PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.89 | النطاق اليومي | 24.86 – 24.92 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.65 – 25.09 | حجم التداول | 2.16K |
| متوسط حجم التداول | 8.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $33.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.21% |
| NAV | 24.85 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 15, 2007 | المقتنيات | 165 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138G862 | ISIN | US46138G8621 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) aims to replicate the performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. This Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to U.S. dollar-denominated, tax-exempt variable rate demand obligations (VRDOs). The benchmark Index itself monitors tax-free VRDOs publicly issued by U.S. states, territories, and their various political subdivisions, all of which feature interest rates that are adjusted daily, weekly, or monthly. Rather than acquiring every constituent security of the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to fulfill its investment objective. Both the Fund and its tracking Index undergo rebalancing at the conclusion of the final calendar day of each month. It's noteworthy that, effective after the close of markets on August 25, 2023, the Fund's name was updated from Invesco VRDO Tax-Free ETF to Invesco Floating Rate Municipal Income ETF, without any other modifications to the Fund's structure or operations. For more comprehensive details, please refer to the prospectus.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.24% | +0.20% | +0.61% | -0.12% | +0.08% | +0.08% | +0.01% | -0.01% | -0.03% |
| إجمالي العائد | +0.24% | +0.40% | +1.38% | +1.14% | +1.97% | +2.43% | +2.05% | +1.32% | +0.99% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 168 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 4.10% | 1.38M | $1.4M |
| 2 | New York City Housing Development Corp 2.95%… | — | 3.58% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | State of Texas 3.05% 06/01/2046 | — | 2.71% | 910.00K | $910.0K |
| 4 | Connecticut Housing Finance Authority 2.85%… | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 5 | Florida Keys Aqueduct Authority 2.80% 09/01/2035 | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 2.09% | 700.00K | $700.0K |
| 7 | Illinois Finance Authority 3.00% 11/01/2038 | — | 2.00% | 670.00K | $670.0K |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority 2.80%… | — | 1.79% | 600.00K | $600.0K |
| 9 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 10 | Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048 | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 11 | Bay Area Toll Authority 1.15% 04/01/2055 | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 12 | City of West Palm Beach FL Utility System… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 13 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 1.49% | 500.00K | $500.0K |
| 14 | City of New York NY 1.30% 09/01/2049 | — | 1.43% | 480.00K | $480.0K |
| 15 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 16 | City of New York NY 1.30% 08/01/2044 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 17 | State of California 2.75% 05/01/2053 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 18 | City of Rochester MN 2.65% 11/15/2038 | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 19 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 1.19% | 400.00K | $400.0K |
| 20 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.16% | 390.00K | $390.0K |
| 21 | District of Columbia 2.85% 08/15/2038 | — | 1.12% | 375.00K | $375.0K |
| 22 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 1.04% | 350.00K | $350.0K |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
| 24 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
| 25 | Pennsylvania Higher Educational Facilities… | — | 0.89% | 300.00K | $300.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5492 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0432 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | -3.55% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -8.50% / +439.64% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0432 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0448 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0457 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0412 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0586 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0380 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0289 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0343 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0573 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0523 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0497 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0551 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.53% / 2.59% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.853 / -0.612 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.65% / -1.17% | سورتينو 1 سنة | -1.27 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.013 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.051 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.70% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.16K | متوسط حجم التداول | 8.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $33.5M | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.3K | +0.01% | $33.5M → $33.5M |
| شهر واحد | $2.5M | +8.14% | $31.0M → $33.5M |
| أسبوع واحد | $1.2M | +3.86% | $32.3M → $33.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PVI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.