 22 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 1.04% | 350.00K | $350.0K |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
| 24 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
| 25 | Pennsylvania Higher Educational Facilities… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.21% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5492 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pago | $0.0432 (Sep 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | -3.55% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -8.50% / +439.64% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0432 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0448 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0457 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0412 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0586 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0380 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0289 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0343 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0573 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0523 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0497 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0551 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.53% / 2.59% | Sharpe 1A / 3A | -0.853 / -0.612 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.65% / -1.17% | Sortino 1A | -1.27 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.013 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.051 |
| Desviación a la baja 1A | 1.70% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.16K | Volumen promedio | 8.75K |
| AUM | $33.5M | Prima/Descuento | +0.14% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $2.3K | +0.01% | $33.5M → $33.5M |
| 1 mes | $2.5M | +8.14% | $31.0M → $33.5M |
| 1 semana | $1.2M | +3.86% | $32.3M → $33.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PVI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.