PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.78 | Tagesspanne | 24.76 – 24.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.62 – 25.00 | Volumen | 8.89K |
| Durchschn. Volumen | 7.87K | AUM | $31.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 2.22% |
| NAV | 24.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Nov 15, 2007 | Positionen | 151 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138G862 | ISIN | US46138G8621 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) aims to replicate the performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. This Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to U.S. dollar-denominated, tax-exempt variable rate demand obligations (VRDOs). The benchmark Index itself monitors tax-free VRDOs publicly issued by U.S. states, territories, and their various political subdivisions, all of which feature interest rates that are adjusted daily, weekly, or monthly. Rather than acquiring every constituent security of the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to fulfill its investment objective. Both the Fund and its tracking Index undergo rebalancing at the conclusion of the final calendar day of each month. It's noteworthy that, effective after the close of markets on August 25, 2023, the Fund's name was updated from Invesco VRDO Tax-Free ETF to Invesco Floating Rate Municipal Income ETF, without any other modifications to the Fund's structure or operations. For more comprehensive details, please refer to the prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.08% | -0.28% | +0.12% | -0.56% | -0.36% | -0.07% | -0.08% | -0.06% | -0.06% |
| Gesamtrendite | +0.08% | +0.08% | +1.02% | +0.69% | +1.68% | +2.38% | +1.96% | +1.27% | +0.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 154 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 4.43% | 1.38M | $1.4M |
| 2 | New York City Housing Development Corp 2.30%… | — | 3.86% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | State of Texas 2.20% 06/01/2046 | — | 2.93% | 910.00K | $910.0K |
| 4 | Florida Keys Aqueduct Authority 2.30% 09/01/2035 | — | 2.25% | 700.00K | $700.0K |
| 5 | Connecticut Housing Finance Authority 2.20%… | — | 2.25% | 700.00K | $700.0K |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 2.25% | 700.00K | $700.0K |
| 7 | Illinois Finance Authority 2.15% 11/01/2038 | — | 2.16% | 670.00K | $670.0K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority 2.31%… | — | 1.93% | 600.00K | $600.0K |
| 9 | Halifax Hospital Medical Center 2.20% 06/01/2048 | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 10 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 11 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 12 | City of West Palm Beach FL Utility System… | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 13 | Bay Area Toll Authority 2.10% 04/01/2055 | — | 1.61% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | City of New York NY 2.70% 09/01/2049 | — | 1.55% | 480.00K | $480.0K |
| 15 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.29% | 400.00K | $400.0K |
| 16 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 1.29% | 400.00K | $400.0K |
| 17 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.26% | 390.00K | $390.0K |
| 18 | District of Columbia 2.30% 08/15/2038 | — | 1.21% | 375.00K | $375.0K |
| 19 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 1.13% | 350.00K | $350.0K |
| 20 | Emmaus General Authority 2.40% 12/01/2028 | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 21 | City of New York NY 2.65% 06/01/2044 | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 22 | Louisville/Jefferson County Metropolitan… | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 23 | City of Rochester MN 2.30% 11/15/2038 | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
| 25 | Pennsylvania Higher Educational Facilities… | — | 0.97% | 300.00K | $300.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5499 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0448 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.80% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -6.04% / +449.27% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0448 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0457 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0412 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0586 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0380 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0289 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0343 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0573 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0523 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0497 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0551 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0440 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.70% / 2.54% | Sharpe 1J / 3J | -0.738 / -0.506 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.02% / -1.17% | Sortino 1J | -1.09 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.012 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.072 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.89K | Durchschnittliches Volumen | 7.87K |
| AUM | $31.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$51.0K | -0.16% | $31.1M → $31.0M |
| 1 Woche | $43.0K | +0.14% | $31.1M → $31.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PVI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.