PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.62 | Günlük Aralık | 48.66 – 48.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.76 – 52.12 | Hacim | 20.81K |
| Ort. Hacim | 5.91K | AUM | $54.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 3.99% |
| NAV | 48.47 | Prim/İskonto | +0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 14, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | PGIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69344A776 | ISIN | US69344A7761 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks total return through a combination of current income and capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.03% | -4.36% | -4.05% | -4.39% | -4.19% | — | — | — | -1.10% |
| Toplam getiri | -2.03% | -4.04% | -2.81% | -2.23% | -1.10% | — | — | — | +2.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 126 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 3.69% | 20.40K | $2.1M |
| 2 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3.40% | 1.90M | $1.9M |
| 3 | BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT | — | 2.21% | 1.21M | $1.2M |
| 4 | FLORIDA HOUSING FINANCE CORP | — | 1.99% | 1.17M | $1.1M |
| 5 | ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY | — | 1.90% | 1.11M | $1.1M |
| 6 | ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT | — | 1.82% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | COUNTY OF UTAH UT | — | 1.80% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP | — | 1.75% | 1.05M | $975.0K |
| 9 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.70% | 994.11K | $946.3K |
| 10 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.59% | 985.57K | $883.8K |
| 11 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.58% | 900.00K | $880.4K |
| 12 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.56% | 800.00K | $872.4K |
| 13 | MAIN STREET NATURAL GAS INC | — | 1.54% | 855.00K | $858.8K |
| 14 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.52% | 902.38K | $845.7K |
| 15 | CITY OF NEW YORK NY | — | 1.48% | 785.00K | $823.4K |
| 16 | VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY | — | 1.47% | 788.00K | $821.2K |
| 17 | NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY | — | 1.43% | 750.00K | $797.3K |
| 18 | MAIN STREET NATURAL GAS INC | — | 1.33% | 750.00K | $743.6K |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT | — | 1.33% | 750.00K | $742.4K |
| 20 | VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT NO 13 | — | 1.33% | 1.20M | $741.9K |
| 21 | Net Current Assets | — | 1.29% | 718.94K | $718.9K |
| 22 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.24% | 700.20K | $690.1K |
| 23 | STATE OF CONNECTICUT | — | 1.20% | 645.00K | $671.3K |
| 24 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.16% | 673.00K | $645.8K |
| 25 | PORT OF PORTLAND OR AIRPORT REVENUE | — | 1.12% | 650.00K | $621.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.99% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9458 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.1524 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1524 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1672 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1639 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1612 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1608 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1707 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1709 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1527 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1738 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1414 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1597 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1711 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.65% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -2.01 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.20% / — | Sortino 1Y | -2.53 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.017 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.294 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.81K | Ortalama hacim | 5.91K |
| AUM | $54.5M | Prim/İskonto | +0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$16.5K | -0.03% | $54.5M → $54.5M |
| 1 Ay | $4.3M | +8.48% | $51.1M → $54.5M |
| 1 Hafta | $977.3K | +1.83% | $53.4M → $54.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PMIO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.