PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.44 | 当日价格区间 | 50.42 – 50.50 |
| 52周区间 | 50.25 – 51.46 | 成交量 | 71.13K |
| 平均成交量 | 21.99K | AUM | $122.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 3.16% |
| NAV | 50.40 | 溢价/折价 | +0.11% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 24, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | PGIM | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 69344A768 | ISIN | US69344A7688 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF aims to generate a comprehensive return for investors. It achieves this by combining two key elements: providing a consistent income stream that is free from federal income taxes, and seeking opportunities for its underlying assets to appreciate in value.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.09% | -0.01% | -0.58% | +0.07% | -0.15% | — | — | — | +0.27% |
| 总回报 | +0.38% | +0.82% | +1.02% | +1.94% | +3.09% | — | — | — | +3.64% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 312 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 6.52% | 7.97M | $8.0M |
| 2 | ARIZONA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | — | 1.44% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | MICHIGAN FINANCE AUTHORITY | — | 1.40% | 1.69M | $1.7M |
| 4 | VANCOUVER HOUSING AUTHORITY | — | 1.36% | 1.60M | $1.7M |
| 5 | MAIN STREET NATURAL GAS INC | — | 1.15% | 1.39M | $1.4M |
| 6 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP | — | 1.09% | 1.30M | $1.3M |
| 7 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE… | — | 1.06% | 1.25M | $1.3M |
| 8 | RURAL WATER FINANCING AGENCY | — | 1.04% | 1.27M | $1.3M |
| 9 | KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY | — | 1.04% | 1.26M | $1.3M |
| 10 | CHANDLER INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | — | 0.96% | 1.16M | $1.2M |
| 11 | Net Current Assets | — | 0.93% | 1.13M | $1.1M |
| 12 | TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP IV | — | 0.92% | 1.07M | $1.1M |
| 13 | FRIDLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 14 | — | 0.92% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | — | 0.85% | 1.03M | $1.0M |
| 15 | ORLANDO COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCY | — | 0.85% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | NEWPORT NEWS REDEVELOPMENT & HOUSING AUTHORITY | — | 0.82% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | CITY OF PIKEVILLE KY | — | 0.82% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | MAIN STREET NATURAL GAS INC | — | 0.82% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE AGENCY | — | 0.82% | 1.00M | $999.7K |
| 20 | HARRISBURG SCHOOL DISTRICT NO 41-2 | — | 0.81% | 1.00M | $995.8K |
| 21 | PALM BEACH COUNTY HOUSING FINANCE AUTHORITY | — | 0.81% | 1.00M | $989.2K |
| 22 | PIEDMONT MUNICIPAL POWER AGENCY | — | 0.79% | 960.00K | $964.2K |
| 23 | ILLINOIS FINANCE AUTHORITY | — | 0.79% | 965.00K | $960.0K |
| 24 | TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP | — | 0.75% | 900.00K | $918.7K |
| 25 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | — | 0.74% | 895.00K | $906.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.16% | 已派发（过去12个月） | $1.5918 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.1335 (Aug 04, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1335 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1365 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1369 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1282 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1282 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1247 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1269 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1305 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1377 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1363 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1398 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1326 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.46% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.419 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.50% / — | 索提诺比率（1年） | -0.627 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.001 | 与标普500的相关性（1年） | 0.048 |
| 下行偏差 1年 | 0.97% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 71.13K | 平均成交量 | 21.99K |
| AUM | $122.2M | 溢价/折价 | +0.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $18.6K | +0.02% | $122.2M → $122.2M |
| 1周 | $5.1M | +4.32% | $117.1M → $122.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。